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IAM
ICM Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1813만
회전율
33.33%
1년 추정 수익률
30.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.01%
1년 예상 수익률
+30.29%
3년 예상 수익률
+58.86%
5년 예상 수익률
+115.44%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1813만
AUM 성장
-US$87.8만
(-4.6%)
자금 흐름
-US$84만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.2%
보유액
36
신규
5
증가
6
축소
6
청산됨
7
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Golar LNG
GLNG
|
+US$57.9만 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$51.6만 |
| 3 |
AMRS
Amyris Inc.
AMRS
|
+US$51.6만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$29.4만 |
| 5 |
DigitalBridge
DBRG
|
+US$29.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
APTS
Preferred Apartment Communities, Inc.
APTS
|
+US$88.6만 |
| 2 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$52.8만 |
| 3 |
Chart Industries
GTLS
|
+US$50.9만 |
| 4 |
ATI
ATI
|
+US$44.6만 |
| 5 |
HP
HPQ
|
+US$39.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 27.64% |
| 2 | 정보기술 | 18.78% |
| 3 | 부동산 | 12.72% |
| 4 | 건강관리 | 10.96% |
| 5 | 소재 | 7.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$167만 | 9.19% |
35,502
+170
| +0.5% | +US$8.23천 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
2
The Greenbrier Companies
GBX
US$12.1억
| US$132만 | 7.3% |
45,000
-800
| -2% | -US$2.16만 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
3
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$75.9억
| US$130만 | 7.16% |
67,361
| – | – |
2013 Q2
29개 분기
|
|
4
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$3.61억
| US$126만 | 6.92% |
3,147
| – | – |
2019 Q4
3개 분기
|
|
|
TWO
5
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$123만 | 6.79% |
60,445
| – | – |
2013 Q4
27개 분기
|
|
6
Chiron Real Estate Inc
XRN
US$4.02억
| US$108만 | 5.93% |
15,923
-220
| -1% | -US$1.38만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
7
Acco Brands
ACCO
US$4.17억
| US$103만 | 5.67% |
177,300
-700
| -0.4% | -US$4.58천 |
2018 Q2
9개 분기
|
|
8
Bunge Global
BG
US$204억
| US$101만 | 5.57% |
22,100
| – | – |
2020 Q2
1분기
|
|
9
ClearSign Technologies
CLIR
US$1634만
| US$97.5만 | 5.38% |
43,141
-250
| -0.6% | -US$5.73천 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
10
NCR Voyix
VYX
US$10.5억
| US$96.1만 | 5.3% |
70,775
+734
| +1% | +US$8.72천 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
|
PRTK
11
상장폐지됨
Paratek Pharmaceuticals, Inc.
PRTK
| US$84.6만 | 4.67% |
156,300
+3,400
| +2% | +US$1.68만 |
2019 Q3
4개 분기
|
|
|
12
Golar LNG
GLNG
US$46.2억
| US$81.3만 | 4.48% |
134,293
+64,700
| +93% | +US$57.9만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
13
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$57.9만 | 3.19% |
31,698
-112
| -0.4% | -US$1.82천 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
|
14
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$48.5만 | 2.67% |
+8,300
| 신규 | +US$51.6만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
15
HP
HPQ
US$271억
| US$42.9만 | 2.37% |
22,600
-21,800
| -49% | -US$39.8만 |
2020 Q2
1분기
|
|
|
AMRS
16
상장폐지됨
Amyris Inc.
AMRS
| US$41.1만 | 2.27% |
+140,800
| 신규 | +US$51.6만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
17
Aqua Metals
AQMS
US$606만
| US$38.7만 | 2.13% |
2,126
| – | – |
2019 Q1
6개 분기
|
|
18
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609억
| US$36.3만 | 2% |
7,400
+400
| +6% | +US$2.04만 |
2020 Q2
1분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$34.9만 | 1.92% |
1,660
| – | – |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
20
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$32.8만 | 1.81% |
+30,025
| 신규 | +US$29.1만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
21
ENDRA Life Sciences
NDRA
US$711만
| US$30만 | 1.65% |
12
+1
| +9% | +US$3.08만 |
2018 Q3
8개 분기
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$29.6만 | 1.63% |
670
| – | – |
2020 Q2
1분기
|
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$28.4만 | 1.57% |
+11,800
| 신규 | +US$29.4만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
24
Citigroup
C
US$2084억
| US$22만 | 1.21% |
+5,100
| 신규 | +US$25.4만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
25
Destination XL Group
DXLG
US$2529만
| US$8만 | 0.44% |
310,984
| – | – |
2016 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
FM
AF
FP
TCS
JJ
PCM
C
ICM Asset Management의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, ICM Asset Management의 보유 포지션은 36개, 총액은 US$1813만였으며 전 분기 US$1901만보다 4.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
ICM Asset Management은(는) 2020년 3분기에 순 US$84만을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Preferred Apartment Communities, Inc.으로, 추정 US$88.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 31%에서 28%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 부동산입니다.
시장 흐름에 역행해, ICM Asset Management는 CVS Health에 US$48.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ICM Asset Management의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 CVS Health으로, US$48.5만 상당의 8,300주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 Golar LNG 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ICM Asset Management로, 추정 증가액은 US$57.9만 규모예요.
- ICM Asset Management의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 HP이며, 추정 감소액은 US$39.8만예요.
- ICM Asset Management는 2020년 3분기에 Preferred Apartment Communities, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$88.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ICM Asset Management의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1813만 중 65%를 차지해요.
- ICM Asset Management는 2020년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- ICM Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.6% 하락해 US$1813만가 됐어요.
2020년 10월 22일에 제출된 ICM Asset Management의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.