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Chubb Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.4억
회전율
36.7%
1년 추정 수익률
0.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.81%
1년 예상 수익률
+0.49%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.4억
AUM 성장
-US$4.93억
(-28%)
자금 흐름
-US$5.24억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-42.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.07%
보유액
109
신규
2
증가
1
축소
8
청산됨
38
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2220만 |
| 2 |
DHI Group
DHX
|
+US$33.1만 |
| 3 |
NewtekOne
NEWT
|
+US$9.8천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DTE Energy
DTE
|
+US$2810만 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$2506만 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$2489만 |
| 4 |
Pinnacle West Capital
PNW
|
+US$2437만 |
| 5 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$2389만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 23.66% |
| 2 | 정보기술 | 19.21% |
| 3 | 필수소비재 | 17.1% |
| 4 | 금융 | 11.8% |
| 5 | 에너지 | 7.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Flex
FLEX
US$334억
| US$2214만 | 1.78% |
2,620,825
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
27
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$2188만 | 1.76% |
1,300,001
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
28
Sanmina
SANM
US$94.2억
| US$2187만 | 1.76% |
1,062,605
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
29
State Street
STT
US$455억
| US$2157만 | 1.74% |
325,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
30
Broadridge
BR
US$198억
| US$2149만 | 1.73% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
31
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2105만 | 1.7% |
800,000
-320,000
| -29% | -US$914만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
32
Citigroup
C
US$2084억
| US$2070만 | 1.67% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
DF
33
상장폐지됨
Dean Foods Company
DF
| US$2017만 | 1.63% |
1,175,900
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
34
Community Health Systems
CYH
US$4.06억
| US$1960만 | 1.58% |
893,996
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
35
Sanofi
SNY
US$973억
| US$1919만 | 1.55% |
450,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
36
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1901만 | 1.53% |
700,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
37
Avery Dennison
AVY
US$133억
| US$1880만 | 1.52% |
300,000
-200,000
| -40% | -US$1263만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
38
Celestica
CLS
US$383억
| US$1875만 | 1.51% |
1,700,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
39
American Eagle Outfitters
AEO
US$30.1억
| US$1860만 | 1.5% |
1,200,000
| – | – |
2013 Q4
8개 분기
|
|
40
Western Union
WU
US$19.2억
| US$1791만 | 1.44% |
1,000,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
41
상장폐지됨
ODP
ODP
| US$1692만 | 1.36% |
300,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
42
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| US$1651만 | 1.33% |
450,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
43
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$1560만 | 1.26% |
490,472
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
44
O-I Glass
OI
US$8.96억
| US$1550만 | 1.25% |
890,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
45
Gen Digital
GEN
US$145억
| US$1470만 | 1.18% |
700,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
46
Ericsson
ERIC
US$342억
| US$1442만 | 1.16% |
1,500,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
47
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$1348만 | 1.09% |
300,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
48
Alcoa
AA
US$109억
| US$1283만 | 1.03% |
540,990
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
49
BP
BP
US$1293억
| US$1250만 | 1.01% |
475,399
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
VIAB
50
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$1235만 | 1% |
300,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
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Chubb Corp의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Chubb Corp의 보유 포지션은 109개, 총액은 US$12.4억였으며 전 분기 US$17.3억보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Chubb Corp은(는) 2015년 4분기에 순 US$5.24억을 회수했으며, 38개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DTE Energy으로, 추정 US$2810만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Chubb Corp는 Alphabet (Google) Class A에 US$2334만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Chubb Corp의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2334만 상당의 600,000주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 NewtekOne 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Chubb Corp로, 추정 증가액은 US$9.8천 규모예요.
- Chubb Corp의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2153만예요.
- Chubb Corp는 2015년 4분기에 DTE Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$2810만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chubb Corp의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.4억 중 26%를 차지해요.
- Chubb Corp는 2015년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Chubb Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$12.4억가 됐어요.
2016년 2월 11일에 제출된 Chubb Corp의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.