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Kovitz Investment Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.2억
회전율
23.62%
1년 추정 수익률
5.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.94%
1년 예상 수익률
-5.44%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.2억
AUM 성장
-US$9253만
(-5.4%)
자금 흐름
-US$6451만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.68%
보유액
127
신규
27
증가
22
축소
68
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2003만 |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+US$1405만 |
| 3 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$1177만 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$404만 |
| 5 |
PGIM Global High Yield Fund
GHY
|
+US$288만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+US$3649만 |
| 2 |
Expeditors International
EXPD
|
+US$2634만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2148만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$1734만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1405만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 29.81% |
| 2 | 산업재 | 24.27% |
| 3 | 임의소비재 | 12.49% |
| 4 | 정보기술 | 8.99% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$9619만 | 5.93% |
728,526
+1,019
| +0.1% | +US$13.7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
2
Jacobs Solutions
J
US$165억
| US$9389만 | 5.78% |
2,705,741
-32,916
| -1% | -US$113만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
3
Boeing
BA
US$1503억
| US$8617만 | 5.31% |
595,978
-17,419
| -3% | -US$251만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
4
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$8560만 | 5.27% |
4,227,365
+652,800
| +18% | +US$1405만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7972만 | 4.91% |
3,029,624
+82,144
| +3% | +US$235만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$6867만 | 4.23% |
1,039,923
-30,332
| -3% | -US$198만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
7
General Motors
GM
US$737억
| US$6031만 | 3.71% |
1,773,195
-44,259
| -2% | -US$154만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
8
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$6015만 | 3.71% |
3,573,927
-82,283
| -2% | -US$139만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
9
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$4953만 | 3.05% |
1,201,586
-9,538
| -0.8% | -US$40.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
10
Kohl's
KSS
US$24.5억
| US$4517만 | 2.78% |
948,329
+22,465
| +2% | +US$104만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
11
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$4480만 | 2.76% |
824,170
-4,944
| -0.6% | -US$26.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$4353만 | 2.68% |
923,593
-18,330
| -2% | -US$86만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
BBBY
13
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$4009만 | 2.47% |
830,860
-38,832
| -4% | -US$216만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
14
Halliburton
HAL
US$279억
| US$3764만 | 2.32% |
1,105,795
-18,596
| -2% | -US$70.1만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
15
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$3710만 | 2.29% |
2,383,032
+704,110
| +42% | +US$1177만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
16
Valmont Industries
VMI
US$85.8억
| US$3626만 | 2.23% |
341,976
-9,626
| -3% | -US$104만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3535만 | 2.18% |
931,760
-598,740
| -39% | -US$2148만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
18
Aon
AON
US$621억
| US$3362만 | 2.07% |
364,548
-12
| -0% | -US$1.12천 |
2015 Q3
1분기
|
|
19
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$3345만 | 2.06% |
342,147
-9,616
| -3% | -US$94.2만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
20
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$3311만 | 2.04% |
344,051
+392
| +0.1% | +US$4만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$3245만 | 2% |
1,588,020
+7,005
| +0.4% | +US$14.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$3131만 | 1.93% |
297,934
-126,107
| -30% | -US$1405만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
23
Accenture
ACN
US$1406억
| US$3058만 | 1.88% |
292,592
-91,349
| -24% | -US$964만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
24
American International
AIG
US$422억
| US$3042만 | 1.87% |
490,950
-598,429
| -55% | -US$3649만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
25
American Express
AXP
US$2118억
| US$2897만 | 1.78% |
416,515
-9,822
| -2% | -US$71.5만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
ALA
GC
CPCM
Kovitz Investment Group의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Kovitz Investment Group의 보유 포지션은 127개, 총액은 US$16.2억였으며 전 분기 US$17.2억보다 5.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Kovitz Investment Group은(는) 2015년 4분기에 순 US$6451만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 68개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Expeditors International으로, 추정 US$2634만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Kovitz Investment Group는 Alphabet (Google) Class A에 US$2105만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kovitz Investment Group의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2105만 상당의 541,100주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 Quanta Services 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kovitz Investment Group로, 추정 증가액은 US$1405만 규모예요.
- Kovitz Investment Group의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 American International이며, 추정 감소액은 US$3649만예요.
- Kovitz Investment Group는 2015년 4분기에 Expeditors International 보유분을 전량 매도해 추정 US$2634만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kovitz Investment Group의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.2억 중 45%를 차지해요.
- Kovitz Investment Group는 2015년 4분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Kovitz Investment Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.4% 하락해 US$16.2억가 됐어요.
2016년 2월 16일에 제출된 Kovitz Investment Group의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.