Estamos no ar no !
Saiba mais
IAM
ICM Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 18,1 mi
Giro
33,33%
Retorno est. (1 ano)
30,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,01%
Retorno est. (1 ano)
+30,29%
Retorno est. (3 anos)
+58,86%
Retorno est. (5 anos)
+115,44%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 18,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 878 mil
(-4,6%)
Fluxo de capital
-US$ 840 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,2%
Posição
36
Nova
5
Aumentada
6
Reduzida
6
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Golar LNG
GLNG
|
+US$ 579 mil |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 516 mil |
| 3 |
AMRS
Amyris Inc.
AMRS
|
+US$ 516 mil |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 294 mil |
| 5 |
DigitalBridge
DBRG
|
+US$ 291 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
APTS
Preferred Apartment Communities, Inc.
APTS
|
+US$ 886 mil |
| 2 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$ 528 mil |
| 3 |
Chart Industries
GTLS
|
+US$ 509 mil |
| 4 |
ATI
ATI
|
+US$ 446 mil |
| 5 |
HP
HPQ
|
+US$ 398 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 27,64% |
| 2 | Tecnologia | 18,78% |
| 3 | Imóveis | 12,72% |
| 4 | Saúde | 10,96% |
| 5 | Materiais | 7,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 1,67 mi | 9,19% |
35.502
+170
| +0,5% | +US$ 8,23 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
2
The Greenbrier Companies
GBX
US$ 1,21 bi
| US$ 1,32 mi | 7,3% |
45.000
-800
| -2% | -US$ 21,6 mil |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
3
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$ 7,59 bi
| US$ 1,3 mi | 7,16% |
67.361
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
4
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$ 361 mi
| US$ 1,26 mi | 6,92% |
3.147
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
TWO
5
Deslistada
Two Harbors Investment
TWO
| US$ 1,23 mi | 6,79% |
60.445
| – | – |
2013 Q4
27 trimestres
|
|
6
Chiron Real Estate Inc
XRN
US$ 402 mi
| US$ 1,08 mi | 5,93% |
15.923
-220
| -1% | -US$ 13,8 mil |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
7
Acco Brands
ACCO
US$ 417 mi
| US$ 1,03 mi | 5,67% |
177.300
-700
| -0,4% | -US$ 4,58 mil |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
8
Bunge Global
BG
US$ 20,4 bi
| US$ 1,01 mi | 5,57% |
22.100
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
9
ClearSign Technologies
CLIR
US$ 16,3 mi
| US$ 975 mil | 5,38% |
43.141
-250
| -0,6% | -US$ 5,73 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
10
NCR Voyix
VYX
US$ 1,05 bi
| US$ 961 mil | 5,3% |
70.775
+734
| +1% | +US$ 8,72 mil |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
|
PRTK
11
Deslistada
Paratek Pharmaceuticals, Inc.
PRTK
| US$ 846 mil | 4,67% |
156.300
+3.400
| +2% | +US$ 16,8 mil |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
|
12
Golar LNG
GLNG
US$ 4,62 bi
| US$ 813 mil | 4,48% |
134.293
+64.700
| +93% | +US$ 579 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
13
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,98 bi
| US$ 579 mil | 3,19% |
31.698
-112
| -0,4% | -US$ 1,82 mil |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
14
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 485 mil | 2,67% |
+8.300
| Nova | +US$ 516 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
| US$ 429 mil | 2,37% |
22.600
-21.800
| -49% | -US$ 398 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
AMRS
16
Deslistada
Amyris Inc.
AMRS
| US$ 411 mil | 2,27% |
+140.800
| Nova | +US$ 516 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
17
Aqua Metals
AQMS
US$ 6,06 mi
| US$ 387 mil | 2,13% |
2.126
| – | – |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
18
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 60,9 bi
| US$ 363 mil | 2% |
7.400
+400
| +6% | +US$ 20,4 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 349 mil | 1,92% |
1.660
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
20
Deslistada
DigitalBridge
DBRG
| US$ 328 mil | 1,81% |
+30.025
| Nova | +US$ 291 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
21
ENDRA Life Sciences
NDRA
US$ 7,11 mi
| US$ 300 mil | 1,65% |
12
+1
| +9% | +US$ 30,8 mil |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 296 mil | 1,63% |
670
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
23
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 284 mil | 1,57% |
+11.800
| Nova | +US$ 294 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
24
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 220 mil | 1,21% |
+5.100
| Nova | +US$ 254 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
25
Destination XL Group
DXLG
US$ 25,3 mi
| US$ 80 mil | 0,44% |
310.984
| – | – |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
FM
AF
FP
TCS
JJ
PCM
C
Revisão da carteira de ICM Asset Management no T3 2020
No T3 2020, ICM Asset Management detinha 36 posições no valor de US$ 18,1 mi, uma queda de 4,6% em relação a US$ 19 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
ICM Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 840 mil em T3 2020, encerrando 7 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi Preferred Apartment Communities, Inc., uma posição estimada em US$ 886 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Industriais, com 28% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Imóveis.
Na contramão da tendência, ICM Asset Management abriu uma nova posição em CVS Health no valor de US$ 485 mil.
- A maior compra de ICM Asset Management no T3 2020 foi CVS Health: 8.300 ações no valor de US$ 485 mil.
- ICM Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Golar LNG no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 579 mil.
- A maior redução de ICM Asset Management em T3 2020 foi em HP, com um corte estimado de US$ 398 mil.
- ICM Asset Management encerrou totalmente sua posição em Preferred Apartment Communities, Inc. no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 886 mil.
- As dez maiores posições de ICM Asset Management representam 65% de sua carteira de US$ 18,1 mi no T3 2020.
- ICM Asset Management abriu 5 novas posições e encerrou 7 em T3 2020.
- O valor da carteira de ICM Asset Management caiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 18,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ICM Asset Management referente a T3 2020, protocolado em 22 de out. de 2020.