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PCM
Proxima Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2104萬
週轉率
17.86%
1年估算報酬率
3.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.68%
1年估算報酬率
-3.49%
3年估算報酬率
-20.75%
5年估算報酬率
+29.82%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2104萬
AUM 成長
+US$105萬
(+5.3%)
資金流向
+US$8.22萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.53%
持股
28
新
3
增持
5
減碼
2
已平倉
2
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$80.8萬 |
| 2 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$78萬 |
| 3 |
Perrigo
PRGO
|
+US$41.9萬 |
| 4 |
KRA
Kraton Corporation
KRA
|
+US$27.4萬 |
| 5 |
Olin
OLN
|
+US$25.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Resideo Technologies
REZI
|
+US$185萬 |
| 2 |
NAV
Navistar International
NAV
|
+US$42.3萬 |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+US$24.9萬 |
| 4 |
TA
TravelCenters of America LLC
TA
|
+US$18.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 原物料 | 30.45% |
| 2 | 科技 | 23.02% |
| 3 | 非必需消費品 | 20.52% |
| 4 | 能源 | 13.57% |
| 5 | 必需消費品 | 6.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
已下市
Trinseo
TSE
| US$280萬 | 13.29% |
109,000
| – | – |
2019 Q3
4個季度
|
|
|
2
Capri Holdings
CPRI
US$18.1億
| US$234萬 | 11.12% |
130,000
+46,000
| +55% | +US$78萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
|
3
Olin
OLN
US$17.8億
| US$213萬 | 10.12% |
172,000
+22,000
| +15% | +US$25.4萬 |
2015 Q2
21個季度
|
|
|
4
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$141萬 | 6.69% |
48,000
+23,000
| +92% | +US$80.8萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
5
Constellium
CSTM
US$34.5億
| US$118萬 | 5.6% |
150,000
| – | – |
2018 Q4
7個季度
|
|
6
Magnachip Semiconductor
MX
US$1.91億
| US$118萬 | 5.6% |
86,000
| – | – |
2015 Q4
19個季度
|
|
|
CHNG
7
已下市
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| US$115萬 | 5.45% |
79,000
+7,000
| +10% | +US$8.9萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
8
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$12.7億
| US$114萬 | 5.4% |
85,000
| – | – |
2020 Q2
1季度
|
|
9
Newell Brands
NWL
US$24.1億
| US$112萬 | 5.3% |
65,000
| – | – |
2018 Q1
10個季度
|
|
10
已下市
WestRock Company
WRK
| US$104萬 | 4.95% |
30,000
| – | – |
2020 Q2
1季度
|
|
|
PE
11
已下市
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$79.6萬 | 3.78% |
85,000
| – | – |
2017 Q2
13個季度
|
|
12
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$17.4億
| US$70.1萬 | 3.33% |
63,000
| – | – |
2018 Q4
7個季度
|
|
13
NXP Semiconductors
NXPI
US$578億
| US$51.8萬 | 2.46% |
4,150
| – | – |
2018 Q3
8個季度
|
|
|
LORL
14
已下市
Loral Space and Communications, Inc.
LORL
| US$47.6萬 | 2.26% |
26,000
| – | – |
2013 Q3
28個季度
|
|
|
15
Resideo Technologies
REZI
US$25億
| US$45.1萬 | 2.14% |
41,000
-146,000
| -78% | -US$185萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
|
PRSP
16
已下市
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
| US$38.9萬 | 1.85% |
20,000
| – | – |
2018 Q2
9個季度
|
|
17
KLX Energy Services
KLXE
US$1.39億
| US$38.2萬 | 1.82% |
92,000
| – | – |
2018 Q3
8個季度
|
|
|
18
Perrigo
PRGO
US$23.1億
| US$36.7萬 | 1.74% |
+8,000
| 新 | +US$41.9萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
|
KRA
19
已下市
Kraton Corporation
KRA
| US$30.3萬 | 1.44% |
+17,000
| 新 | +US$27.4萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
20
Alta Equipment Group
ALTG
US$1.94億
| US$28.7萬 | 1.36% |
36,700
+1,400
| +4% | +US$1.11萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
21
已下市
Nine Energy Service
NINE
| US$26.8萬 | 1.27% |
237,000
| – | – |
2018 Q2
9個季度
|
|
|
TA
22
已下市
TravelCenters of America LLC
TA
| US$23.4萬 | 1.11% |
12,000
-11,000
| -48% | -US$18.9萬 |
2019 Q1
6個季度
|
|
23
已下市
Whole Earth Brands, Inc. Class A Common Stock
FREE
| US$16.7萬 | 0.79% |
+20,000
| 新 | +US$15.7萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
24
Five Point Holdings
FPH
US$3.12億
| US$12.5萬 | 0.59% |
30,000
| – | – |
2018 Q4
7個季度
|
|
25
已下市
Ashford Inc.
AINC
| US$6.4萬 | 0.3% |
11,000
| – | – |
2019 Q4
3個季度
|
|
相似基金
JJ
C
TCS
AF
BPI
SC
IAM
PCM
Proxima Capital Management的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，Proxima Capital Management持有28個部位，價值US$2104萬，較前一季的US$1999萬增加5.3%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Proxima Capital Management的2020年第3季申報資料顯示有新增3項、增加5檔、減碼2檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Perrigo：共8,000股，價值US$36.7萬。 最大的一筆賣出是Resideo Technologies，估計金額為US$185萬。
按類股來看，投資組合最集中於原物料，占資產的30%，較前一季的26%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Proxima Capital Management在2020年第3季最大筆買進的是Perrigo：共買進8,000股，價值US$36.7萬。
- Proxima Capital Management在2020年第3季增持Marathon Petroleum的幅度最大，估計增加US$80.8萬。
- Proxima Capital Management在2020年第3季最大幅度減持的標的是Resideo Technologies，估計減持了US$185萬。
- Proxima Capital Management於2020年第3季完全出清Navistar International，估計賣出金額為US$42.3萬。
- 在2020年第3季，Proxima Capital Management的投資組合規模為US$2104萬，前十大持股占74%。
- Proxima Capital Management在2020年第3季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Proxima Capital Management的投資組合價值較前一季上升5.3%，達到US$2104萬。
根據Proxima Capital Management的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年11月16日提交。