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Chubb Corp Portfolio-Positionen
AUM
1,24 Mrd. $
Umschlag
36,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
-493 Mio. $
(-28 %)
Kapitalfluss
-524 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-42,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,07 %
Position
109
Neu
2
Aufgestockt
1
Reduziert
8
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+22,2 Mio. $ |
| 2 |
DHI Group
DHX
|
+331.199 $ |
| 3 |
NewtekOne
NEWT
|
+9.825 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DTE Energy
DTE
|
+28,1 Mio. $ |
| 2 |
Humana
HUM
|
+25,1 Mio. $ |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+24,9 Mio. $ |
| 4 |
Pinnacle West Capital
PNW
|
+24,4 Mio. $ |
| 5 |
Travelers Companies
TRV
|
+23,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 23,66 % |
| 2 | Technologie | 19,21 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 17,1 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,8 % |
| 5 | Energie | 7,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
The Kraft Heinz Company
KHC
27,5 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,99 % |
168.619
| – | – |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
52
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 12,1 Mio. $ | 0,98 % |
250.000
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
53
Nicht mehr gelistet
Staples Inc
SPLS
| 11,4 Mio. $ | 0,92 % |
1.200.000
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
54
Exelon
EXC
43,7 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,88 % |
551.272
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
WFT
55
Nicht mehr gelistet
Weatherford International plc
WFT
| 10,1 Mio. $ | 0,81 % |
1.200.000
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
56
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 9,7 Mio. $ | 0,78 % |
200.000
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
RDS.A
57
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 9,16 Mio. $ | 0,74 % |
210.950
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
58
Williams Companies
WMB
86,1 Mrd. $
| 9 Mio. $ | 0,73 % |
350.000
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
RDC
59
Nicht mehr gelistet
Rowan Companies Plc
RDC
| 8,48 Mio. $ | 0,68 % |
500.000
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
60
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 5,67 Mio. $ | 0,46 % |
450.000
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
WPX
61
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPX
| 4,59 Mio. $ | 0,37 % |
800.000
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
AVP
62
Nicht mehr gelistet
Avon Products, Inc.
AVP
| 4,56 Mio. $ | 0,37 % |
1.125.900
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
63
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,6 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,18 % |
2.000
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
64
Alphatec Holdings
ATEC
1,61 Mrd. $
| 691.000 $ | 0,06 % |
191.839
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
65
DHI Group
DHX
207 Mio. $
| 341.000 $ | 0,03 % |
+37.152
| Neu | +331.199 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
LMOS
66
Nicht mehr gelistet
Lumos Networks Corp
LMOS
| 313.000 $ | 0,03 % |
27.947
| – | – |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
BAS
67
Nicht mehr gelistet
Basis Energy Services, Inc.
BAS
| 249.000 $ | 0,02 % |
163
| – | – |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
68
NewtekOne
NEWT
316 Mio. $
| 199.000 $ | 0,02 % |
13.931
+631
| +5 % | +9.825 $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
|
SSI
69
Nicht mehr gelistet
Stage Stores Inc
SSI
| 150.000 $ | 0,01 % |
16.491
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
70
eGain
EGAN
147 Mio. $
| 91.000 $ | 0,01 % |
21.355
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
CYHHZ
71
Nicht mehr gelistet
Community Health Systems, Inc. Series A Contingent Value Rights
CYHHZ
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
2.000.000
| – | – |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
72
Ameren
AEE
28,8 Mrd. $
| – | – |
-280.000
| Geschlossen | -11,8 Mio. $ | – |
|
73
Albemarle
ALB
11,2 Mrd. $
| – | – |
-40.381
| Geschlossen | -1,78 Mio. $ | – |
|
74
Atmos Energy
ATO
27,8 Mrd. $
| – | – |
-345.000
| Geschlossen | -20,1 Mio. $ | – |
|
75
Baxter International
BAX
12,9 Mrd. $
| – | – |
-270.000
| Geschlossen | -8,87 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Chubb Corp für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Chubb Corp 109 Positionen im Wert von 1,24 Mrd. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 1,73 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Chubb Corp zog im Q4 2015 netto 524 Mio. $ ab, schloss 38 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DTE Energy – eine Position im geschätzten Wert von 28,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Chubb Corp eine neue Position in Alphabet (Google) Class A im Wert von 23,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Chubb Corp im Q4 2015 war Alphabet (Google) Class A: 600.000 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $.
- Chubb Corp hat seine Position in NewtekOne in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9.825 $.
- Der größte Positionsabbau von Chubb Corp im Q4 2015 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 21,5 Mio. $.
- Chubb Corp hat seine Position in DTE Energy im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 28,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Chubb Corp machen im Q4 2015 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,24 Mrd. $ aus.
- Chubb Corp eröffnete 2 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Chubb Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 1,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Chubb Corp für Q4 2015 am 11. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .