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PCM
Proxima Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21 mi
Giro
17,86%
Retorno est. (1 ano)
3,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,68%
Retorno est. (1 ano)
-3,49%
Retorno est. (3 anos)
-20,75%
Retorno est. (5 anos)
+29,82%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,05 mi
(+5,3%)
Fluxo de capital
+US$ 82,2 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,53%
Posição
28
Nova
3
Aumentada
5
Reduzida
2
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 808 mil |
| 2 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$ 780 mil |
| 3 |
Perrigo
PRGO
|
+US$ 419 mil |
| 4 |
KRA
Kraton Corporation
KRA
|
+US$ 274 mil |
| 5 |
Olin
OLN
|
+US$ 254 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Resideo Technologies
REZI
|
+US$ 1,85 mi |
| 2 |
NAV
Navistar International
NAV
|
+US$ 423 mil |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+US$ 249 mil |
| 4 |
TA
TravelCenters of America LLC
TA
|
+US$ 189 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiais | 30,45% |
| 2 | Tecnologia | 23,02% |
| 3 | Consumo discricionário | 20,52% |
| 4 | Energia | 13,57% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
Trinseo
TSE
| US$ 2,8 mi | 13,29% |
109.000
| – | – |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,81 bi
| US$ 2,34 mi | 11,12% |
130.000
+46.000
| +55% | +US$ 780 mil |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Olin
OLN
US$ 1,78 bi
| US$ 2,13 mi | 10,12% |
172.000
+22.000
| +15% | +US$ 254 mil |
2015 Q2
21 trimestres
|
|
|
4
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 1,41 mi | 6,69% |
48.000
+23.000
| +92% | +US$ 808 mil |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
5
Constellium
CSTM
US$ 3,45 bi
| US$ 1,18 mi | 5,6% |
150.000
| – | – |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
6
Magnachip Semiconductor
MX
US$ 191 mi
| US$ 1,18 mi | 5,6% |
86.000
| – | – |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
|
CHNG
7
Deslistada
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| US$ 1,15 mi | 5,45% |
79.000
+7.000
| +10% | +US$ 89 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
8
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$ 1,27 bi
| US$ 1,14 mi | 5,4% |
85.000
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
9
Newell Brands
NWL
US$ 2,41 bi
| US$ 1,12 mi | 5,3% |
65.000
| – | – |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
10
Deslistada
WestRock Company
WRK
| US$ 1,04 mi | 4,95% |
30.000
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
PE
11
Deslistada
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$ 796 mil | 3,78% |
85.000
| – | – |
2017 Q2
13 trimestres
|
|
12
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$ 1,74 bi
| US$ 701 mil | 3,33% |
63.000
| – | – |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
13
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 518 mil | 2,46% |
4.150
| – | – |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
|
LORL
14
Deslistada
Loral Space and Communications, Inc.
LORL
| US$ 476 mil | 2,26% |
26.000
| – | – |
2013 Q3
28 trimestres
|
|
|
15
Resideo Technologies
REZI
US$ 2,5 bi
| US$ 451 mil | 2,14% |
41.000
-146.000
| -78% | -US$ 1,85 mi |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
|
PRSP
16
Deslistada
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
| US$ 389 mil | 1,85% |
20.000
| – | – |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
17
KLX Energy Services
KLXE
US$ 139 mi
| US$ 382 mil | 1,82% |
92.000
| – | – |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
|
18
Perrigo
PRGO
US$ 2,31 bi
| US$ 367 mil | 1,74% |
+8.000
| Nova | +US$ 419 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
KRA
19
Deslistada
Kraton Corporation
KRA
| US$ 303 mil | 1,44% |
+17.000
| Nova | +US$ 274 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
20
Alta Equipment Group
ALTG
US$ 194 mi
| US$ 287 mil | 1,36% |
36.700
+1.400
| +4% | +US$ 11,1 mil |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
21
Deslistada
Nine Energy Service
NINE
| US$ 268 mil | 1,27% |
237.000
| – | – |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
|
TA
22
Deslistada
TravelCenters of America LLC
TA
| US$ 234 mil | 1,11% |
12.000
-11.000
| -48% | -US$ 189 mil |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
23
Deslistada
Whole Earth Brands, Inc. Class A Common Stock
FREE
| US$ 167 mil | 0,79% |
+20.000
| Nova | +US$ 157 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
24
Five Point Holdings
FPH
US$ 312 mi
| US$ 125 mil | 0,59% |
30.000
| – | – |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
25
Deslistada
Ashford Inc.
AINC
| US$ 64 mil | 0,3% |
11.000
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JJ
C
TCS
AF
BPI
SC
IAM
PCM
Revisão da carteira de Proxima Capital Management no T3 2020
No fechamento de T3 2020, Proxima Capital Management detinha 28 posições avaliadas em US$ 21 mi, alta de 5,3% em relação a US$ 20 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T3 2020 de Proxima Capital Management mostra 3 novas, 5 aumentaram, 2 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Perrigo: 8.000 ações no valor de US$ 367 mil. A maior venda foi de Resideo Technologies, estimada em US$ 1,85 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Materiais, que representa 30% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Proxima Capital Management no T3 2020 foi Perrigo: 8.000 ações no valor de US$ 367 mil.
- Proxima Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Marathon Petroleum no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 808 mil.
- A maior redução de Proxima Capital Management em T3 2020 foi em Resideo Technologies, com um corte estimado de US$ 1,85 mi.
- Proxima Capital Management encerrou totalmente sua posição em Navistar International no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 423 mil.
- As dez maiores posições de Proxima Capital Management representam 74% de sua carteira de US$ 21 mi no T3 2020.
- Proxima Capital Management abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T3 2020.
- O valor da carteira de Proxima Capital Management subiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Proxima Capital Management referente a T3 2020, protocolado em 16 de nov. de 2020.