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AF
AMG Funds Ativos da carteira
AUM
US$ 20 mi
Giro
24%
Retorno est. (1 ano)
3,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,36%
Retorno est. (1 ano)
-3,75%
Retorno est. (3 anos)
+6,28%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 20 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 375 mil
(+1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 645 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,71%
Posição
50
Nova
7
Aumentada
1
Reduzida
37
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Idacorp
IDA
|
+US$ 397 mil |
| 2 |
Premier
PINC
|
+US$ 332 mil |
| 3 |
Gen Digital
GEN
|
+US$ 269 mil |
| 4 |
Black Hills Corp
BKH
|
+US$ 256 mil |
| 5 |
CSG Systems International
CSGS
|
+US$ 214 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+US$ 428 mil |
| 2 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$ 336 mil |
| 3 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$ 287 mil |
| 4 |
Fastenal
FAST
|
+US$ 273 mil |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 243 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 16,94% |
| 2 | Financeiro | 13,83% |
| 3 | Bens de consumo básico | 13,51% |
| 4 | Tecnologia | 13,15% |
| 5 | Serviços públicos | 10,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 895 mil | 4,48% |
5.373
-185
| -3% | -US$ 26,9 mil |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
2
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 865 mil | 4,33% |
14.546
-501
| -3% | -US$ 29,1 mil |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
3
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 830 mil | 4,16% |
25.597
-870
| -3% | -US$ 26,9 mil |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
4
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 825 mil | 4,13% |
5.239
-780
| -13% | -US$ 107 mil |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
5
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 792 mil | 3,97% |
17.122
-581
| -3% | -US$ 25,3 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
6
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 753 mil | 3,77% |
10.850
-373
| -3% | -US$ 24,9 mil |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
7
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 702 mil | 3,52% |
38.779
-1.343
| -3% | -US$ 22,4 mil |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 650 mil | 3,26% |
10.788
-366
| -3% | -US$ 22 mil |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
9
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 633 mil | 3,17% |
4.255
-1.095
| -20% | -US$ 164 mil |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
10
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 581 mil | 2,91% |
14.761
-497
| -3% | -US$ 21,7 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
11
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 561 mil | 2,81% |
2.209
-75
| -3% | -US$ 18,6 mil |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
12
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 549 mil | 2,75% |
14.426
-491
| -3% | -US$ 18,5 mil |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
13
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 530 mil | 2,66% |
15.217
-513
| -3% | -US$ 18 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 526 mil | 2,64% |
6.010
+936
| +18% | +US$ 88,1 mil |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
15
Iron Mountain
IRM
US$ 33,5 bi
| US$ 517 mil | 2,59% |
18.849
-636
| -3% | -US$ 18,1 mil |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 485 mil | 2,43% |
3.497
-120
| -3% | -US$ 16,3 mil |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
17
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 477 mil | 2,39% |
38.648
-1.308
| -3% | -US$ 18,2 mil |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
18
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 454 mil | 2,27% |
12.513
-425
| -3% | -US$ 15,6 mil |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
19
Deslistada
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| US$ 427 mil | 2,14% |
14.937
-509
| -3% | -US$ 14,9 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
20
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 423 mil | 2,12% |
3.849
-131
| -3% | -US$ 14,1 mil |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
21
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 377 mil | 1,89% |
6.308
-215
| -3% | -US$ 12,2 mil |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
22
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 375 mil | 1,88% |
2.797
-96
| -3% | -US$ 12,9 mil |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
23
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 367 mil | 1,84% |
3.119
-107
| -3% | -US$ 11,4 mil |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
|
24
Idacorp
IDA
US$ 8 bi
| US$ 360 mil | 1,8% |
+4.506
| Nova | +US$ 397 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
25
AXIS Capital
AXS
US$ 7,27 bi
| US$ 358 mil | 1,79% |
8.125
-276
| -3% | -US$ 12 mil |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCS
JJ
PCM
C
IAM
BPI
PCM
FM
Revisão da carteira de AMG Funds no T3 2020
No fechamento de T3 2020, AMG Funds detinha 50 posições avaliadas em US$ 20 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 19,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
AMG Funds fez uma retirada líquida de US$ 645 mil em T3 2020, encerrando 5 posições e reduzindo 37 participações. Sua saída mais significativa foi Magellan Midstream Partners, L.P., uma posição estimada em US$ 336 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 17% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, AMG Funds abriu uma nova posição em Idacorp no valor de US$ 360 mil.
- A maior compra de AMG Funds no T3 2020 foi Idacorp: 4.506 ações no valor de US$ 360 mil.
- AMG Funds foi quem mais aumentou sua posição em AbbVie no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 88,1 mil.
- A maior redução de AMG Funds em T3 2020 foi em Dominion Energy, com um corte estimado de US$ 428 mil.
- AMG Funds encerrou totalmente sua posição em Magellan Midstream Partners, L.P. no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 336 mil.
- As dez maiores posições de AMG Funds representam 38% de sua carteira de US$ 20 mi no T3 2020.
- AMG Funds abriu 7 novas posições e encerrou 5 em T3 2020.
- O valor da carteira de AMG Funds subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 20 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AMG Funds referente a T3 2020, protocolado em 12 de nov. de 2020.