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Fondren Management Portfolio-Positionen

AUM 16,9 Mio. $ Umschlag 36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+14,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,94 Mio. $
Kapitalfluss
-10,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-60,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,77 %
Position
25
Neu
–
Aufgestockt
4
Reduziert
9
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LSAK-Symbol
Lesaka Technologies
LSAK
+1,06 Mio. $
2
BVH
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
+87.508 $
3
HWCC
Houston Wire & Cable Company
HWCC
+26.256 $
4
PFX-Symbol
PhenixFIN
PFX
+2.913 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IMMR-Symbol
Immersion
IMMR
+3,4 Mio. $
2
BH-Symbol
Biglari Holdings Class B
BH
+1,9 Mio. $
3
HHS-Symbol
Harte-Hanks
HHS
+1,66 Mio. $
4
SYNC
Synacor, Inc.
SYNC
+677.158 $
5
TTI-Symbol
TETRA Technologies
TTI
+612.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,67 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 23,24 %
3 Energie 15,8 %
4 Kommunikationsdienste 10,82 %
5 Finanzwesen 9,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BH-Symbol
1
Biglari Holdings Class B
BH
1,38 Mrd. $
3,94 Mio. $ 23,24 %
44.221
-23.200
-34 % -1,9 Mio. $
2018 Q2
9 Quartale
EGY-Symbol
2
Vaalco Energy
EGY
652 Mio. $
2,47 Mio. $ 14,59 %
2.471.000
– –
2016 Q4
15 Quartale
SPRT
3
Nicht mehr gelistet
support.com, Inc.
SPRT
2,34 Mio. $ 13,84 %
1.301.874
– –
2016 Q4
15 Quartale
LSAK-Symbol
4
Lesaka Technologies
LSAK
382 Mio. $
2,17 Mio. $ 12,84 %
645.000
+330.000
+105 % +1,06 Mio. $
2019 Q1
6 Quartale
SYNC
5
Nicht mehr gelistet
Synacor, Inc.
SYNC
1,83 Mio. $ 10,82 %
1.213.447
-556.553
-31 % -677.158 $
2019 Q3
4 Quartale
OPNT
6
Nicht mehr gelistet
Opiant Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
OPNT
1,02 Mio. $ 6,05 %
137.000
-49.900
-27 % -443.042 $
2019 Q1
6 Quartale
PFX-Symbol
7
PhenixFIN
PFX
85,1 Mio. $
892.000 $ 5,27 %
50.000
+189
+0,4 % +2.913 $
2018 Q3
8 Quartale
BVH
8
Nicht mehr gelistet
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
536.000 $ 3,17 %
40.000
+6.000
+18 % +87.508 $
2020 Q2
1 Quartal
CRD.B-Symbol
9
Crawford & Co Class B
CRD.B
571 Mio. $
251.000 $ 1,48 %
38.900
-20.575
-35 % -145.815 $
2020 Q1
2 Quartale
HWCC
10
Nicht mehr gelistet
Houston Wire & Cable Company
HWCC
250.000 $ 1,48 %
100.000
+10.000
+11 % +26.256 $
2019 Q3
4 Quartale
BCIC-Symbol
11
BCP Investment Corp
BCIC
82,5 Mio. $
238.000 $ 1,41 %
17.910
– –
2019 Q4
3 Quartale
CRD.A-Symbol
12
Crawford & Co Class A
CRD.A
596 Mio. $
232.000 $ 1,37 %
35.500
-7.170
-17 % -53.009 $
2016 Q4
15 Quartale
TGA
13
Nicht mehr gelistet
Transglobe Energy Corp
TGA
204.000 $ 1,2 %
535.500
-1.032.067
-66 % -558.245 $
2019 Q1
6 Quartale
ACNT-Symbol
14
Ascent Industries
ACNT
122 Mio. $
202.000 $ 1,19 %
36.556
-8.444
-19 % -57.203 $
2020 Q2
1 Quartal
RMCF-Symbol
15
Rocky Mountain Chocolate Factory
RMCF
8,61 Mio. $
175.000 $ 1,03 %
65.462
-7.138
-10 % -24.315 $
2018 Q4
7 Quartale
USAP-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Universal Stainless & Alloy
USAP
173.000 $ 1,02 %
31.523
-8.827
-22 % -62.862 $
2019 Q2
5 Quartale
ALOT-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
AstroNova
ALOT
– –
-30.000
Geschlossen -239.000 $ –
BH.A-Symbol
18
Biglari Holdings Class A
BH.A
1,34 Mrd. $
– –
-1.510
Geschlossen -506.000 $ –
HHS-Symbol
19
Harte-Hanks
HHS
32 Mio. $
– –
-545.502
Geschlossen -1,66 Mio. $ –
HQI-Symbol
20
HireQuest
HQI
248 Mio. $
– –
-45.416
Geschlossen -281.000 $ –
IMMR-Symbol
21
Immersion
IMMR
231 Mio. $
– –
-545.000
Geschlossen -3,4 Mio. $ –
TTI-Symbol
22
TETRA Technologies
TTI
788 Mio. $
– –
-1.145.000
Geschlossen -612.000 $ –
VATE-Symbol
23
INNOVATE Corp
VATE
81,9 Mio. $
– –
-12.500
Geschlossen -418.000 $ –
LUB
24
Nicht mehr gelistet
Luby's Inc.
LUB
– –
-63.422
Geschlossen -92.000 $ –
CSLT
25
Nicht mehr gelistet
CASTLIGHT HEALTH, INC.
CSLT
– –
-300.000
Geschlossen -249.000 $ –

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ICM Asset Management Spokane, Washington 18,1 Mio. $ AUM 30,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AF
AMG Funds Stamford, Connecticut 20 Mio. $ AUM 3,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
Numen Capital London, United Kingdom 13,5 Mio. $ AUM 47,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCS
Texas Children's Houston, Texas 20,5 Mio. $ AUM 51,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JJ
JDC-JSC New York 20,8 Mio. $ AUM 30,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Proxima Capital Management New York 21 Mio. $ AUM 3,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fondren Management für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Fondren Management 25 Positionen im Wert von 16,9 Mio. $, ein Rückgang um 35 % gegenüber 25,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.

Fondren Management zog im Q3 2020 netto 10,2 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Immersion – eine Position im geschätzten Wert von 3,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Energie.

Entgegen dem Trend baute Fondren Management seine Position in Lesaka Technologies schätzungsweise um 1,06 Mio. $ aus.

  • Fondren Management hat seine Position in Lesaka Technologies in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fondren Management im Q3 2020 entfiel auf Biglari Holdings Class B und belief sich schätzungsweise auf 1,9 Mio. $.
  • Fondren Management hat seine Position in Immersion im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fondren Management machen im Q3 2020 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,9 Mio. $ aus.
  • Fondren Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Fondren Management sank gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 16,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fondren Management für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .