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FM
Fondren Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1693만
회전율
36%
1년 추정 수익률
5.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.41%
1년 예상 수익률
-5.82%
3년 예상 수익률
+14.2%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1693만
AUM 성장
-US$894만
(-35%)
자금 흐름
-US$1020만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-60.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.77%
보유액
25
신규
–
증가
4
축소
9
청산됨
9
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lesaka Technologies
LSAK
|
+US$106만 |
| 2 |
BVH
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
|
+US$8.75만 |
| 3 |
HWCC
Houston Wire & Cable Company
HWCC
|
+US$2.63만 |
| 4 |
PhenixFIN
PFX
|
+US$2.91천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Immersion
IMMR
|
+US$340만 |
| 2 |
Biglari Holdings Class B
BH
|
+US$190만 |
| 3 |
Harte-Hanks
HHS
|
+US$166만 |
| 4 |
SYNC
Synacor, Inc.
SYNC
|
+US$67.7만 |
| 5 |
TETRA Technologies
TTI
|
+US$61.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.67% |
| 2 | 임의소비재 | 23.24% |
| 3 | 에너지 | 15.8% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.82% |
| 5 | 금융 | 9.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Biglari Holdings Class B
BH
US$13.8억
| US$394만 | 23.24% |
44,221
-23,200
| -34% | -US$190만 |
2018 Q2
9개 분기
|
|
2
Vaalco Energy
EGY
US$6.52억
| US$247만 | 14.59% |
2,471,000
| – | – |
2016 Q4
15개 분기
|
|
|
SPRT
3
상장폐지됨
support.com, Inc.
SPRT
| US$234만 | 13.84% |
1,301,874
| – | – |
2016 Q4
15개 분기
|
|
|
4
Lesaka Technologies
LSAK
US$3.82억
| US$217만 | 12.84% |
645,000
+330,000
| +105% | +US$106만 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
|
SYNC
5
상장폐지됨
Synacor, Inc.
SYNC
| US$183만 | 10.82% |
1,213,447
-556,553
| -31% | -US$67.7만 |
2019 Q3
4개 분기
|
|
|
OPNT
6
상장폐지됨
Opiant Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
OPNT
| US$102만 | 6.05% |
137,000
-49,900
| -27% | -US$44.3만 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
|
7
PhenixFIN
PFX
US$8507만
| US$89.2만 | 5.27% |
50,000
+189
| +0.4% | +US$2.91천 |
2018 Q3
8개 분기
|
|
|
BVH
8
상장폐지됨
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| US$53.6만 | 3.17% |
40,000
+6,000
| +18% | +US$8.75만 |
2020 Q2
1분기
|
|
9
Crawford & Co Class B
CRD.B
US$5.71억
| US$25.1만 | 1.48% |
38,900
-20,575
| -35% | -US$14.6만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
|
HWCC
10
상장폐지됨
Houston Wire & Cable Company
HWCC
| US$25만 | 1.48% |
100,000
+10,000
| +11% | +US$2.63만 |
2019 Q3
4개 분기
|
|
11
BCP Investment Corp
BCIC
US$8248만
| US$23.8만 | 1.41% |
17,910
| – | – |
2019 Q4
3개 분기
|
|
12
Crawford & Co Class A
CRD.A
US$5.96억
| US$23.2만 | 1.37% |
35,500
-7,170
| -17% | -US$5.3만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
|
TGA
13
상장폐지됨
Transglobe Energy Corp
TGA
| US$20.4만 | 1.2% |
535,500
-1,032,067
| -66% | -US$55.8만 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
14
Ascent Industries
ACNT
US$1.22억
| US$20.2만 | 1.19% |
36,556
-8,444
| -19% | -US$5.72만 |
2020 Q2
1분기
|
|
15
Rocky Mountain Chocolate Factory
RMCF
US$861만
| US$17.5만 | 1.03% |
65,462
-7,138
| -10% | -US$2.43만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Universal Stainless & Alloy
USAP
| US$17.3만 | 1.02% |
31,523
-8,827
| -22% | -US$6.29만 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
17
상장폐지됨
AstroNova
ALOT
| – | – |
-30,000
| 청산됨 | -US$23.9만 | – |
|
18
Biglari Holdings Class A
BH.A
US$13.4억
| – | – |
-1,510
| 청산됨 | -US$50.6만 | – |
|
|
19
Harte-Hanks
HHS
US$3198만
| – | – |
-545,502
| 청산됨 | -US$166만 | – |
|
20
HireQuest
HQI
US$2.48억
| – | – |
-45,416
| 청산됨 | -US$28.1만 | – |
|
|
21
Immersion
IMMR
US$2.31억
| – | – |
-545,000
| 청산됨 | -US$340만 | – |
|
|
22
TETRA Technologies
TTI
US$7.88억
| – | – |
-1,145,000
| 청산됨 | -US$61.2만 | – |
|
23
INNOVATE Corp
VATE
US$8185만
| – | – |
-12,500
| 청산됨 | -US$41.8만 | – |
|
|
LUB
24
상장폐지됨
Luby's Inc.
LUB
| – | – |
-63,422
| 청산됨 | -US$9.2만 | – |
|
|
CSLT
25
상장폐지됨
CASTLIGHT HEALTH, INC.
CSLT
| – | – |
-300,000
| 청산됨 | -US$24.9만 | – |
|
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Fondren Management의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Fondren Management의 보유 포지션은 25개, 총액은 US$1693만였으며 전 분기 US$2587만보다 35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93%를 차지해요.
Fondren Management은(는) 2020년 3분기에 순 US$1020만을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Immersion으로, 추정 US$340만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 에너지 순이에요.
추세와 달리, Fondren Management는 Lesaka Technologies 보유액을 추정 US$106만만큼 늘렸어요.
- 2020년 3분기에 Lesaka Technologies 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fondren Management로, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Fondren Management의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Biglari Holdings Class B이며, 추정 감소액은 US$190만예요.
- Fondren Management는 2020년 3분기에 Immersion 보유분을 전량 매도해 추정 US$340만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fondren Management의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1693만 중 93%를 차지해요.
- Fondren Management는 2020년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Fondren Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 35% 하락해 US$1693만가 됐어요.
2020년 11월 13일에 제출된 Fondren Management의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.