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IAM
ICM Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1813萬
週轉率
33.33%
1年估算報酬率
30.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.01%
1年估算報酬率
+30.29%
3年估算報酬率
+58.86%
5年估算報酬率
+115.44%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1813萬
AUM 成長
-US$87.8萬
(-4.6%)
資金流向
-US$84萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.2%
持股
36
新
5
增持
6
減碼
6
已平倉
7
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Golar LNG
GLNG
|
+US$57.9萬 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$51.6萬 |
| 3 |
AMRS
Amyris Inc.
AMRS
|
+US$51.6萬 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$29.4萬 |
| 5 |
DigitalBridge
DBRG
|
+US$29.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
APTS
Preferred Apartment Communities, Inc.
APTS
|
+US$88.6萬 |
| 2 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$52.8萬 |
| 3 |
Chart Industries
GTLS
|
+US$50.9萬 |
| 4 |
ATI
ATI
|
+US$44.6萬 |
| 5 |
HP
HPQ
|
+US$39.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 27.64% |
| 2 | 科技 | 18.78% |
| 3 | 不動產 | 12.72% |
| 4 | 醫療保健 | 10.96% |
| 5 | 原物料 | 7.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$167萬 | 9.19% |
35,502
+170
| +0.5% | +US$8,228 |
2013 Q2
29個季度
|
|
2
The Greenbrier Companies
GBX
US$12.1億
| US$132萬 | 7.3% |
45,000
-800
| -2% | -US$2.16萬 |
2019 Q2
5個季度
|
|
3
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$75.9億
| US$130萬 | 7.16% |
67,361
| – | – |
2013 Q2
29個季度
|
|
4
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$3.61億
| US$126萬 | 6.92% |
3,147
| – | – |
2019 Q4
3個季度
|
|
|
TWO
5
已下市
Two Harbors Investment
TWO
| US$123萬 | 6.79% |
60,445
| – | – |
2013 Q4
27個季度
|
|
6
Chiron Real Estate Inc
XRN
US$4.02億
| US$108萬 | 5.93% |
15,923
-220
| -1% | -US$1.38萬 |
2016 Q2
17個季度
|
|
7
Acco Brands
ACCO
US$4.17億
| US$103萬 | 5.67% |
177,300
-700
| -0.4% | -US$4,580 |
2018 Q2
9個季度
|
|
8
Bunge Global
BG
US$204億
| US$101萬 | 5.57% |
22,100
| – | – |
2020 Q2
1季度
|
|
9
ClearSign Technologies
CLIR
US$1634萬
| US$97.5萬 | 5.38% |
43,141
-250
| -0.6% | -US$5,733 |
2013 Q2
29個季度
|
|
10
NCR Voyix
VYX
US$10.5億
| US$96.1萬 | 5.3% |
70,775
+734
| +1% | +US$8,720 |
2019 Q1
6個季度
|
|
|
PRTK
11
已下市
Paratek Pharmaceuticals, Inc.
PRTK
| US$84.6萬 | 4.67% |
156,300
+3,400
| +2% | +US$1.68萬 |
2019 Q3
4個季度
|
|
|
12
Golar LNG
GLNG
US$46.2億
| US$81.3萬 | 4.48% |
134,293
+64,700
| +93% | +US$57.9萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
13
The Mosaic Company
MOS
US$59.8億
| US$57.9萬 | 3.19% |
31,698
-112
| -0.4% | -US$1,823 |
2020 Q1
2個季度
|
|
|
14
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$48.5萬 | 2.67% |
+8,300
| 新 | +US$51.6萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
|
15
HP
HPQ
US$271億
| US$42.9萬 | 2.37% |
22,600
-21,800
| -49% | -US$39.8萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
|
AMRS
16
已下市
Amyris Inc.
AMRS
| US$41.1萬 | 2.27% |
+140,800
| 新 | +US$51.6萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
17
Aqua Metals
AQMS
US$606萬
| US$38.7萬 | 2.13% |
2,126
| – | – |
2019 Q1
6個季度
|
|
18
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609億
| US$36.3萬 | 2% |
7,400
+400
| +6% | +US$2.04萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$34.9萬 | 1.92% |
1,660
| – | – |
2013 Q2
29個季度
|
|
|
20
已下市
DigitalBridge
DBRG
| US$32.8萬 | 1.81% |
+30,025
| 新 | +US$29.1萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
21
ENDRA Life Sciences
NDRA
US$711萬
| US$30萬 | 1.65% |
12
+1
| +9% | +US$3.08萬 |
2018 Q3
8個季度
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$29.6萬 | 1.63% |
670
| – | – |
2020 Q2
1季度
|
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$28.4萬 | 1.57% |
+11,800
| 新 | +US$29.4萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
24
Citigroup
C
US$2084億
| US$22萬 | 1.21% |
+5,100
| 新 | +US$25.4萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
25
Destination XL Group
DXLG
US$2529萬
| US$8萬 | 0.44% |
310,984
| – | – |
2016 Q3
16個季度
|
|
相似基金
PCM
FM
AF
FP
TCS
JJ
PCM
C
ICM Asset Management的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，ICM Asset Management持有36個部位，管理資產為US$1813萬，較前一季的US$1901萬減少4.6%。 其前十大持股占投資組合的65%。
ICM Asset Management於2020年第3季淨撤出US$84萬，平倉7個部位，並減持6檔持股。 最受矚目的出清持股是Preferred Apartment Communities, Inc.，這筆估值約為US$88.6萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產28%，低於前一季的31%，其次為科技和不動產。
與趨勢相反，ICM Asset Management新建了CVS Health的部位，價值US$48.5萬。
- ICM Asset Management在2020年第3季最大筆買進的是CVS Health：共買進8,300股，價值US$48.5萬。
- ICM Asset Management在2020年第3季增持Golar LNG的幅度最大，估計增加US$57.9萬。
- ICM Asset Management在2020年第3季最大幅度減持的標的是HP，估計減持了US$39.8萬。
- ICM Asset Management於2020年第3季完全出清Preferred Apartment Communities, Inc.，估計賣出金額為US$88.6萬。
- 在2020年第3季，ICM Asset Management的投資組合規模為US$1813萬，前十大持股占65%。
- ICM Asset Management在2020年第3季新增了5個部位，並平倉7個部位。
- ICM Asset Management的投資組合價值較前一季下跌4.6%，降至US$1813萬。
根據ICM Asset Management的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年10月22日提交。