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NC
Numen Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1348万
売買回転率
11.11%
推定1年リターン
47.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.51%
1年予想リターン
+47.6%
3年間の予想リターン
+146.18%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1348万
運用資産残高の伸び率
-$257万
(-16%)
資金フロー
-$249万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-18.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
9
新規
1
買い増し
–
減少
1
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+$7.47万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+$257万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 66.78% |
| 2 | 素材 | 16.71% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 15.72% |
| 4 | その他 | 0.45% |
| 5 | 不動産 | 0.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TIF
1
上場廃止
Tiffany & Co.
TIF
| $851万 | 63.15% |
73,452
-21,133
| -22% | -$257万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
2
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $225万 | 16.71% |
3,780
| – | – |
2020 Q1
2四半期
|
|
3
Plug Power
PLUG
$19.3億
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q4
3四半期
|
|
4
QuantumScape Corp
QS
$24.8億
| – | – |
0
| – | – |
2020 Q3
0四半期
|
|
5
FuelCell Energy
FCEL
$10.4億
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q4
3四半期
|
|
|
6
上場廃止
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| $4.6万 | 0.34% |
+87,241
| 新規 | +$7.47万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
7
プット
Uber
UBER
$1437億
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q4
3四半期
|
|
8
プット
Netflix
NFLX
$2937億
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q4
3四半期
|
|
9
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q4
3四半期
|
|
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Numen Capitalの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、Numen Capitalは$1348万相当のポジションを9件保有しており、前四半期の$1604万から16%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Numen Capitalは2020年第3四半期に純額で$249万を引き揚げ、保有銘柄を1銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はTiffany & Co.で、推定$257万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで素材、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Numen Capitalは$4.6万相当のGulfport Energy Corp.の新規ポジションを取りました。
- Numen Capitalが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGulfport Energy Corp.で、株数は87,241株、評価額は$4.6万でした。
- Numen Capitalが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTiffany & Co.で、推定$257万相当を減らしました。
- 2020年第3四半期時点で、Numen Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1348万のポートフォリオの100%を占めています。
- Numen Capitalは2020年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Numen Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%減少し、$1348万となりました。
2020年11月16日に提出された、2020年第3四半期分のNumen Capitalの 13F報告書 に基づいています。