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JJ
JDC-JSC 投資組合持股
AUM
US$2084萬
週轉率
52.94%
1年估算報酬率
30.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.27%
1年估算報酬率
+30.94%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2084萬
AUM 成長
-US$4038萬
(-66%)
資金流向
-US$1.08億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-517.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.05%
持股
34
新
12
增持
9
減碼
7
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$93.4萬 |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$76.2萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$58.9萬 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$57.1萬 |
| 5 |
Moderna
MRNA
|
+US$49.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$166萬 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$148萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$114萬 |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+US$57.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 32.1% |
| 2 | 醫療保健 | 22.48% |
| 3 | 金融 | 19.61% |
| 4 | 通訊服務 | 17.37% |
| 5 | 必需消費品 | 7.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$256萬 | 12.31% |
35,000
+2,000
| +6% | +US$15.2萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
|
AGN
2
已下市
Allergan plc
AGN
| US$236萬 | 11.34% |
750
-34,320
| -98% | -US$1.08億 |
2019 Q4
3個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$189萬 | 9.09% |
9,000
+500
| +6% | +US$10.5萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$137萬 | 6.56% |
11,800
+5,400
| +84% | +US$58.9萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
5
ASML
ASML
US$6327億
| US$129萬 | 6.2% |
3,500
+1,300
| +59% | +US$48.6萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
6
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$110萬 | 5.3% |
5,500
-500
| -8% | -US$10.2萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
7
AT&T
T
US$1606億
| US$106萬 | 5.06% |
48,988
+17,212
| +54% | +US$38.5萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$98萬 | 4.7% |
4,600
+568
| +14% | +US$11.6萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$97.9萬 | 4.7% |
+21,000
| 新 | +US$93.4萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
|
10
Teladoc Health
TDOC
US$10.3億
| US$78.9萬 | 3.79% |
+3,600
| 新 | +US$76.2萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
11
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814億
| US$67.2萬 | 3.23% |
1,200
+200
| +20% | +US$12.1萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
|
SIVB
12
已下市
SVB Financial Group
SIVB
| US$63.8萬 | 3.06% |
2,650
+450
| +20% | +US$10.6萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
|
13
Costco
COST
US$4383億
| US$60.4萬 | 2.9% |
+1,700
| 新 | +US$57.1萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
14
IBM
IBM
US$2187億
| US$54.8萬 | 2.63% |
4,707
-2,092
| -31% | -US$24.6萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
|
15
Moderna
MRNA
US$870億
| US$50.2萬 | 2.41% |
+7,100
| 新 | +US$49.5萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$43.3萬 | 2.08% |
+32,000
| 新 | +US$37.2萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$40.4萬 | 1.94% |
4,200
-1,800
| -30% | -US$17.7萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$37.6萬 | 1.8% |
16,000
+4,400
| +38% | +US$10.8萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$36.9萬 | 1.77% |
+4,500
| 新 | +US$33.4萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
20
Royalty Pharma
RPRX
US$271億
| US$35.8萬 | 1.72% |
+8,500
| 新 | +US$36.5萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
21
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$35.7萬 | 1.71% |
+7,600
| 新 | +US$36.8萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
22
Citigroup
C
US$2084億
| US$31萬 | 1.49% |
7,200
-2,800
| -28% | -US$13.9萬 |
2020 Q2
1季度
|
|
23
Rocket Companies
RKT
US$305億
| US$17.9萬 | 0.86% |
+9,000
| 新 | +US$21萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
|
24
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$17.6萬 | 0.84% |
600
-5,600
| -90% | -US$148萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
25
Rackspace Technology
RXT
US$7.2億
| US$15.4萬 | 0.74% |
+8,000
| 新 | +US$14.6萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
相似基金
PCM
TCS
C
AF
BPI
SC
IAM
PCM
JDC-JSC的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，JDC-JSC持有34個部位，管理資產為US$2084萬，較前一季的US$6121萬減少66%。 其前十大持股占投資組合的69%。
JDC-JSC於2020年第3季淨撤出US$1.08億，平倉6個部位，並減持7檔持股。 最受矚目的出清持股是Amazon，這筆估值約為US$166萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的32%，較前一季的7.6%上升，其次為醫療保健和金融。
與趨勢相反，JDC-JSC新建了Walmart Inc的部位，價值US$97.9萬。
- JDC-JSC在2020年第3季最大筆買進的是Walmart Inc：共買進21,000股，價值US$97.9萬。
- JDC-JSC在2020年第3季增持Apple的幅度最大，估計增加US$58.9萬。
- JDC-JSC在2020年第3季最大幅度減持的標的是Allergan plc，估計減持了US$1.08億。
- JDC-JSC於2020年第3季完全出清Amazon，估計賣出金額為US$166萬。
- 在2020年第3季，JDC-JSC的投資組合規模為US$2084萬，前十大持股占69%。
- JDC-JSC在2020年第3季新增了12個部位，並平倉6個部位。
- JDC-JSC的投資組合價值較前一季下跌66%，降至US$2084萬。
根據JDC-JSC的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年11月3日提交。