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NC
Numen Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 13,5 mi
Giro
11,11%
Retorno est. (1 ano)
47,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,51%
Retorno est. (1 ano)
+47,6%
Retorno est. (3 anos)
+146,18%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 13,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,57 mi
(-16%)
Fluxo de capital
-US$ 2,49 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-18,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
9
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+US$ 74,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+US$ 2,57 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 66,78% |
| 2 | Materiais | 16,71% |
| 3 | Industriais | 15,72% |
| 4 | Diversos | 0,45% |
| 5 | Imóveis | 0,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TIF
1
Deslistada
Tiffany & Co.
TIF
| US$ 8,51 mi | 63,15% |
73.452
-21.133
| -22% | -US$ 2,57 mi |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
2
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 2,25 mi | 16,71% |
3.780
| – | – |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
3
Plug Power
PLUG
US$ 1,93 bi
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
4
QuantumScape Corp
QS
US$ 2,48 bi
| – | – |
0
| – | – |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
5
FuelCell Energy
FCEL
US$ 1,04 bi
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$ 46 mil | 0,34% |
+87.241
| Nova | +US$ 74,7 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
7
Opção de venda
Uber
UBER
US$ 144 bi
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
8
Opção de venda
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
9
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Numen Capital no T3 2020
No T3 2020, Numen Capital detinha 9 posições no valor de US$ 13,5 mi, uma queda de 16% em relação a US$ 16 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Numen Capital retirou um valor líquido de US$ 2,49 mi em T3 2020, reduzindo 1 posição. Sua maior redução foi em Tiffany & Co., com um corte estimado de US$ 2,57 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 67% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Industriais.
Na contramão da tendência, Numen Capital abriu uma nova posição em Gulfport Energy Corp. no valor de US$ 46 mil.
- A maior compra de Numen Capital no T3 2020 foi Gulfport Energy Corp.: 87.241 ações no valor de US$ 46 mil.
- A maior redução de Numen Capital em T3 2020 foi em Tiffany & Co., com um corte estimado de US$ 2,57 mi.
- As dez maiores posições de Numen Capital representam 100% de sua carteira de US$ 13,5 mi no T3 2020.
- Numen Capital abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T3 2020.
- O valor da carteira de Numen Capital caiu 16% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 13,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Numen Capital referente a T3 2020, protocolado em 16 de nov. de 2020.