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NC
Numen Capital 投資組合持股
AUM
US$1348萬
週轉率
11.11%
1年估算報酬率
47.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.51%
1年估算報酬率
+47.6%
3年估算報酬率
+146.18%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1348萬
AUM 成長
-US$257萬
(-16%)
資金流向
-US$249萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-18.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
9
新
1
增持
–
減碼
1
已平倉
–
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+US$7.47萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+US$257萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 66.78% |
| 2 | 原物料 | 16.71% |
| 3 | 工業 | 15.72% |
| 4 | 其他 | 0.45% |
| 5 | 不動產 | 0.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TIF
1
已下市
Tiffany & Co.
TIF
| US$851萬 | 63.15% |
73,452
-21,133
| -22% | -US$257萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
2
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$225萬 | 16.71% |
3,780
| – | – |
2020 Q1
2個季度
|
|
3
Plug Power
PLUG
US$19.3億
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q4
3個季度
|
|
4
QuantumScape Corp
QS
US$24.8億
| – | – |
0
| – | – |
2020 Q3
0個季度
|
|
5
FuelCell Energy
FCEL
US$10.4億
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q4
3個季度
|
|
|
6
已下市
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$4.6萬 | 0.34% |
+87,241
| 新 | +US$7.47萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
7
賣權
Uber
UBER
US$1437億
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q4
3個季度
|
|
8
賣權
Netflix
NFLX
US$2937億
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q4
3個季度
|
|
9
賣權
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q4
3個季度
|
|
相似基金
FP
CIM
FM
PCM
AIM
IAM
SC
KPC
Numen Capital的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，Numen Capital持有9個部位，管理資產為US$1348萬，較前一季的US$1604萬減少16%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Numen Capital在2020年第3季淨撤出US$249萬，減持了1檔持股。 最大幅度減持的是Tiffany & Co.，估計減持了US$257萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產67%，低於前一季的72%，其次為原物料和工業。
與趨勢相反，Numen Capital新建了Gulfport Energy Corp.的部位，價值US$4.6萬。
- Numen Capital在2020年第3季最大筆買進的是Gulfport Energy Corp.：共買進87,241股，價值US$4.6萬。
- Numen Capital在2020年第3季最大幅度減持的標的是Tiffany & Co.，估計減持了US$257萬。
- 在2020年第3季，Numen Capital的投資組合規模為US$1348萬，前十大持股占100%。
- Numen Capital在2020年第3季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Numen Capital的投資組合價值較前一季下跌16%，降至US$1348萬。
根據Numen Capital的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年11月16日提交。