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PCM
Proxima Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2104만
회전율
17.86%
1년 추정 수익률
3.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.68%
1년 예상 수익률
-3.49%
3년 예상 수익률
-20.75%
5년 예상 수익률
+29.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2104만
AUM 성장
+US$105만
(+5.3%)
자금 흐름
+US$8.22만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.53%
보유액
28
신규
3
증가
5
축소
2
청산됨
2
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$80.8만 |
| 2 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$78만 |
| 3 |
Perrigo
PRGO
|
+US$41.9만 |
| 4 |
KRA
Kraton Corporation
KRA
|
+US$27.4만 |
| 5 |
Olin
OLN
|
+US$25.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Resideo Technologies
REZI
|
+US$185만 |
| 2 |
NAV
Navistar International
NAV
|
+US$42.3만 |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+US$24.9만 |
| 4 |
TA
TravelCenters of America LLC
TA
|
+US$18.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 30.45% |
| 2 | 정보기술 | 23.02% |
| 3 | 임의소비재 | 20.52% |
| 4 | 에너지 | 13.57% |
| 5 | 필수소비재 | 6.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Trinseo
TSE
| US$280만 | 13.29% |
109,000
| – | – |
2019 Q3
4개 분기
|
|
|
2
Capri Holdings
CPRI
US$18.1억
| US$234만 | 11.12% |
130,000
+46,000
| +55% | +US$78만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
|
3
Olin
OLN
US$17.8억
| US$213만 | 10.12% |
172,000
+22,000
| +15% | +US$25.4만 |
2015 Q2
21개 분기
|
|
|
4
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$141만 | 6.69% |
48,000
+23,000
| +92% | +US$80.8만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
5
Constellium
CSTM
US$34.5억
| US$118만 | 5.6% |
150,000
| – | – |
2018 Q4
7개 분기
|
|
6
Magnachip Semiconductor
MX
US$1.91억
| US$118만 | 5.6% |
86,000
| – | – |
2015 Q4
19개 분기
|
|
|
CHNG
7
상장폐지됨
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| US$115만 | 5.45% |
79,000
+7,000
| +10% | +US$8.9만 |
2020 Q2
1분기
|
|
8
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$12.7억
| US$114만 | 5.4% |
85,000
| – | – |
2020 Q2
1분기
|
|
9
Newell Brands
NWL
US$24.1억
| US$112만 | 5.3% |
65,000
| – | – |
2018 Q1
10개 분기
|
|
10
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$104만 | 4.95% |
30,000
| – | – |
2020 Q2
1분기
|
|
|
PE
11
상장폐지됨
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$79.6만 | 3.78% |
85,000
| – | – |
2017 Q2
13개 분기
|
|
12
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$17.4억
| US$70.1만 | 3.33% |
63,000
| – | – |
2018 Q4
7개 분기
|
|
13
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$51.8만 | 2.46% |
4,150
| – | – |
2018 Q3
8개 분기
|
|
|
LORL
14
상장폐지됨
Loral Space and Communications, Inc.
LORL
| US$47.6만 | 2.26% |
26,000
| – | – |
2013 Q3
28개 분기
|
|
|
15
Resideo Technologies
REZI
US$25억
| US$45.1만 | 2.14% |
41,000
-146,000
| -78% | -US$185만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
|
PRSP
16
상장폐지됨
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
| US$38.9만 | 1.85% |
20,000
| – | – |
2018 Q2
9개 분기
|
|
17
KLX Energy Services
KLXE
US$1.39억
| US$38.2만 | 1.82% |
92,000
| – | – |
2018 Q3
8개 분기
|
|
|
18
Perrigo
PRGO
US$23.1억
| US$36.7만 | 1.74% |
+8,000
| 신규 | +US$41.9만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
KRA
19
상장폐지됨
Kraton Corporation
KRA
| US$30.3만 | 1.44% |
+17,000
| 신규 | +US$27.4만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
20
Alta Equipment Group
ALTG
US$1.94억
| US$28.7만 | 1.36% |
36,700
+1,400
| +4% | +US$1.11만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Nine Energy Service
NINE
| US$26.8만 | 1.27% |
237,000
| – | – |
2018 Q2
9개 분기
|
|
|
TA
22
상장폐지됨
TravelCenters of America LLC
TA
| US$23.4만 | 1.11% |
12,000
-11,000
| -48% | -US$18.9만 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Whole Earth Brands, Inc. Class A Common Stock
FREE
| US$16.7만 | 0.79% |
+20,000
| 신규 | +US$15.7만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
24
Five Point Holdings
FPH
US$3.12억
| US$12.5만 | 0.59% |
30,000
| – | – |
2018 Q4
7개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Ashford Inc.
AINC
| US$6.4만 | 0.3% |
11,000
| – | – |
2019 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
JJ
C
TCS
AF
BPI
SC
IAM
PCM
Proxima Capital Management의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Proxima Capital Management는 US$2104만 상당의 28개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1999만에서 5.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
Proxima Capital Management의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 5개 증가, 2개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Perrigo으로, 8,000주를 보유했으며 가치는 US$36.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Resideo Technologies으로, 추정 금액은 US$185만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Proxima Capital Management의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Perrigo으로, US$36.7만 상당의 8,000주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 Marathon Petroleum 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Proxima Capital Management로, 추정 증가액은 US$80.8만 규모예요.
- Proxima Capital Management의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Resideo Technologies이며, 추정 감소액은 US$185만예요.
- Proxima Capital Management는 2020년 3분기에 Navistar International 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Proxima Capital Management의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2104만 중 74%를 차지해요.
- Proxima Capital Management는 2020년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Proxima Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.3% 상승해 US$2104만에 이르렀어요.
2020년 11월 16일에 제출된 Proxima Capital Management의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.