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IAM
ICM Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.1 M
Rotación
33.33%
Rendimiento estimado a 1 año
30.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+115.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 18.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 878 k
(-4.6%)
Flujo de capital
-USD 840 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.2%
Posición
36
Nuevas
5
Aumentadas
6
Reducidas
6
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Golar LNG
GLNG
|
+USD 579 k |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 516 k |
| 3 |
AMRS
Amyris Inc.
AMRS
|
+USD 516 k |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 294 k |
| 5 |
DigitalBridge
DBRG
|
+USD 291 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
APTS
Preferred Apartment Communities, Inc.
APTS
|
+USD 886 k |
| 2 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+USD 528 k |
| 3 |
Chart Industries
GTLS
|
+USD 509 k |
| 4 |
ATI
ATI
|
+USD 446 k |
| 5 |
HP
HPQ
|
+USD 398 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 27.64% |
| 2 | Tecnología | 18.78% |
| 3 | Bienes raíces | 12.72% |
| 4 | Atención médica | 10.96% |
| 5 | Materiales | 7.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 1.67 M | 9.19% |
35,502
+170
| +0.5% | +USD 8.23 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
2
The Greenbrier Companies
GBX
USD 1210 M
| USD 1.32 M | 7.3% |
45,000
-800
| -2% | -USD 21.6 k |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
3
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
USD 7588 M
| USD 1.3 M | 7.16% |
67,361
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
4
ProShares UltraShort S&P500
SDS
USD 361 M
| USD 1.26 M | 6.92% |
3,147
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
TWO
5
Dejó de cotizar
Two Harbors Investment
TWO
| USD 1.23 M | 6.79% |
60,445
| – | – |
2013 Q4
27 trimestres
|
|
6
Chiron Real Estate Inc
XRN
USD 402 M
| USD 1.08 M | 5.93% |
15,923
-220
| -1% | -USD 13.8 k |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
7
Acco Brands
ACCO
USD 417 M
| USD 1.03 M | 5.67% |
177,300
-700
| -0.4% | -USD 4.58 k |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
8
Bunge Global
BG
USD 20.4 mil M
| USD 1.01 M | 5.57% |
22,100
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
9
ClearSign Technologies
CLIR
USD 16.3 M
| USD 975 k | 5.38% |
43,141
-250
| -0.6% | -USD 5.73 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
10
NCR Voyix
VYX
USD 1047 M
| USD 961 k | 5.3% |
70,775
+734
| +1% | +USD 8.72 k |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
|
PRTK
11
Dejó de cotizar
Paratek Pharmaceuticals, Inc.
PRTK
| USD 846 k | 4.67% |
156,300
+3,400
| +2% | +USD 16.8 k |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
|
12
Golar LNG
GLNG
USD 4621 M
| USD 813 k | 4.48% |
134,293
+64,700
| +93% | +USD 579 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
13
The Mosaic Company
MOS
USD 5983 M
| USD 579 k | 3.19% |
31,698
-112
| -0.4% | -USD 1.82 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
14
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 485 k | 2.67% |
+8,300
| Nuevas | +USD 516 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| USD 429 k | 2.37% |
22,600
-21,800
| -49% | -USD 398 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
AMRS
16
Dejó de cotizar
Amyris Inc.
AMRS
| USD 411 k | 2.27% |
+140,800
| Nuevas | +USD 516 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
17
Aqua Metals
AQMS
USD 6.06 M
| USD 387 k | 2.13% |
2,126
| – | – |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
18
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 60.9 mil M
| USD 363 k | 2% |
7,400
+400
| +6% | +USD 20.4 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 349 k | 1.92% |
1,660
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
20
Dejó de cotizar
DigitalBridge
DBRG
| USD 328 k | 1.81% |
+30,025
| Nuevas | +USD 291 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
21
ENDRA Life Sciences
NDRA
USD 7.11 M
| USD 300 k | 1.65% |
12
+1
| +9% | +USD 30.8 k |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 296 k | 1.63% |
670
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
23
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 284 k | 1.57% |
+11,800
| Nuevas | +USD 294 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
24
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 220 k | 1.21% |
+5,100
| Nuevas | +USD 254 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
25
Destination XL Group
DXLG
USD 25.3 M
| USD 80 k | 0.44% |
310,984
| – | – |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
FM
AF
FP
TCS
JJ
PCM
C
Revisión del portafolio de ICM Asset Management en T3 2020
Al cierre de T3 2020, ICM Asset Management mantenía 36 posiciones valuadas en USD 18.1 M, un 4.6% menos que los USD 19 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
ICM Asset Management registró retiros netos por USD 840 k en T3 2020, cerró 7 posiciones y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue Preferred Apartment Communities, Inc., una posición estimada en USD 886 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 28% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Bienes raíces.
Contra la tendencia, ICM Asset Management abrió una nueva posición en CVS Health por valor de USD 485 k.
- La mayor compra de ICM Asset Management en T3 2020 fue CVS Health: 8,300 acciones por un valor de USD 485 k.
- ICM Asset Management fue quien más aumentó su posición en Golar LNG durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 579 k.
- La mayor reducción de ICM Asset Management durante T3 2020 fue en HP, con un recorte estimado de USD 398 k.
- ICM Asset Management cerró por completo su posición en Preferred Apartment Communities, Inc. en T3 2020, con una venta estimada de USD 886 k.
- Las diez principales posiciones de ICM Asset Management representan 65% de su cartera de USD 18.1 M en T3 2020.
- ICM Asset Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2020.
- El valor de la cartera de ICM Asset Management cayó 4.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 18.1 M.
Según el Informe 13F de ICM Asset Management correspondiente a T3 2020, presentado el 22 oct 2020.