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JJ

JDC-JSC Posiciones de la cartera

AUM USD 20.8 M Rotación 52.94%
Rendimiento estimado a 1 año 30.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 20.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 40.4 M
Flujo de capital
-USD 108 M
Flujo de capital %
-517.31%
10 principales posiciones (%)
69.05%
Posición
34
Nuevas
12
Aumentadas
9
Reducidas
7
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de WMT
Walmart Inc
WMT
+USD 934 k
2
icono de TDOC
Teladoc Health
TDOC
+USD 762 k
3
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 589 k
4
icono de COST
Costco
COST
+USD 571 k
5
icono de MRNA
Moderna
MRNA
+USD 495 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
AGN
Allergan plc
AGN
+USD 108 M
2
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 1.66 M
3
icono de BABA
Alibaba
BABA
+USD 1.48 M
4
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 1.14 M
5
icono de ZM
Zoom
ZM
+USD 576 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 32.1%
2 Atención médica 22.48%
3 Finanzas 19.61%
4 Servicios de comunicación 17.37%
5 Productos básicos de consumo 7.6%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de GOOGL
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 2.56 M 12.31%
35,000
+2,000
+6% +USD 152 k
2019 Q4
3 trimestres
AGN
2
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
USD 2.36 M 11.34%
750
-34,320
-98% -USD 108 M
2019 Q4
3 trimestres
icono de MSFT
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.89 M 9.09%
9,000
+500
+6% +USD 105 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.37 M 6.56%
11,800
+5,400
+84% +USD 589 k
2020 Q1
2 trimestres
icono de ASML
5
ASML
ASML
USD 631 mil M
USD 1.29 M 6.2%
3,500
+1,300
+59% +USD 486 k
2020 Q2
1 trimestre
icono de GS
6
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
USD 1.1 M 5.3%
5,500
-500
-8% -USD 102 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de T
7
AT&T
T
USD 161 mil M
USD 1.06 M 5.06%
48,988
+17,212
+54% +USD 385 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de BRK.B
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 980 k 4.7%
4,600
+568
+14% +USD 116 k
2020 Q1
2 trimestres
icono de WMT
9
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 979 k 4.7%
+21,000
Nuevas +USD 934 k
2020 Q3
0 trimestres
icono de TDOC
10
Teladoc Health
TDOC
USD 1030 M
USD 789 k 3.79%
+3,600
Nuevas +USD 762 k
2020 Q3
0 trimestres
icono de REGN
11
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
USD 672 k 3.23%
1,200
+200
+20% +USD 121 k
2020 Q2
1 trimestre
SIVB
12
Dejó de cotizar
SVB Financial Group
SIVB
USD 638 k 3.06%
2,650
+450
+20% +USD 106 k
2020 Q2
1 trimestre
icono de COST
13
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 604 k 2.9%
+1,700
Nuevas +USD 571 k
2020 Q3
0 trimestres
icono de IBM
14
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 548 k 2.63%
4,707
-2,092
-31% -USD 246 k
2020 Q1
2 trimestres
icono de MRNA
15
Moderna
MRNA
USD 87 mil M
USD 502 k 2.41%
+7,100
Nuevas +USD 495 k
2020 Q3
0 trimestres
icono de NVDA
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 433 k 2.08%
+32,000
Nuevas +USD 372 k
2020 Q3
0 trimestres
icono de JPM
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 404 k 1.94%
4,200
-1,800
-30% -USD 177 k
2020 Q1
2 trimestres
icono de WFC
18
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
USD 376 k 1.8%
16,000
+4,400
+38% +USD 108 k
2020 Q2
1 trimestre
icono de AMD
19
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 369 k 1.77%
+4,500
Nuevas +USD 334 k
2020 Q3
0 trimestres
icono de RPRX
20
Royalty Pharma
RPRX
USD 27.1 mil M
USD 358 k 1.72%
+8,500
Nuevas +USD 365 k
2020 Q3
0 trimestres
icono de MU
21
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 357 k 1.71%
+7,600
Nuevas +USD 368 k
2020 Q3
0 trimestres
icono de C
22
Citigroup
C
USD 208 mil M
USD 310 k 1.49%
7,200
-2,800
-28% -USD 139 k
2020 Q2
1 trimestre
icono de RKT
23
Rocket Companies
RKT
USD 30.5 mil M
USD 179 k 0.86%
+9,000
Nuevas +USD 210 k
2020 Q3
0 trimestres
icono de BABA
24
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
USD 176 k 0.84%
600
-5,600
-90% -USD 1.48 M
2019 Q4
3 trimestres
icono de RXT
25
Rackspace Technology
RXT
USD 721 M
USD 154 k 0.74%
+8,000
Nuevas +USD 146 k
2020 Q3
0 trimestres
1
2

Fondos similares

PCM
Proxima Capital Management New York AUM de USD 21 M 3.49% Rendimiento estimado a 1 año
TCS
Texas Children's Houston, Texas AUM de USD 20.5 M 51.2% Rendimiento estimado a 1 año
C
Cerebellum San Francisco, California AUM de USD 21.5 M
AF
AMG Funds Stamford, Connecticut AUM de USD 20 M 3.75% Rendimiento estimado a 1 año
BPI
Battery Partners IX Boston, Massachusetts AUM de USD 22.4 M 27.71% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Schooner Capital Vero Beach, Florida AUM de USD 23.2 M 17.29% Rendimiento estimado a 1 año
IAM
ICM Asset Management Spokane, Washington AUM de USD 18.1 M 30.29% Rendimiento estimado a 1 año
PCM
Puissance Capital Management New York AUM de USD 17.3 M 149.36% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de JDC-JSC en T3 2020

Al cierre de T3 2020, JDC-JSC mantenía 34 posiciones valuadas en USD 20.8 M, un 66% menos que los USD 61.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.

JDC-JSC registró retiros netos por USD 108 M en T3 2020, cerró 6 posiciones y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue Amazon, una posición estimada en USD 1.66 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 32% de los activos, frente a 7.6% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.

Contra la tendencia, JDC-JSC abrió una nueva posición en Walmart Inc por valor de USD 979 k.

  • La mayor compra de JDC-JSC en T3 2020 fue Walmart Inc: 21,000 acciones por un valor de USD 979 k.
  • JDC-JSC fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 589 k.
  • La mayor reducción de JDC-JSC durante T3 2020 fue en Allergan plc, con un recorte estimado de USD 108 M.
  • JDC-JSC cerró por completo su posición en Amazon en T3 2020, con una venta estimada de USD 1.66 M.
  • Las diez principales posiciones de JDC-JSC representan 69% de su cartera de USD 20.8 M en T3 2020.
  • JDC-JSC abrió 12 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2020.
  • El valor de la cartera de JDC-JSC cayó 66% frente al trimestre anterior, hasta USD 20.8 M.

Según el Informe 13F de JDC-JSC correspondiente a T3 2020, presentado el 3 nov 2020.