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JJ

JDC-JSC 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2084만 회전율 52.94%
1년 추정 수익률 30.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.27%
1년 예상 수익률
+30.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2084만
AUM 성장
-US$4038만
자금 흐름
-US$1.08억
자금 흐름 %
-517.31%
상위 10개 보유 종목 비중
69.05%
보유액
34
신규
12
증가
9
축소
7
청산됨
6
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
WMT 아이콘
Walmart Inc
WMT
+US$93.4만
2
TDOC 아이콘
Teladoc Health
TDOC
+US$76.2만
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$58.9만
4
COST 아이콘
Costco
COST
+US$57.1만
5
MRNA 아이콘
Moderna
MRNA
+US$49.5만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AGN
Allergan plc
AGN
+US$1.08억
2
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$166만
3
BABA 아이콘
Alibaba
BABA
+US$148만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$114만
5
ZM 아이콘
Zoom
ZM
+US$57.6만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 32.1%
2 건강관리 22.48%
3 금융 19.61%
4 커뮤니케이션 서비스 17.37%
5 필수소비재 7.6%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
GOOGL 아이콘
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$256만 12.31%
35,000
+2,000
+6% +US$15.2만
2019 Q4
3개 분기
AGN
2
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
US$236만 11.34%
750
-34,320
-98% -US$1.08억
2019 Q4
3개 분기
MSFT 아이콘
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$189만 9.09%
9,000
+500
+6% +US$10.5만
2019 Q4
3개 분기
AAPL 아이콘
4
Apple
AAPL
US$5.01조
US$137만 6.56%
11,800
+5,400
+84% +US$58.9만
2020 Q1
2개 분기
ASML 아이콘
5
ASML
ASML
US$6327억
US$129만 6.2%
3,500
+1,300
+59% +US$48.6만
2020 Q2
1분기
GS 아이콘
6
Goldman Sachs
GS
US$2566억
US$110만 5.3%
5,500
-500
-8% -US$10.2만
2019 Q4
3개 분기
T 아이콘
7
AT&T
T
US$1606억
US$106만 5.06%
48,988
+17,212
+54% +US$38.5만
2019 Q4
3개 분기
BRK.B 아이콘
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$98만 4.7%
4,600
+568
+14% +US$11.6만
2020 Q1
2개 분기
WMT 아이콘
9
Walmart Inc
WMT
US$9426억
US$97.9만 4.7%
+21,000
신규 +US$93.4만
2020 Q3
0개 분기
TDOC 아이콘
10
Teladoc Health
TDOC
US$10.3억
US$78.9만 3.79%
+3,600
신규 +US$76.2만
2020 Q3
0개 분기
REGN 아이콘
11
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
US$67.2만 3.23%
1,200
+200
+20% +US$12.1만
2020 Q2
1분기
SIVB
12
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
US$63.8만 3.06%
2,650
+450
+20% +US$10.6만
2020 Q2
1분기
COST 아이콘
13
Costco
COST
US$4383억
US$60.4만 2.9%
+1,700
신규 +US$57.1만
2020 Q3
0개 분기
IBM 아이콘
14
IBM
IBM
US$2187억
US$54.8만 2.63%
4,707
-2,092
-31% -US$24.6만
2020 Q1
2개 분기
MRNA 아이콘
15
Moderna
MRNA
US$870억
US$50.2만 2.41%
+7,100
신규 +US$49.5만
2020 Q3
0개 분기
NVDA 아이콘
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$43.3만 2.08%
+32,000
신규 +US$37.2만
2020 Q3
0개 분기
JPM 아이콘
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$40.4만 1.94%
4,200
-1,800
-30% -US$17.7만
2020 Q1
2개 분기
WFC 아이콘
18
Wells Fargo
WFC
US$2517억
US$37.6만 1.8%
16,000
+4,400
+38% +US$10.8만
2020 Q2
1분기
AMD 아이콘
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
US$36.9만 1.77%
+4,500
신규 +US$33.4만
2020 Q3
0개 분기
RPRX 아이콘
20
Royalty Pharma
RPRX
US$271억
US$35.8만 1.72%
+8,500
신규 +US$36.5만
2020 Q3
0개 분기
MU 아이콘
21
Micron Technology
MU
US$9943억
US$35.7만 1.71%
+7,600
신규 +US$36.8만
2020 Q3
0개 분기
C 아이콘
22
Citigroup
C
US$2084억
US$31만 1.49%
7,200
-2,800
-28% -US$13.9만
2020 Q2
1분기
RKT 아이콘
23
Rocket Companies
RKT
US$305억
US$17.9만 0.86%
+9,000
신규 +US$21만
2020 Q3
0개 분기
BABA 아이콘
24
Alibaba
BABA
US$2714억
US$17.6만 0.84%
600
-5,600
-90% -US$148만
2019 Q4
3개 분기
RXT 아이콘
25
Rackspace Technology
RXT
US$7.21억
US$15.4만 0.74%
+8,000
신규 +US$14.6만
2020 Q3
0개 분기
1
2

유사한 펀드

PCM
Proxima Capital Management New York AUM US$2104만 3.49% 1년 추정 수익률
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C
Cerebellum San Francisco, California AUM US$2151만
AF
AMG Funds Stamford, Connecticut AUM US$1996만 3.75% 1년 추정 수익률
BPI
Battery Partners IX Boston, Massachusetts AUM US$2240만 27.71% 1년 추정 수익률
SC
Schooner Capital Vero Beach, Florida AUM US$2322만 17.29% 1년 추정 수익률
IAM
ICM Asset Management Spokane, Washington AUM US$1813만 30.29% 1년 추정 수익률
PCM
Puissance Capital Management New York AUM US$1734만 149.36% 1년 추정 수익률

JDC-JSC의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰

2020년 3분기 기준, JDC-JSC의 보유 포지션은 34개, 총액은 US$2084만였으며 전 분기 US$6121만보다 66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.

JDC-JSC은(는) 2020년 3분기에 순 US$1.08억을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon으로, 추정 US$166만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 7.6%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, JDC-JSC는 Walmart Inc에 US$97.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • JDC-JSC의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Walmart Inc으로, US$97.9만 상당의 21,000주를 매수했어요.
  • 2020년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 JDC-JSC로, 추정 증가액은 US$58.9만 규모예요.
  • JDC-JSC의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Allergan plc이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
  • JDC-JSC는 2020년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$166만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • JDC-JSC의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2084만 중 69%를 차지해요.
  • JDC-JSC는 2020년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 6개를 청산했어요.
  • JDC-JSC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 66% 하락해 US$2084만가 됐어요.

2020년 11월 3일에 제출된 JDC-JSC의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.