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C
Cerebellum Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 mi
Giro
77,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,09%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 119 mi
(-85%)
Fluxo de capital
-US$ 112 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-520,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
3,14%
Posição
694
Nova
223
Aumentada
34
Reduzida
121
Encerrada
316
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy Oil
MUR
|
+US$ 89,5 mil |
| 2 |
Core Laboratories
CLB
|
+US$ 83,1 mil |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 77,4 mil |
| 4 |
Kirby Corp
KEX
|
+US$ 77 mil |
| 5 |
Goodyear
GT
|
+US$ 76,9 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 3,49 mi |
| 2 |
AXIS Capital
AXS
|
+US$ 3,48 mi |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 3,47 mi |
| 4 |
SCG
Scana
SCG
|
+US$ 3,44 mi |
| 5 |
ARRS
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
|
+US$ 3,44 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,02% |
| 2 | Consumo discricionário | 16,81% |
| 3 | Financeiro | 15,7% |
| 4 | Industriais | 15,23% |
| 5 | Saúde | 7,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
Ansys
ANSS
| US$ 68 mil | 0,32% |
207
-618
| -75% | -US$ 194 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
2
Cable One
CABO
US$ 41 mi
| US$ 68 mil | 0,32% |
+36
| Nova | +US$ 65,2 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
3
DexCom
DXCM
US$ 32,5 bi
| US$ 68 mil | 0,32% |
+656
| Nova | +US$ 68,5 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
4
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,8 bi
| US$ 68 mil | 0,32% |
+373
| Nova | +US$ 67,9 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
5
Trade Desk
TTD
US$ 5,78 bi
| US$ 68 mil | 0,32% |
+1.320
| Nova | +US$ 60,3 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
6
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 67 mil | 0,31% |
614
-1.716
| -74% | -US$ 174 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
7
Aecom
ACM
US$ 7,59 bi
| US$ 67 mil | 0,31% |
1.593
-1.590
| -50% | -US$ 60,6 mil |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
8
AGCO
AGCO
US$ 7,26 bi
| US$ 67 mil | 0,31% |
905
+808
| +833% | +US$ 55,1 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
9
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 67 mil | 0,31% |
+57
| Nova | +US$ 67,3 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
10
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 67 mil | 0,31% |
+297
| Nova | +US$ 73 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
11
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88 bi
| US$ 67 mil | 0,31% |
625
-2.308
| -79% | -US$ 243 mil |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 67 mil | 0,31% |
+4.960
| Nova | +US$ 57,7 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
13
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| US$ 67 mil | 0,31% |
492
-546
| -53% | -US$ 68,6 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
14
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,12 bi
| US$ 66 mil | 0,31% |
+3.052
| Nova | +US$ 67,3 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
15
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
| US$ 66 mil | 0,31% |
+2.615
| Nova | +US$ 58,5 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 66 mil | 0,31% |
420
-760
| -64% | -US$ 120 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
17
Best Buy
BBY
US$ 19,4 bi
| US$ 66 mil | 0,31% |
+592
| Nova | +US$ 60,5 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
18
Broadridge
BR
US$ 19,8 bi
| US$ 66 mil | 0,31% |
+498
| Nova | +US$ 66,6 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
19
BorgWarner
BWA
US$ 11,8 bi
| US$ 66 mil | 0,31% |
1.945
-710
| -27% | -US$ 24,4 mil |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
20
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 66 mil | 0,31% |
+2.148
| Nova | +US$ 68,5 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
21
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,2 bi
| US$ 66 mil | 0,31% |
1.142
-3.098
| -73% | -US$ 151 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
22
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,3 bi
| US$ 66 mil | 0,31% |
724
-464
| -39% | -US$ 43,7 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
23
Enovis
ENOV
US$ 1,13 bi
| US$ 66 mil | 0,31% |
1.220
+14
| +1% | +US$ 769 |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
24
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,05 bi
| US$ 66 mil | 0,31% |
+794
| Nova | +US$ 53,2 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
25
Floor & Decor
FND
US$ 4,82 bi
| US$ 66 mil | 0,31% |
+887
| Nova | +US$ 60,9 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Cerebellum no T3 2020
No T3 2020, Cerebellum detinha 694 posições no valor de US$ 21,5 mi, uma queda de 85% em relação a US$ 141 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 3,1% da carteira.
Cerebellum fez uma retirada líquida de US$ 112 mi em T3 2020, encerrando 316 posições e reduzindo 121 participações. Sua saída mais significativa foi GE Aerospace, uma posição estimada em US$ 3,49 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 17% dos ativos, ante 10% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Financeiro.
Na contramão da tendência, Cerebellum abriu uma nova posição em Murphy Oil no valor de US$ 62 mil.
- A maior compra de Cerebellum no T3 2020 foi Murphy Oil: 6.973 ações no valor de US$ 62 mil.
- Cerebellum foi quem mais aumentou sua posição em Keurig Dr Pepper no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 69 mil.
- A maior redução de Cerebellum em T3 2020 foi em Popular Inc, com um corte estimado de US$ 3,42 mi.
- Cerebellum encerrou totalmente sua posição em GE Aerospace no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 3,49 mi.
- As dez maiores posições de Cerebellum representam 3,1% de sua carteira de US$ 21,5 mi no T3 2020.
- Cerebellum abriu 223 novas posições e encerrou 316 em T3 2020.
- O valor da carteira de Cerebellum caiu 85% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 21,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cerebellum referente a T3 2020, protocolado em 21 de out. de 2020.