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Kovitz Investment Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1623 M
Rotación
23.62%
Rendimiento estimado a 1 año
5.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.94%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.44%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1623 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 92.5 M
(-5.4%)
Flujo de capital
-USD 64.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.68%
Posición
127
Nuevas
27
Aumentadas
22
Reducidas
68
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 20 M |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 14 M |
| 3 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+USD 11.8 M |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 4.04 M |
| 5 |
PGIM Global High Yield Fund
GHY
|
+USD 2.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+USD 36.5 M |
| 2 |
Expeditors International
EXPD
|
+USD 26.3 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 21.5 M |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+USD 17.3 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 29.81% |
| 2 | Industriales | 24.27% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.49% |
| 4 | Tecnología | 8.99% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 96.2 M | 5.93% |
728,526
+1,019
| +0.1% | +USD 137 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
2
Jacobs Solutions
J
USD 16.5 mil M
| USD 93.9 M | 5.78% |
2,705,741
-32,916
| -1% | -USD 1.13 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
3
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 86.2 M | 5.31% |
595,978
-17,419
| -3% | -USD 2.51 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
4
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 85.6 M | 5.27% |
4,227,365
+652,800
| +18% | +USD 14 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 79.7 M | 4.91% |
3,029,624
+82,144
| +3% | +USD 2.35 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 68.7 M | 4.23% |
1,039,923
-30,332
| -3% | -USD 1.98 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
7
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 60.3 M | 3.71% |
1,773,195
-44,259
| -2% | -USD 1.54 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
8
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 60.2 M | 3.71% |
3,573,927
-82,283
| -2% | -USD 1.39 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 49.5 M | 3.05% |
1,201,586
-9,538
| -0.8% | -USD 401 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
10
Kohl's
KSS
USD 2448 M
| USD 45.2 M | 2.78% |
948,329
+22,465
| +2% | +USD 1.04 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 44.8 M | 2.76% |
824,170
-4,944
| -0.6% | -USD 268 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 43.5 M | 2.68% |
923,593
-18,330
| -2% | -USD 860 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
BBBY
13
Dejó de cotizar
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| USD 40.1 M | 2.47% |
830,860
-38,832
| -4% | -USD 2.16 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 37.6 M | 2.32% |
1,105,795
-18,596
| -2% | -USD 701 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
15
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.3 mil M
| USD 37.1 M | 2.29% |
2,383,032
+704,110
| +42% | +USD 11.8 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
16
Valmont Industries
VMI
USD 8582 M
| USD 36.3 M | 2.23% |
341,976
-9,626
| -3% | -USD 1.04 M |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 35.4 M | 2.18% |
931,760
-598,740
| -39% | -USD 21.5 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| USD 33.6 M | 2.07% |
364,548
-12
| -0% | -USD 1.12 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
19
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 33.5 M | 2.06% |
342,147
-9,616
| -3% | -USD 942 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
20
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 33.1 M | 2.04% |
344,051
+392
| +0.1% | +USD 40 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 32.4 M | 2% |
1,588,020
+7,005
| +0.4% | +USD 141 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
22
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 31.3 M | 1.93% |
297,934
-126,107
| -30% | -USD 14.1 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
23
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 30.6 M | 1.88% |
292,592
-91,349
| -24% | -USD 9.6 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
24
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 30.4 M | 1.87% |
490,950
-598,429
| -55% | -USD 36.5 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
25
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 29 M | 1.78% |
416,515
-9,822
| -2% | -USD 715 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
ALA
GC
CPCM
Revisión del portafolio de Kovitz Investment Group en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Kovitz Investment Group mantenía 127 posiciones valuadas en USD 1623 M, un 5.4% menos que los USD 1716 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Kovitz Investment Group registró retiros netos por USD 64.5 M en T4 2015, cerró 3 posiciones y redujo 68 tenencias. Su salida más destacada fue Expeditors International, una posición estimada en USD 26.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 30% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Kovitz Investment Group abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class A por valor de USD 21 M.
- La mayor compra de Kovitz Investment Group en T4 2015 fue Alphabet (Google) Class A: 541,100 acciones por un valor de USD 21 M.
- Kovitz Investment Group fue quien más aumentó su posición en Quanta Services durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 14 M.
- La mayor reducción de Kovitz Investment Group durante T4 2015 fue en American International, con un recorte estimado de USD 36.5 M.
- Kovitz Investment Group cerró por completo su posición en Expeditors International en T4 2015, con una venta estimada de USD 26.3 M.
- Las diez principales posiciones de Kovitz Investment Group representan 45% de su cartera de USD 1623 M en T4 2015.
- Kovitz Investment Group abrió 27 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Kovitz Investment Group cayó 5.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 1623 M.
Según el Informe 13F de Kovitz Investment Group correspondiente a T4 2015, presentado el 16 feb 2016.