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JJ
JDC-JSC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2084万
売買回転率
52.94%
推定1年リターン
30.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.27%
1年予想リターン
+30.94%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2084万
運用資産残高の伸び率
-$4038万
(-66%)
資金フロー
-$1.08億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-517.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.05%
保有額
34
新規
12
買い増し
9
減少
7
解消
6
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$93.4万 |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+$76.2万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$58.9万 |
| 4 |
Costco
COST
|
+$57.1万 |
| 5 |
Moderna
MRNA
|
+$49.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$1.08億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$166万 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+$148万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$114万 |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+$57.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 32.1% |
| 2 | ヘルスケア | 22.48% |
| 3 | 金融 | 19.61% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 17.37% |
| 5 | 生活必需品 | 7.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $256万 | 12.31% |
35,000
+2,000
| +6% | +$15.2万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
|
AGN
2
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $236万 | 11.34% |
750
-34,320
| -98% | -$1.08億 |
2019 Q4
3四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $189万 | 9.09% |
9,000
+500
| +6% | +$10.5万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $137万 | 6.56% |
11,800
+5,400
| +84% | +$58.9万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
5
ASML
ASML
$6305億
| $129万 | 6.2% |
3,500
+1,300
| +59% | +$48.6万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
6
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $110万 | 5.3% |
5,500
-500
| -8% | -$10.2万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
7
AT&T
T
$1606億
| $106万 | 5.06% |
48,988
+17,212
| +54% | +$38.5万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $98万 | 4.7% |
4,600
+568
| +14% | +$11.6万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
|
9
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $97.9万 | 4.7% |
+21,000
| 新規 | +$93.4万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
|
10
Teladoc Health
TDOC
$10.3億
| $78.9万 | 3.79% |
+3,600
| 新規 | +$76.2万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
11
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$814億
| $67.2万 | 3.23% |
1,200
+200
| +20% | +$12.1万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
|
SIVB
12
上場廃止
SVB Financial Group
SIVB
| $63.8万 | 3.06% |
2,650
+450
| +20% | +$10.6万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
|
13
Costco
COST
$4383億
| $60.4万 | 2.9% |
+1,700
| 新規 | +$57.1万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
14
IBM
IBM
$2187億
| $54.8万 | 2.63% |
4,707
-2,092
| -31% | -$24.6万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
|
15
Moderna
MRNA
$870億
| $50.2万 | 2.41% |
+7,100
| 新規 | +$49.5万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $43.3万 | 2.08% |
+32,000
| 新規 | +$37.2万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $40.4万 | 1.94% |
4,200
-1,800
| -30% | -$17.7万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
18
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $37.6万 | 1.8% |
16,000
+4,400
| +38% | +$10.8万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $36.9万 | 1.77% |
+4,500
| 新規 | +$33.4万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
20
Royalty Pharma
RPRX
$271億
| $35.8万 | 1.72% |
+8,500
| 新規 | +$36.5万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
21
Micron Technology
MU
$9943億
| $35.7万 | 1.71% |
+7,600
| 新規 | +$36.8万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
22
Citigroup
C
$2084億
| $31万 | 1.49% |
7,200
-2,800
| -28% | -$13.9万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
23
Rocket Companies
RKT
$305億
| $17.9万 | 0.86% |
+9,000
| 新規 | +$21万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
|
24
Alibaba
BABA
$2714億
| $17.6万 | 0.84% |
600
-5,600
| -90% | -$148万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
25
Rackspace Technology
RXT
$7.21億
| $15.4万 | 0.74% |
+8,000
| 新規 | +$14.6万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
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JDC-JSCの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、JDC-JSCは$2084万相当のポジションを34件保有しており、前四半期の$6121万から66%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
JDC-JSCは2020年第3四半期に純額で$1.08億を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、7銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAmazonで、推定 $166万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち32%を占めています。前四半期の7.6%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
相場の流れに反して、JDC-JSCは$97.9万相当のWalmart Incの新規ポジションを取りました。
- JDC-JSCが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWalmart Incで、株数は21,000株、評価額は$97.9万でした。
- JDC-JSCは2020年第3四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$58.9万でした。
- JDC-JSCが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAllergan plcで、推定$1.08億相当を減らしました。
- JDC-JSCは2020年第3四半期にAmazonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$166万でした。
- 2020年第3四半期時点で、JDC-JSCの上位10銘柄は、運用資産総額$2084万のポートフォリオの69%を占めています。
- JDC-JSCは2020年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- JDC-JSCのポートフォリオ評価額は前四半期比で66%減少し、$2084万となりました。
2020年11月3日に提出された、2020年第3四半期分のJDC-JSCの 13F報告書 に基づいています。