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C
Cerebellum 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2151만
회전율
77.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.09%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2151만
AUM 성장
-US$1.19억
(-85%)
자금 흐름
-US$1.12억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-520.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
3.14%
보유액
694
신규
223
증가
34
축소
121
청산됨
316
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy Oil
MUR
|
+US$8.95만 |
| 2 |
Core Laboratories
CLB
|
+US$8.31만 |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+US$7.74만 |
| 4 |
Kirby Corp
KEX
|
+US$7.7만 |
| 5 |
Goodyear
GT
|
+US$7.69만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$349만 |
| 2 |
AXIS Capital
AXS
|
+US$348만 |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$347만 |
| 4 |
SCG
Scana
SCG
|
+US$344만 |
| 5 |
ARRS
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
|
+US$344만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.02% |
| 2 | 임의소비재 | 16.81% |
| 3 | 금융 | 15.7% |
| 4 | 산업재 | 15.23% |
| 5 | 건강관리 | 7.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$6.8만 | 0.32% |
207
-618
| -75% | -US$19.4만 |
2020 Q2
1분기
|
|
2
Cable One
CABO
US$4102만
| US$6.8만 | 0.32% |
+36
| 신규 | +US$6.52만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
3
DexCom
DXCM
US$325억
| US$6.8만 | 0.32% |
+656
| 신규 | +US$6.85만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
4
Molina Healthcare
MOH
US$108억
| US$6.8만 | 0.32% |
+373
| 신규 | +US$6.79만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
5
Trade Desk
TTD
US$57.8억
| US$6.8만 | 0.32% |
+1,320
| 신규 | +US$6.03만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
6
Abbott
ABT
US$1815억
| US$6.7만 | 0.31% |
614
-1,716
| -74% | -US$17.4만 |
2020 Q2
1분기
|
|
7
Aecom
ACM
US$75.9억
| US$6.7만 | 0.31% |
1,593
-1,590
| -50% | -US$6.06만 |
2019 Q3
4개 분기
|
|
8
AGCO
AGCO
US$72.6억
| US$6.7만 | 0.31% |
905
+808
| +833% | +US$5.51만 |
2020 Q2
1분기
|
|
9
AutoZone
AZO
US$505억
| US$6.7만 | 0.31% |
+57
| 신규 | +US$6.73만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
10
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$6.7만 | 0.31% |
+297
| 신규 | +US$7.3만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
11
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$6.7만 | 0.31% |
625
-2,308
| -79% | -US$24.3만 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6.7만 | 0.31% |
+4,960
| 신규 | +US$5.77만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
13
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$6.7만 | 0.31% |
492
-546
| -53% | -US$6.86만 |
2020 Q2
1분기
|
|
14
Assured Guaranty
AGO
US$31.2억
| US$6.6만 | 0.31% |
+3,052
| 신규 | +US$6.73만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
15
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$6.6만 | 0.31% |
+2,615
| 신규 | +US$5.85만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$6.6만 | 0.31% |
420
-760
| -64% | -US$12만 |
2020 Q2
1분기
|
|
17
Best Buy
BBY
US$194억
| US$6.6만 | 0.31% |
+592
| 신규 | +US$6.05만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
18
Broadridge
BR
US$198억
| US$6.6만 | 0.31% |
+498
| 신규 | +US$6.66만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
19
BorgWarner
BWA
US$118억
| US$6.6만 | 0.31% |
1,945
-710
| -27% | -US$2.44만 |
2019 Q3
4개 분기
|
|
20
CF Industries
CF
US$183억
| US$6.6만 | 0.31% |
+2,148
| 신규 | +US$6.85만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
21
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$6.6만 | 0.31% |
1,142
-3,098
| -73% | -US$15.1만 |
2020 Q2
1분기
|
|
22
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$6.6만 | 0.31% |
724
-464
| -39% | -US$4.37만 |
2020 Q2
1분기
|
|
23
Enovis
ENOV
US$11.3억
| US$6.6만 | 0.31% |
1,220
+14
| +1% | +US$769 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
24
Enphase Energy
ENPH
US$40.5억
| US$6.6만 | 0.31% |
+794
| 신규 | +US$5.32만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
25
Floor & Decor
FND
US$48.2억
| US$6.6만 | 0.31% |
+887
| 신규 | +US$6.09만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
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Cerebellum의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Cerebellum의 보유 포지션은 694개, 총액은 US$2151만였으며 전 분기 US$1.41억보다 85% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 3.1%를 차지해요.
Cerebellum은(는) 2020년 3분기에 순 US$1.12억을 회수했으며, 316개 포지션을 청산하고 121개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 GE Aerospace으로, 추정 US$349만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 10%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cerebellum는 Murphy Oil에 US$6.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cerebellum의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Murphy Oil으로, US$6.2만 상당의 6,973주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 Keurig Dr Pepper 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cerebellum로, 추정 증가액은 US$6.9만 규모예요.
- Cerebellum의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Popular Inc이며, 추정 감소액은 US$342만예요.
- Cerebellum는 2020년 3분기에 GE Aerospace 보유분을 전량 매도해 추정 US$349만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cerebellum의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2151만 중 3.1%를 차지해요.
- Cerebellum는 2020년 3분기에 신규 포지션 223개를 편입하고 316개를 청산했어요.
- Cerebellum의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 85% 하락해 US$2151만가 됐어요.
2020년 10월 21일에 제출된 Cerebellum의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.