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Cerebellum Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mio. $
Umschlag
77,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-119 Mio. $
(-85 %)
Kapitalfluss
-112 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-520,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
3,14 %
Position
694
Neu
223
Aufgestockt
34
Reduziert
121
Geschlossen
316
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy Oil
MUR
|
+89.477 $ |
| 2 |
Core Laboratories
CLB
|
+83.140 $ |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+77.411 $ |
| 4 |
Kirby Corp
KEX
|
+77.016 $ |
| 5 |
Goodyear
GT
|
+76.906 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+3,49 Mio. $ |
| 2 |
AXIS Capital
AXS
|
+3,48 Mio. $ |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+3,47 Mio. $ |
| 4 |
SCG
Scana
SCG
|
+3,44 Mio. $ |
| 5 |
ARRS
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
|
+3,44 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,02 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,81 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,7 % |
| 4 | Industrie | 15,23 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
H&R Block
HRB
6,08 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,3 % |
+3.960
| Neu | +58.215 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
77
International Flavors & Fragrances
IFF
20,3 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,3 % |
+532
| Neu | +66.208 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
78
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,3 % |
672
-445
| -40 % | -43.700 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
79
Keurig Dr Pepper
KDP
49,5 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,3 % |
2.359
+2.355
| +58.875 % | +69.006 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
80
Kohl's
KSS
2,72 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,3 % |
3.484
+1.248
| +56 % | +26.408 $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
81
Altria Group
MO
131 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,3 % |
+1.674
| Neu | +69.669 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
82
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
7,58 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,3 % |
433
-169
| -28 % | -26.524 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
83
News Corp Class A
NWSA
14,5 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,3 % |
4.618
-3.248
| -41 % | -45.348 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
84
New York Times
NYT
11,6 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,3 % |
+1.527
| Neu | +66.859 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
85
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,63 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,3 % |
+749
| Neu | +73.264 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
86
RH
RH
2,45 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,3 % |
+171
| Neu | +53.933 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
87
RingCentral
RNG
6,3 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,3 % |
+237
| Neu | +65.834 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
88
Skyworks Solutions
SWKS
21,1 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,3 % |
+446
| Neu | +62.018 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
89
Truist Financial
TFC
59,9 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,3 % |
1.713
-754
| -31 % | -28.407 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
90
T. Rowe Price
TROW
23,2 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,3 % |
+510
| Neu | +67.445 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
91
Tractor Supply
TSCO
18,9 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,3 % |
+2.275
| Neu | +65.376 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
92
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,3 % |
391
-283
| -42 % | -41.202 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
93
WESCO International
WCC
15,7 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,3 % |
1.467
+347
| +31 % | +14.814 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
94
Westlake Corp
WLK
8,13 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,3 % |
+1.029
| Neu | +60.767 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
95
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 65.000 $ | 0,3 % |
1.401
-2.472
| -64 % | -109.907 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
96
Xylem
XYL
21,6 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,3 % |
+768
| Neu | +59.783 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
97
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
| 65.000 $ | 0,3 % |
1.472
-814
| -36 % | -37.307 $ |
2018 Q4
7 Quartale
|
|
98
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
| 65.000 $ | 0,3 % |
+347
| Neu | +69.153 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
|
FRC
99
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
| 65.000 $ | 0,3 % |
593
-871
| -59 % | -96.694 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
100
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
| 65.000 $ | 0,3 % |
+584
| Neu | +70.685 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
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PCM
JJ
Portfolio-Rückblick von Cerebellum für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt Cerebellum 694 Positionen im Wert von 21,5 Mio. $, ein Rückgang um 85 % gegenüber 141 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 3,1 % des Portfolios aus.
Cerebellum zog im Q3 2020 netto 112 Mio. $ ab, schloss 316 Positionen und reduzierte 121 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war GE Aerospace – eine Position im geschätzten Wert von 3,49 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 10 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Cerebellum eine neue Position in Murphy Oil im Wert von 62.000 $.
- Der größte Kauf von Cerebellum im Q3 2020 war Murphy Oil: 6.973 Aktien im Wert von 62.000 $.
- Cerebellum hat seine Position in Keurig Dr Pepper in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 69.006 $.
- Der größte Positionsabbau von Cerebellum im Q3 2020 entfiel auf Popular Inc und belief sich schätzungsweise auf 3,42 Mio. $.
- Cerebellum hat seine Position in GE Aerospace im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerebellum machen im Q3 2020 3,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mio. $ aus.
- Cerebellum eröffnete 223 neue Positionen und schloss 316 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von Cerebellum sank gegenüber dem Vorquartal um 85 % auf 21,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cerebellum für Q3 2020 am 21. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .