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IAM

ICM Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 18,1 Mio. $ Umschlag 33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
18,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-878.000 $
Kapitalfluss
-839.595 $
Kapitalfluss %
-4,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,2 %
Position
36
Neu
5
Aufgestockt
6
Reduziert
6
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLNG-Symbol
Golar LNG
GLNG
+578.632 $
2
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+516.453 $
3
AMRS
Amyris Inc.
AMRS
+516.032 $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+293.788 $
5
DBRG-Symbol
DigitalBridge
DBRG
+290.735 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APTS
Preferred Apartment Communities, Inc.
APTS
+886.000 $
2
DKS-Symbol
Dick's Sporting Goods
DKS
+528.000 $
3
GTLS-Symbol
Chart Industries
GTLS
+509.000 $
4
ATI-Symbol
ATI
ATI
+446.000 $
5
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+397.776 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 27,64 %
2 Technologie 18,78 %
3 Immobilien 12,72 %
4 Gesundheitswesen 10,96 %
5 Grundstoffe 7,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MU-Symbol
1
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,67 Mio. $ 9,19 %
35.502
+170
+0,5 % +8.228 $
2013 Q2
29 Quartale
GBX-Symbol
2
The Greenbrier Companies
GBX
1,21 Mrd. $
1,32 Mio. $ 7,3 %
45.000
-800
-2 % -21.575 $
2019 Q2
5 Quartale
KTOS-Symbol
3
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,59 Mrd. $
1,3 Mio. $ 7,16 %
67.361
– –
2013 Q2
29 Quartale
SDS-Symbol
4
ProShares UltraShort S&P500
SDS
361 Mio. $
1,26 Mio. $ 6,92 %
3.147
– –
2019 Q4
3 Quartale
TWO
5
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
1,23 Mio. $ 6,79 %
60.445
– –
2013 Q4
27 Quartale
XRN-Symbol
6
Chiron Real Estate Inc
XRN
402 Mio. $
1,08 Mio. $ 5,93 %
15.923
-220
-1 % -13.786 $
2016 Q2
17 Quartale
ACCO-Symbol
7
Acco Brands
ACCO
417 Mio. $
1,03 Mio. $ 5,67 %
177.300
-700
-0,4 % -4.580 $
2018 Q2
9 Quartale
BG-Symbol
8
Bunge Global
BG
20,4 Mrd. $
1,01 Mio. $ 5,57 %
22.100
– –
2020 Q2
1 Quartal
CLIR-Symbol
9
ClearSign Technologies
CLIR
16,3 Mio. $
975.000 $ 5,38 %
43.141
-250
-0,6 % -5.733 $
2013 Q2
29 Quartale
VYX-Symbol
10
NCR Voyix
VYX
1,05 Mrd. $
961.000 $ 5,3 %
70.775
+734
+1 % +8.720 $
2019 Q1
6 Quartale
PRTK
11
Nicht mehr gelistet
Paratek Pharmaceuticals, Inc.
PRTK
846.000 $ 4,67 %
156.300
+3.400
+2 % +16.835 $
2019 Q3
4 Quartale
GLNG-Symbol
12
Golar LNG
GLNG
4,62 Mrd. $
813.000 $ 4,48 %
134.293
+64.700
+93 % +578.632 $
2017 Q4
11 Quartale
MOS-Symbol
13
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
579.000 $ 3,19 %
31.698
-112
-0,4 % -1.823 $
2020 Q1
2 Quartale
CVS-Symbol
14
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
485.000 $ 2,67 %
+8.300
Neu +516.453 $
2020 Q3
0 Quartale
HPQ-Symbol
15
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
429.000 $ 2,37 %
22.600
-21.800
-49 % -397.776 $
2020 Q2
1 Quartal
AMRS
16
Nicht mehr gelistet
Amyris Inc.
AMRS
411.000 $ 2,27 %
+140.800
Neu +516.032 $
2020 Q3
0 Quartale
AQMS-Symbol
17
Aqua Metals
AQMS
6,06 Mio. $
387.000 $ 2,13 %
2.126
– –
2019 Q1
6 Quartale
WPM-Symbol
18
Wheaton Precious Metals
WPM
60,9 Mrd. $
363.000 $ 2 %
7.400
+400
+6 % +20.391 $
2020 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
349.000 $ 1,92 %
1.660
– –
2013 Q2
29 Quartale
DBRG-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
328.000 $ 1,81 %
+30.025
Neu +290.735 $
2020 Q3
0 Quartale
NDRA-Symbol
21
ENDRA Life Sciences
NDRA
7,11 Mio. $
300.000 $ 1,65 %
12
+1
+9 % +30.793 $
2018 Q3
8 Quartale
TMO-Symbol
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
296.000 $ 1,63 %
670
– –
2020 Q2
1 Quartal
BAC-Symbol
23
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
284.000 $ 1,57 %
+11.800
Neu +293.788 $
2020 Q3
0 Quartale
C-Symbol
24
Citigroup
C
208 Mrd. $
220.000 $ 1,21 %
+5.100
Neu +254.071 $
2020 Q3
0 Quartale
DXLG-Symbol
25
Destination XL Group
DXLG
25,3 Mio. $
80.000 $ 0,44 %
310.984
– –
2016 Q3
16 Quartale
1
2

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PCM
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C
Cerebellum San Francisco, California 21,5 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von ICM Asset Management für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt ICM Asset Management 36 Positionen im Wert von 18,1 Mio. $, ein Rückgang um 4,6 % gegenüber 19 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

ICM Asset Management zog im Q3 2020 netto 839.595 $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Preferred Apartment Communities, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 886.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Immobilien.

Entgegen dem Trend eröffnete ICM Asset Management eine neue Position in CVS Health im Wert von 485.000 $.

  • Der größte Kauf von ICM Asset Management im Q3 2020 war CVS Health: 8.300 Aktien im Wert von 485.000 $.
  • ICM Asset Management hat seine Position in Golar LNG in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 578.632 $.
  • Der größte Positionsabbau von ICM Asset Management im Q3 2020 entfiel auf HP und belief sich schätzungsweise auf 397.776 $.
  • ICM Asset Management hat seine Position in Preferred Apartment Communities, Inc. im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 886.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ICM Asset Management machen im Q3 2020 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,1 Mio. $ aus.
  • ICM Asset Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von ICM Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 18,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von ICM Asset Management für Q3 2020 am 22. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .