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Chubb Corp 投資組合持股
AUM
US$12.4億
週轉率
36.7%
1年估算報酬率
0.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.81%
1年估算報酬率
+0.49%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.4億
AUM 成長
-US$4.93億
(-28%)
資金流向
-US$5.24億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-42.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.07%
持股
109
新
2
增持
1
減碼
8
已平倉
38
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2220萬 |
| 2 |
DHI Group
DHX
|
+US$33.1萬 |
| 3 |
NewtekOne
NEWT
|
+US$9,825 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DTE Energy
DTE
|
+US$2810萬 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$2506萬 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$2489萬 |
| 4 |
Pinnacle West Capital
PNW
|
+US$2437萬 |
| 5 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$2389萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 23.66% |
| 2 | 科技 | 19.21% |
| 3 | 必需消費品 | 17.1% |
| 4 | 金融 | 11.8% |
| 5 | 能源 | 7.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tyson Foods
TSN
US$193億
| US$4266萬 | 3.44% |
800,000
| – | – |
2013 Q2
10個季度
|
|
2
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$4055萬 | 3.27% |
800,000
-200,000
| -20% | -US$989萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
3
Kroger
KR
US$376億
| US$3765萬 | 3.03% |
900,000
-300,000
| -25% | -US$1163萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3329萬 | 2.68% |
600,000
| – | – |
2013 Q2
10個季度
|
|
5
Newell Brands
NWL
US$24.1億
| US$3086萬 | 2.49% |
700,000
-200,000
| -22% | -US$875萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
6
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$2962萬 | 2.39% |
966,992
| – | – |
2013 Q2
10個季度
|
|
7
Jabil
JBL
US$292億
| US$2795萬 | 2.25% |
1,200,000
| – | – |
2013 Q2
10個季度
|
|
8
Boston Scientific
BSX
US$643億
| US$2766萬 | 2.23% |
1,500,000
| – | – |
2013 Q2
10個季度
|
|
9
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$2692萬 | 2.17% |
350,000
| – | – |
2013 Q2
10個季度
|
|
10
Quest Diagnostics
DGX
US$259億
| US$2632萬 | 2.12% |
370,000
| – | – |
2013 Q2
10個季度
|
|
11
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$2539萬 | 2.05% |
900,000
| – | – |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
LPNT
12
已下市
LifePoint Health, Inc.
LPNT
| US$2504萬 | 2.02% |
341,190
-37,610
| -10% | -US$268萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
13
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$2473萬 | 1.99% |
600,000
| – | – |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
STJ
14
已下市
St Jude Medical
STJ
| US$2471萬 | 1.99% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
10個季度
|
|
15
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$494億
| US$2462萬 | 1.98% |
500,000
| – | – |
2013 Q2
10個季度
|
|
16
Merck
MRK
US$3601億
| US$2435萬 | 1.96% |
483,128
| – | – |
2013 Q2
10個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2377萬 | 1.92% |
360,000
| – | – |
2013 Q2
10個季度
|
|
18
AstraZeneca
AZN
US$2565億
| US$2377萬 | 1.92% |
350,000
| – | – |
2013 Q2
10個季度
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$2353萬 | 1.9% |
200,000
-150,000
| -43% | -US$1753萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2334萬 | 1.88% |
+600,000
| 新 | +US$2220萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
21
American Airlines Group
AAL
US$78.6億
| US$2329萬 | 1.88% |
550,000
| – | – |
2014 Q1
7個季度
|
|
22
Amdocs
DOX
US$62.7億
| US$2320萬 | 1.87% |
425,220
| – | – |
2013 Q2
10個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2283萬 | 1.84% |
601,640
-600,000
| -50% | -US$2153萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
24
Mondelez International
MDLZ
US$816億
| US$2268萬 | 1.83% |
505,860
| – | – |
2013 Q2
10個季度
|
|
25
GSK
GSK
US$992億
| US$2219萬 | 1.79% |
440,000
| – | – |
2013 Q2
10個季度
|
|
相似基金
GC
CPCM
ALA
Chubb Corp的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，Chubb Corp持有109個部位，管理資產為US$12.4億，較前一季的US$17.3億減少28%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Chubb Corp於2015年第4季淨撤出US$5.24億，平倉38個部位，並減持8檔持股。 最受矚目的出清持股是DTE Energy，這筆估值約為US$2810萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的24%，較前一季的22%上升，其次為科技和必需消費品。
與趨勢相反，Chubb Corp新建了Alphabet (Google) Class A的部位，價值US$2334萬。
- Chubb Corp在2015年第4季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進600,000股，價值US$2334萬。
- Chubb Corp在2015年第4季增持NewtekOne的幅度最大，估計增加US$9,825。
- Chubb Corp在2015年第4季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2153萬。
- Chubb Corp於2015年第4季完全出清DTE Energy，估計賣出金額為US$2810萬。
- 在2015年第4季，Chubb Corp的投資組合規模為US$12.4億，前十大持股占26%。
- Chubb Corp在2015年第4季新增了2個部位，並平倉38個部位。
- Chubb Corp的投資組合價值較前一季下跌28%，降至US$12.4億。
根據Chubb Corp的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年2月11日提交。