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Cerebellum 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2151만
회전율
77.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.09%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2151만
AUM 성장
-US$1.19억
(-85%)
자금 흐름
-US$1.12억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-520.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
3.14%
보유액
694
신규
223
증가
34
축소
121
청산됨
316
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy Oil
MUR
|
+US$8.95만 |
| 2 |
Core Laboratories
CLB
|
+US$8.31만 |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+US$7.74만 |
| 4 |
Kirby Corp
KEX
|
+US$7.7만 |
| 5 |
Goodyear
GT
|
+US$7.69만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$349만 |
| 2 |
AXIS Capital
AXS
|
+US$348만 |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$347만 |
| 4 |
SCG
Scana
SCG
|
+US$344만 |
| 5 |
ARRS
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
|
+US$344만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.02% |
| 2 | 임의소비재 | 16.81% |
| 3 | 금융 | 15.7% |
| 4 | 산업재 | 15.23% |
| 5 | 헬스케어 | 7.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Green Dot
GDOT
US$6.69억
| US$6.6만 | 0.31% |
+1,306
| 신규 | +US$6.7만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
27
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$6.6만 | 0.31% |
+343
| 신규 | +US$5.64만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
28
HP
HPQ
US$264억
| US$6.6만 | 0.31% |
3,493
+28
| +0.8% | +US$511 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
29
Hershey
HSY
US$352억
| US$6.6만 | 0.31% |
+459
| 신규 | +US$6.51만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
30
Humana
HUM
US$538억
| US$6.6만 | 0.31% |
160
+56
| +54% | +US$2.25만 |
2020 Q2
1분기
|
|
31
Intuitive Surgical
ISRG
US$1557억
| US$6.6만 | 0.31% |
279
-762
| -73% | -US$17.1만 |
2020 Q2
1분기
|
|
32
Lithia Motors
LAD
US$67억
| US$6.6만 | 0.31% |
+288
| 신규 | +US$6.48만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.62조
| US$6.6만 | 0.31% |
252
-440
| -64% | -US$11.3만 |
2020 Q2
1분기
|
|
34
Monster Beverage
MNST
US$887억
| US$6.6만 | 0.31% |
+3,268
| 신규 | +US$6.46만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
35
Microsoft
MSFT
US$3.86조
| US$6.6만 | 0.31% |
315
-1,247
| -80% | -US$26.2만 |
2020 Q2
1분기
|
|
36
Newmont
NEM
US$1234억
| US$6.6만 | 0.31% |
+1,043
| 신규 | +US$6.8만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
37
OGE Energy
OGE
US$106억
| US$6.6만 | 0.31% |
2,207
-1,507
| -41% | -US$4.74만 |
2020 Q2
1분기
|
|
38
Paycom
PAYC
US$109억
| US$6.6만 | 0.31% |
+211
| 신규 | +US$6.16만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
39
Pultegroup
PHM
US$247억
| US$6.6만 | 0.31% |
+1,417
| 신규 | +US$6.06만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
40
PayPal
PYPL
US$492억
| US$6.6만 | 0.31% |
334
-1,448
| -81% | -US$27.3만 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
41
SolarEdge
SEDG
US$16.4억
| US$6.6만 | 0.31% |
+277
| 신규 | +US$5.32만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
42
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$49.4억
| US$6.6만 | 0.31% |
+538
| 신규 | +US$6.44만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
43
S&P Global
SPGI
US$1376억
| US$6.6만 | 0.31% |
182
-580
| -76% | -US$20.5만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
44
Synchrony
SYF
US$234억
| US$6.6만 | 0.31% |
2,511
+333
| +15% | +US$8.09천 |
2020 Q2
1분기
|
|
45
TJX Companies
TJX
US$1504억
| US$6.6만 | 0.31% |
+1,183
| 신규 | +US$6.38만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
46
Viasat
VSAT
US$105억
| US$6.6만 | 0.31% |
+1,906
| 신규 | +US$7.21만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
47
Zillow
ZG
US$66.8억
| US$6.6만 | 0.31% |
+650
| 신규 | +US$5.06만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
PDCE
48
상장폐지됨
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$6.6만 | 0.31% |
+5,302
| 신규 | +US$7.55만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
CDK
49
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| US$6.6만 | 0.31% |
1,511
+425
| +39% | +US$1.89만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
|
CERN
50
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$6.6만 | 0.31% |
910
-975
| -52% | -US$6.94만 |
2020 Q2
1분기
|
|
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Cerebellum의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Cerebellum의 보유 포지션은 694개, 총액은 US$2151만였으며 전 분기 US$1.41억보다 85% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 3.1% 비중을 차지해요.
Cerebellum 측은 2020년 3분기에 순 US$1.12억 규모를 회수했으며, 316개 포지션을 청산하고 121개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 GE Aerospace 주식으로, 추정 US$349만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 10%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cerebellum 측은 Murphy Oil에 US$6.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cerebellum의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Murphy Oil 주식으로, US$6.2만 상당의 6,973주를 매수했어요.
- Cerebellum 측이 2020년 3분기에 Keurig Dr Pepper 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.9만 규모예요.
- Cerebellum의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Popular Inc이며, 추정 감소액은 US$342만예요.
- Cerebellum 측은 2020년 3분기에 GE Aerospace 보유분을 전량 매도해 추정 US$349만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cerebellum의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2151만 중 3.1% 비중을 차지해요.
- Cerebellum 측은 2020년 3분기에 신규 포지션 223개를 편입하고 316개를 청산했어요.
- Cerebellum의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 85% 하락해 US$2151만 규모가 됐어요.
2020년 10월 21일에 제출된 Cerebellum의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.