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AF
AMG Funds 投資組合持股
AUM
US$1996萬
週轉率
24%
1年估算報酬率
3.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.36%
1年估算報酬率
-3.75%
3年估算報酬率
+6.28%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1996萬
AUM 成長
+US$37.5萬
(+1.9%)
資金流向
-US$64.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.71%
持股
50
新
7
增持
1
減碼
37
已平倉
5
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Idacorp
IDA
|
+US$39.7萬 |
| 2 |
Premier
PINC
|
+US$33.2萬 |
| 3 |
Gen Digital
GEN
|
+US$26.9萬 |
| 4 |
Black Hills Corp
BKH
|
+US$25.6萬 |
| 5 |
CSG Systems International
CSGS
|
+US$21.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+US$42.8萬 |
| 2 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$33.6萬 |
| 3 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$28.7萬 |
| 4 |
Fastenal
FAST
|
+US$27.3萬 |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$24.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 16.94% |
| 2 | 金融 | 13.83% |
| 3 | 必需消費品 | 13.51% |
| 4 | 科技 | 13.15% |
| 5 | 公用事業 | 10.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$89.5萬 | 4.48% |
5,373
-185
| -3% | -US$2.69萬 |
2016 Q3
16個季度
|
|
2
Verizon
VZ
US$1861億
| US$86.5萬 | 4.33% |
14,546
-501
| -3% | -US$2.91萬 |
2016 Q3
16個季度
|
|
3
Corning
GLW
US$1137億
| US$83萬 | 4.16% |
25,597
-870
| -3% | -US$2.69萬 |
2016 Q3
16個季度
|
|
4
Target
TGT
US$701億
| US$82.5萬 | 4.13% |
5,239
-780
| -13% | -US$10.7萬 |
2016 Q3
16個季度
|
|
5
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$79.2萬 | 3.97% |
17,122
-581
| -3% | -US$2.53萬 |
2018 Q1
10個季度
|
|
6
Unilever
UL
US$1425億
| US$75.3萬 | 3.77% |
10,850
-373
| -3% | -US$2.49萬 |
2016 Q3
16個季度
|
|
7
AES
AES
US$107億
| US$70.2萬 | 3.52% |
38,779
-1,343
| -3% | -US$2.24萬 |
2019 Q3
4個季度
|
|
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$65萬 | 3.26% |
10,788
-366
| -3% | -US$2.2萬 |
2019 Q1
6個季度
|
|
9
Kimberly-Clark
KMB
US$351億
| US$63.3萬 | 3.17% |
4,255
-1,095
| -20% | -US$16.4萬 |
2016 Q3
16個季度
|
|
10
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$58.1萬 | 2.91% |
14,761
-497
| -3% | -US$2.17萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
11
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$56.1萬 | 2.81% |
2,209
-75
| -3% | -US$1.86萬 |
2016 Q3
16個季度
|
|
12
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$54.9萬 | 2.75% |
14,426
-491
| -3% | -US$1.85萬 |
2016 Q3
16個季度
|
|
13
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$53萬 | 2.66% |
15,217
-513
| -3% | -US$1.8萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$52.6萬 | 2.64% |
6,010
+936
| +18% | +US$8.81萬 |
2019 Q3
4個季度
|
|
15
Iron Mountain
IRM
US$335億
| US$51.7萬 | 2.59% |
18,849
-636
| -3% | -US$1.81萬 |
2016 Q3
16個季度
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$48.5萬 | 2.43% |
3,497
-120
| -3% | -US$1.63萬 |
2016 Q3
16個季度
|
|
17
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$47.7萬 | 2.39% |
38,648
-1,308
| -3% | -US$1.82萬 |
2018 Q3
8個季度
|
|
18
US Bancorp
USB
US$915億
| US$45.4萬 | 2.27% |
12,513
-425
| -3% | -US$1.56萬 |
2016 Q3
16個季度
|
|
19
已下市
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| US$42.7萬 | 2.14% |
14,937
-509
| -3% | -US$1.49萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
20
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$42.3萬 | 2.12% |
3,849
-131
| -3% | -US$1.41萬 |
2016 Q3
16個季度
|
|
21
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$37.7萬 | 1.89% |
6,308
-215
| -3% | -US$1.22萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
22
3M
MMM
US$850億
| US$37.5萬 | 1.88% |
2,797
-96
| -3% | -US$1.29萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
23
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$36.7萬 | 1.84% |
3,119
-107
| -3% | -US$1.14萬 |
2016 Q3
16個季度
|
|
|
24
Idacorp
IDA
US$80億
| US$36萬 | 1.8% |
+4,506
| 新 | +US$39.7萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
25
AXIS Capital
AXS
US$72.7億
| US$35.8萬 | 1.79% |
8,125
-276
| -3% | -US$1.2萬 |
2016 Q4
15個季度
|
|
相似基金
TCS
JJ
PCM
C
IAM
BPI
PCM
FM
AMG Funds的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，AMG Funds持有50個部位，價值US$1996萬，較前一季的US$1958萬增加1.9%。 其前十大持股占投資組合的38%。
AMG Funds於2020年第3季淨撤出US$64.5萬，平倉5個部位，並減持37檔持股。 最受矚目的出清持股是Magellan Midstream Partners, L.P.，這筆估值約為US$33.6萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的17%，較前一季的15%上升，其次為金融和必需消費品。
與趨勢相反，AMG Funds新建了Idacorp的部位，價值US$36萬。
- AMG Funds在2020年第3季最大筆買進的是Idacorp：共買進4,506股，價值US$36萬。
- AMG Funds在2020年第3季增持AbbVie的幅度最大，估計增加US$8.81萬。
- AMG Funds在2020年第3季最大幅度減持的標的是Dominion Energy，估計減持了US$42.8萬。
- AMG Funds於2020年第3季完全出清Magellan Midstream Partners, L.P.，估計賣出金額為US$33.6萬。
- 在2020年第3季，AMG Funds的投資組合規模為US$1996萬，前十大持股占38%。
- AMG Funds在2020年第3季新增了7個部位，並平倉5個部位。
- AMG Funds的投資組合價值較前一季上升1.9%，達到US$1996萬。
根據AMG Funds的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年11月12日提交。