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Cerebellum Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mio. $
Umschlag
77,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-119 Mio. $
(-85 %)
Kapitalfluss
-112 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-520,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
3,14 %
Position
694
Neu
223
Aufgestockt
34
Reduziert
121
Geschlossen
316
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy Oil
MUR
|
+89.477 $ |
| 2 |
Core Laboratories
CLB
|
+83.140 $ |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+77.411 $ |
| 4 |
Kirby Corp
KEX
|
+77.016 $ |
| 5 |
Goodyear
GT
|
+76.906 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+3,49 Mio. $ |
| 2 |
AXIS Capital
AXS
|
+3,48 Mio. $ |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+3,47 Mio. $ |
| 4 |
SCG
Scana
SCG
|
+3,44 Mio. $ |
| 5 |
ARRS
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
|
+3,44 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,02 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,81 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,7 % |
| 4 | Industrie | 15,23 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Green Dot
GDOT
701 Mio. $
| 66.000 $ | 0,31 % |
+1.306
| Neu | +66.980 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
27
Generac Holdings
GNRC
11,7 Mrd. $
| 66.000 $ | 0,31 % |
+343
| Neu | +56.449 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
28
HP
HPQ
26 Mrd. $
| 66.000 $ | 0,31 % |
3.493
+28
| +0,8 % | +511 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
29
Hershey
HSY
33,3 Mrd. $
| 66.000 $ | 0,31 % |
+459
| Neu | +65.088 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
30
Humana
HUM
49,8 Mrd. $
| 66.000 $ | 0,31 % |
160
+56
| +54 % | +22.525 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
31
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
| 66.000 $ | 0,31 % |
279
-762
| -73 % | -171.102 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
32
Lithia Motors
LAD
6,48 Mrd. $
| 66.000 $ | 0,31 % |
+288
| Neu | +64.767 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
| 66.000 $ | 0,31 % |
252
-440
| -64 % | -113.470 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
34
Monster Beverage
MNST
92,7 Mrd. $
| 66.000 $ | 0,31 % |
+3.268
| Neu | +64.554 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
35
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 66.000 $ | 0,31 % |
315
-1.247
| -80 % | -261.912 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
36
Newmont
NEM
111 Mrd. $
| 66.000 $ | 0,31 % |
+1.043
| Neu | +67.992 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
37
OGE Energy
OGE
10,2 Mrd. $
| 66.000 $ | 0,31 % |
2.207
-1.507
| -41 % | -47.423 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
38
Paycom
PAYC
11,9 Mrd. $
| 66.000 $ | 0,31 % |
+211
| Neu | +61.632 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
39
Pultegroup
PHM
23,8 Mrd. $
| 66.000 $ | 0,31 % |
+1.417
| Neu | +60.625 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
40
PayPal
PYPL
47,4 Mrd. $
| 66.000 $ | 0,31 % |
334
-1.448
| -81 % | -272.713 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
41
SolarEdge
SEDG
1,85 Mrd. $
| 66.000 $ | 0,31 % |
+277
| Neu | +53.240 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
42
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,78 Mrd. $
| 66.000 $ | 0,31 % |
+538
| Neu | +64.430 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
43
S&P Global
SPGI
135 Mrd. $
| 66.000 $ | 0,31 % |
182
-580
| -76 % | -204.634 $ |
2018 Q4
7 Quartale
|
|
44
Synchrony
SYF
24,5 Mrd. $
| 66.000 $ | 0,31 % |
2.511
+333
| +15 % | +8.089 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
45
TJX Companies
TJX
154 Mrd. $
| 66.000 $ | 0,31 % |
+1.183
| Neu | +63.759 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
46
Viasat
VSAT
10,6 Mrd. $
| 66.000 $ | 0,31 % |
+1.906
| Neu | +72.111 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
47
Zillow
ZG
7,17 Mrd. $
| 66.000 $ | 0,31 % |
+650
| Neu | +50.610 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
|
PDCE
48
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
| 66.000 $ | 0,31 % |
+5.302
| Neu | +75.511 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
|
CDK
49
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
| 66.000 $ | 0,31 % |
1.511
+425
| +39 % | +18.895 $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
|
CERN
50
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
| 66.000 $ | 0,31 % |
910
-975
| -52 % | -69.450 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
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PCM
JJ
Portfolio-Rückblick von Cerebellum für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt Cerebellum 694 Positionen im Wert von 21,5 Mio. $, ein Rückgang um 85 % gegenüber 141 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 3,1 % des Portfolios aus.
Cerebellum zog im Q3 2020 netto 112 Mio. $ ab, schloss 316 Positionen und reduzierte 121 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war GE Aerospace – eine Position im geschätzten Wert von 3,49 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 10 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Cerebellum eine neue Position in Murphy Oil im Wert von 62.000 $.
- Der größte Kauf von Cerebellum im Q3 2020 war Murphy Oil: 6.973 Aktien im Wert von 62.000 $.
- Cerebellum hat seine Position in Keurig Dr Pepper in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 69.006 $.
- Der größte Positionsabbau von Cerebellum im Q3 2020 entfiel auf Popular Inc und belief sich schätzungsweise auf 3,42 Mio. $.
- Cerebellum hat seine Position in GE Aerospace im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerebellum machen im Q3 2020 3,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mio. $ aus.
- Cerebellum eröffnete 223 neue Positionen und schloss 316 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von Cerebellum sank gegenüber dem Vorquartal um 85 % auf 21,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cerebellum für Q3 2020 am 21. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .