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NC

Numen Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1348만 회전율 11.11%
1년 추정 수익률 47.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.51%
1년 예상 수익률
+47.6%
3년 예상 수익률
+146.18%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1348만
AUM 성장
-US$257만
자금 흐름
-US$249만
자금 흐름 %
-18.5%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
9
신규
1
증가
–
축소
1
청산됨
–
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GPOR 아이콘
Gulfport Energy Corp.
GPOR
+US$7.47만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
TIF
Tiffany & Co.
TIF
+US$257만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 66.78%
2 소재 16.71%
3 산업재 15.72%
4 기타 0.45%
5 부동산 0.34%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
TIF
1
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
US$851만 63.15%
73,452
-21,133
-22% -US$257만
2020 Q2
1분기
APD 아이콘
2
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
US$225만 16.71%
3,780
– –
2020 Q1
2개 분기
PLUG 아이콘
3
Plug Power
PLUG
US$19.3억
– –
0
– –
2019 Q4
3개 분기
QS 아이콘
4
QuantumScape Corp
QS
US$24.8억
– –
0
– –
2020 Q3
0개 분기
FCEL 아이콘
5
FuelCell Energy
FCEL
US$10.4억
– –
0
– –
2019 Q4
3개 분기
GPOR 아이콘
6
상장폐지됨
Gulfport Energy Corp.
GPOR
US$4.6만 0.34%
+87,241
신규 +US$7.47만
2020 Q3
0개 분기
UBER 아이콘
7
풋옵션
Uber
UBER
US$1437억
– –
0
– –
2019 Q4
3개 분기
NFLX 아이콘
8
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
– –
0
– –
2019 Q4
3개 분기
TSLA 아이콘
9
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
– –
0
– –
2019 Q4
3개 분기

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Numen Capital의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰

2020년 3분기 기준, Numen Capital의 보유 포지션은 9개, 총액은 US$1348만였으며 전 분기 US$1604만보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

2020년 3분기에 Numen Capital의 순매도액은 US$249만이었고, 보유 종목을 1개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Tiffany & Co.이며, 추정 감소액은 US$257만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 72%에서 67%로 줄었습니다. 그다음은 소재와 산업재입니다.

시장 흐름에 역행해, Numen Capital는 Gulfport Energy Corp.에 US$4.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Numen Capital의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Gulfport Energy Corp.으로, US$4.6만 상당의 87,241주를 매수했어요.
  • Numen Capital의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Tiffany & Co.이며, 추정 감소액은 US$257만예요.
  • Numen Capital의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1348만 중 100%를 차지해요.
  • Numen Capital는 2020년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
  • Numen Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$1348만가 됐어요.

2020년 11월 16일에 제출된 Numen Capital의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.