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AF
AMG Funds 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1996만
회전율
24%
1년 추정 수익률
3.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.36%
1년 예상 수익률
-3.75%
3년 예상 수익률
+6.28%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1996만
AUM 성장
+US$37.5만
(+1.9%)
자금 흐름
-US$64.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.71%
보유액
50
신규
7
증가
1
축소
37
청산됨
5
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Idacorp
IDA
|
+US$39.7만 |
| 2 |
Premier
PINC
|
+US$33.2만 |
| 3 |
Gen Digital
GEN
|
+US$26.9만 |
| 4 |
Black Hills Corp
BKH
|
+US$25.6만 |
| 5 |
CSG Systems International
CSGS
|
+US$21.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+US$42.8만 |
| 2 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$33.6만 |
| 3 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$28.7만 |
| 4 |
Fastenal
FAST
|
+US$27.3만 |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$24.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 16.94% |
| 2 | 금융 | 13.83% |
| 3 | 필수소비재 | 13.51% |
| 4 | 정보기술 | 13.15% |
| 5 | 유틸리티 | 10.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$89.5만 | 4.48% |
5,373
-185
| -3% | -US$2.69만 |
2016 Q3
16개 분기
|
|
2
Verizon
VZ
US$1861억
| US$86.5만 | 4.33% |
14,546
-501
| -3% | -US$2.91만 |
2016 Q3
16개 분기
|
|
3
Corning
GLW
US$1137억
| US$83만 | 4.16% |
25,597
-870
| -3% | -US$2.69만 |
2016 Q3
16개 분기
|
|
4
Target
TGT
US$701억
| US$82.5만 | 4.13% |
5,239
-780
| -13% | -US$10.7만 |
2016 Q3
16개 분기
|
|
5
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$79.2만 | 3.97% |
17,122
-581
| -3% | -US$2.53만 |
2018 Q1
10개 분기
|
|
6
Unilever
UL
US$1425억
| US$75.3만 | 3.77% |
10,850
-373
| -3% | -US$2.49만 |
2016 Q3
16개 분기
|
|
7
AES
AES
US$107억
| US$70.2만 | 3.52% |
38,779
-1,343
| -3% | -US$2.24만 |
2019 Q3
4개 분기
|
|
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$65만 | 3.26% |
10,788
-366
| -3% | -US$2.2만 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
9
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$63.3만 | 3.17% |
4,255
-1,095
| -20% | -US$16.4만 |
2016 Q3
16개 분기
|
|
10
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$58.1만 | 2.91% |
14,761
-497
| -3% | -US$2.17만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
11
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$56.1만 | 2.81% |
2,209
-75
| -3% | -US$1.86만 |
2016 Q3
16개 분기
|
|
12
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$54.9만 | 2.75% |
14,426
-491
| -3% | -US$1.85만 |
2016 Q3
16개 분기
|
|
13
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$53만 | 2.66% |
15,217
-513
| -3% | -US$1.8만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$52.6만 | 2.64% |
6,010
+936
| +18% | +US$8.81만 |
2019 Q3
4개 분기
|
|
15
Iron Mountain
IRM
US$335억
| US$51.7만 | 2.59% |
18,849
-636
| -3% | -US$1.81만 |
2016 Q3
16개 분기
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$48.5만 | 2.43% |
3,497
-120
| -3% | -US$1.63만 |
2016 Q3
16개 분기
|
|
17
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$47.7만 | 2.39% |
38,648
-1,308
| -3% | -US$1.82만 |
2018 Q3
8개 분기
|
|
18
US Bancorp
USB
US$915억
| US$45.4만 | 2.27% |
12,513
-425
| -3% | -US$1.56만 |
2016 Q3
16개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| US$42.7만 | 2.14% |
14,937
-509
| -3% | -US$1.49만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
20
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$42.3만 | 2.12% |
3,849
-131
| -3% | -US$1.41만 |
2016 Q3
16개 분기
|
|
21
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$37.7만 | 1.89% |
6,308
-215
| -3% | -US$1.22만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
22
3M
MMM
US$850억
| US$37.5만 | 1.88% |
2,797
-96
| -3% | -US$1.29만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
23
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$36.7만 | 1.84% |
3,119
-107
| -3% | -US$1.14만 |
2016 Q3
16개 분기
|
|
|
24
Idacorp
IDA
US$80억
| US$36만 | 1.8% |
+4,506
| 신규 | +US$39.7만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
25
AXIS Capital
AXS
US$72.7억
| US$35.8만 | 1.79% |
8,125
-276
| -3% | -US$1.2만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
TCS
JJ
PCM
C
IAM
BPI
PCM
FM
AMG Funds의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, AMG Funds는 US$1996만 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1958만에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
AMG Funds은(는) 2020년 3분기에 순 US$64.5만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 37개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Magellan Midstream Partners, L.P.으로, 추정 US$33.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AMG Funds는 Idacorp에 US$36만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AMG Funds의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Idacorp으로, US$36만 상당의 4,506주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AMG Funds로, 추정 증가액은 US$8.81만 규모예요.
- AMG Funds의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dominion Energy이며, 추정 감소액은 US$42.8만예요.
- AMG Funds는 2020년 3분기에 Magellan Midstream Partners, L.P. 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AMG Funds의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1996만 중 38%를 차지해요.
- AMG Funds는 2020년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- AMG Funds의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$1996만에 이르렀어요.
2020년 11월 12일에 제출된 AMG Funds의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.