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Kovitz Investment Group

Kovitz Investment Group Portfolio-Positionen

AUM 1,62 Mrd. $ Umschlag 23,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,62 Mrd. $
AUM-Wachstum
-92,5 Mio. $
Kapitalfluss
-64,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,68 %
Position
127
Neu
27
Aufgestockt
22
Reduziert
68
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+20 Mio. $
2
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+14 Mio. $
3
JEF-Symbol
Jefferies Financial Group
JEF
+11,8 Mio. $
4
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+4,04 Mio. $
5
GHY-Symbol
PGIM Global High Yield Fund
GHY
+2,88 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AIG-Symbol
American International
AIG
+36,5 Mio. $
2
EXPD-Symbol
Expeditors International
EXPD
+26,3 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+21,5 Mio. $
4
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
+17,3 Mio. $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 29,81 %
2 Industrie 24,27 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,49 %
4 Technologie 8,99 %
5 Kommunikationsdienste 8,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
96,2 Mio. $ 5,93 %
728.526
+1.019
+0,1 % +136.753 $
2013 Q2
10 Quartale
J-Symbol
2
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
93,9 Mio. $ 5,78 %
2.705.741
-32.916
-1 % -1,13 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
BA-Symbol
3
Boeing
BA
150 Mrd. $
86,2 Mio. $ 5,31 %
595.978
-17.419
-3 % -2,51 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
PWR-Symbol
4
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
85,6 Mio. $ 5,27 %
4.227.365
+652.800
+18 % +14 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
79,7 Mio. $ 4,91 %
3.029.624
+82.144
+3 % +2,35 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
68,7 Mio. $ 4,23 %
1.039.923
-30.332
-3 % -1,98 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
GM-Symbol
7
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
60,3 Mio. $ 3,71 %
1.773.195
-44.259
-2 % -1,54 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
BAC-Symbol
8
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
60,2 Mio. $ 3,71 %
3.573.927
-82.283
-2 % -1,39 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
BNY-Symbol
9
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
49,5 Mio. $ 3,05 %
1.201.586
-9.538
-0,8 % -400.758 $
2013 Q2
10 Quartale
KSS-Symbol
10
Kohl's
KSS
2,45 Mrd. $
45,2 Mio. $ 2,78 %
948.329
+22.465
+2 % +1,04 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
WFC-Symbol
11
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
44,8 Mio. $ 2,76 %
824.170
-4.944
-0,6 % -268.441 $
2013 Q2
10 Quartale
PARA-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
43,5 Mio. $ 2,68 %
923.593
-18.330
-2 % -860.099 $
2014 Q4
4 Quartale
BBBY
13
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
40,1 Mio. $ 2,47 %
830.860
-38.832
-4 % -2,16 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
HAL-Symbol
14
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
37,6 Mio. $ 2,32 %
1.105.795
-18.596
-2 % -701.292 $
2014 Q4
4 Quartale
JEF-Symbol
15
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
37,1 Mio. $ 2,29 %
2.383.032
+704.110
+42 % +11,8 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
VMI-Symbol
16
Valmont Industries
VMI
8,58 Mrd. $
36,3 Mio. $ 2,23 %
341.976
-9.626
-3 % -1,04 Mio. $
2014 Q3
5 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
35,4 Mio. $ 2,18 %
931.760
-598.740
-39 % -21,5 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
AON-Symbol
18
Aon
AON
62,1 Mrd. $
33,6 Mio. $ 2,07 %
364.548
-12
-0 % -1.118 $
2015 Q3
1 Quartal
CVS-Symbol
19
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
33,5 Mio. $ 2,06 %
342.147
-9.616
-3 % -941.776 $
2013 Q2
10 Quartale
UPS-Symbol
20
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
33,1 Mio. $ 2,04 %
344.051
+392
+0,1 % +40.045 $
2013 Q2
10 Quartale
WMT-Symbol
21
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
32,4 Mio. $ 2 %
1.588.020
+7.005
+0,4 % +140.549 $
2013 Q2
10 Quartale
DIS-Symbol
22
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
31,3 Mio. $ 1,93 %
297.934
-126.107
-30 % -14,1 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
ACN-Symbol
23
Accenture
ACN
141 Mrd. $
30,6 Mio. $ 1,88 %
292.592
-91.349
-24 % -9,6 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
AIG-Symbol
24
American International
AIG
42,2 Mrd. $
30,4 Mio. $ 1,87 %
490.950
-598.429
-55 % -36,5 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
AXP-Symbol
25
American Express
AXP
212 Mrd. $
29 Mio. $ 1,78 %
416.515
-9.822
-2 % -714.703 $
2013 Q2
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ALA
Atherton Lane Advisers Menlo Park, California 1,72 Mrd. $ AUM 0,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
GW Capital Bellevue, Washington 1,44 Mrd. $ AUM 5,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Curian Capital
Curian Capital Denver, Colorado 1,35 Mrd. $ AUM 0,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Chubb Corp
Chubb Corp Warren, New Jersey 1,24 Mrd. $ AUM 0,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apex Capital
Apex Capital Orinda, California 938 Mio. $ AUM 4,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPCM
Clifton Park Capital Management Wilmington, Delaware 881 Mio. $ AUM 5,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Simmons First Trust
Simmons First Trust Pine Bluff, Arkansas 875 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stratton Management
Stratton Management King Of Prussia, Pennsylvania 824 Mio. $ AUM 1,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kovitz Investment Group für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Kovitz Investment Group 127 Positionen im Wert von 1,62 Mrd. $, ein Rückgang um 5,4 % gegenüber 1,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Kovitz Investment Group zog im Q4 2015 netto 64,5 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 68 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Expeditors International – eine Position im geschätzten Wert von 26,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Kovitz Investment Group eine neue Position in Alphabet (Google) Class A im Wert von 21 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Kovitz Investment Group im Q4 2015 war Alphabet (Google) Class A: 541.100 Aktien im Wert von 21 Mio. $.
  • Kovitz Investment Group hat seine Position in Quanta Services in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kovitz Investment Group im Q4 2015 entfiel auf American International und belief sich schätzungsweise auf 36,5 Mio. $.
  • Kovitz Investment Group hat seine Position in Expeditors International im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kovitz Investment Group machen im Q4 2015 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,62 Mrd. $ aus.
  • Kovitz Investment Group eröffnete 27 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Kovitz Investment Group sank gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 1,62 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Kovitz Investment Group für Q4 2015 am 16. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .