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Kovitz Investment Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.2億
売買回転率
23.62%
推定1年リターン
5.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.94%
1年予想リターン
-5.44%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.2億
運用資産残高の伸び率
-$9253万
(-5.4%)
資金フロー
-$6451万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.68%
保有額
127
新規
27
買い増し
22
減少
68
解消
3
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
1.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2003万 |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+$1405万 |
| 3 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+$1177万 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+$404万 |
| 5 |
PGIM Global High Yield Fund
GHY
|
+$288万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+$3649万 |
| 2 |
Expeditors International
EXPD
|
+$2634万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2148万 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+$1734万 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+$1405万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 29.81% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 24.27% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.49% |
| 4 | 情報技術 | 8.99% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $9619万 | 5.93% |
728,526
+1,019
| +0.1% | +$13.7万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
2
Jacobs Solutions
J
$165億
| $9389万 | 5.78% |
2,705,741
-32,916
| -1% | -$113万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
3
Boeing
BA
$1503億
| $8617万 | 5.31% |
595,978
-17,419
| -3% | -$251万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
4
Quanta Services
PWR
$950億
| $8560万 | 5.27% |
4,227,365
+652,800
| +18% | +$1405万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $7972万 | 4.91% |
3,029,624
+82,144
| +3% | +$235万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $6867万 | 4.23% |
1,039,923
-30,332
| -3% | -$198万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
7
General Motors
GM
$737億
| $6031万 | 3.71% |
1,773,195
-44,259
| -2% | -$154万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
8
Bank of America
BAC
$3582億
| $6015万 | 3.71% |
3,573,927
-82,283
| -2% | -$139万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
9
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $4953万 | 3.05% |
1,201,586
-9,538
| -0.8% | -$40.1万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
10
Kohl's
KSS
$24.5億
| $4517万 | 2.78% |
948,329
+22,465
| +2% | +$104万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
11
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $4480万 | 2.76% |
824,170
-4,944
| -0.6% | -$26.8万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
12
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $4353万 | 2.68% |
923,593
-18,330
| -2% | -$86万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
|
BBBY
13
上場廃止
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| $4009万 | 2.47% |
830,860
-38,832
| -4% | -$216万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
14
Halliburton
HAL
$279億
| $3764万 | 2.32% |
1,105,795
-18,596
| -2% | -$70.1万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
|
15
Jefferies Financial Group
JEF
$103億
| $3710万 | 2.29% |
2,383,032
+704,110
| +42% | +$1177万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
16
Valmont Industries
VMI
$85.8億
| $3626万 | 2.23% |
341,976
-9,626
| -3% | -$104万 |
2014 Q3
5四半期
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3535万 | 2.18% |
931,760
-598,740
| -39% | -$2148万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
18
Aon
AON
$621億
| $3362万 | 2.07% |
364,548
-12
| -0% | -$1,118 |
2015 Q3
1四半期
|
|
19
CVS Health
CVS
$1181億
| $3345万 | 2.06% |
342,147
-9,616
| -3% | -$94.2万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
20
United Parcel Service
UPS
$829億
| $3311万 | 2.04% |
344,051
+392
| +0.1% | +$4万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
21
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $3245万 | 2% |
1,588,020
+7,005
| +0.4% | +$14.1万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
22
Walt Disney
DIS
$1910億
| $3131万 | 1.93% |
297,934
-126,107
| -30% | -$1405万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
23
Accenture
ACN
$1406億
| $3058万 | 1.88% |
292,592
-91,349
| -24% | -$964万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
24
American International
AIG
$422億
| $3042万 | 1.87% |
490,950
-598,429
| -55% | -$3649万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
25
American Express
AXP
$2118億
| $2897万 | 1.78% |
416,515
-9,822
| -2% | -$71.5万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
類似するファンド
ALA
GC
CPCM
Kovitz Investment Groupの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Kovitz Investment Groupは$16.2億相当のポジションを127件保有しており、前四半期の$17.2億から5.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Kovitz Investment Groupは2015年第4四半期に純額で$6451万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、68銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExpeditors Internationalで、推定 $2634万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち30%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Kovitz Investment Groupは$2105万相当のAlphabet (Google) Class Aの新規ポジションを取りました。
- Kovitz Investment Groupが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は541,100株、評価額は$2105万でした。
- Kovitz Investment Groupは2015年第4四半期にQuanta Servicesの保有額を最も増やし、増加額は推定$1405万でした。
- Kovitz Investment Groupが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Internationalで、推定$3649万相当を減らしました。
- Kovitz Investment Groupは2015年第4四半期にExpeditors Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2634万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Kovitz Investment Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$16.2億のポートフォリオの45%を占めています。
- Kovitz Investment Groupは2015年第4四半期に新たに27件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Kovitz Investment Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.4%減少し、$16.2億となりました。
2016年2月16日に提出された、2015年第4四半期分のKovitz Investment Groupの 13F報告書 に基づいています。