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PCM
Proxima Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21 M
Rotación
17.86%
Rendimiento estimado a 1 año
3.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.68%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.49%
Rendimiento estimado a 3 años
-20.75%
Rendimiento estimado a 5 años
+29.82%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.05 M
(+5.3%)
Flujo de capital
+USD 82.2 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.53%
Posición
28
Nuevas
3
Aumentadas
5
Reducidas
2
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 808 k |
| 2 |
Capri Holdings
CPRI
|
+USD 780 k |
| 3 |
Perrigo
PRGO
|
+USD 419 k |
| 4 |
KRA
Kraton Corporation
KRA
|
+USD 274 k |
| 5 |
Olin
OLN
|
+USD 254 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Resideo Technologies
REZI
|
+USD 1.85 M |
| 2 |
NAV
Navistar International
NAV
|
+USD 423 k |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+USD 249 k |
| 4 |
TA
TravelCenters of America LLC
TA
|
+USD 189 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiales | 30.45% |
| 2 | Tecnología | 23.02% |
| 3 | Consumo discrecional | 20.52% |
| 4 | Energía | 13.57% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
Trinseo
TSE
| USD 2.8 M | 13.29% |
109,000
| – | – |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
Capri Holdings
CPRI
USD 1813 M
| USD 2.34 M | 11.12% |
130,000
+46,000
| +55% | +USD 780 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Olin
OLN
USD 1784 M
| USD 2.13 M | 10.12% |
172,000
+22,000
| +15% | +USD 254 k |
2015 Q2
21 trimestres
|
|
|
4
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 1.41 M | 6.69% |
48,000
+23,000
| +92% | +USD 808 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
5
Constellium
CSTM
USD 3452 M
| USD 1.18 M | 5.6% |
150,000
| – | – |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
6
Magnachip Semiconductor
MX
USD 191 M
| USD 1.18 M | 5.6% |
86,000
| – | – |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
|
CHNG
7
Dejó de cotizar
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| USD 1.15 M | 5.45% |
79,000
+7,000
| +10% | +USD 89 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
8
Donnelley Financial Solutions
DFIN
USD 1274 M
| USD 1.14 M | 5.4% |
85,000
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
9
Newell Brands
NWL
USD 2406 M
| USD 1.12 M | 5.3% |
65,000
| – | – |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 1.04 M | 4.95% |
30,000
| – | – |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
PE
11
Dejó de cotizar
PARSLEY ENERGY INC
PE
| USD 796 k | 3.78% |
85,000
| – | – |
2017 Q2
13 trimestres
|
|
12
Brightstar Lottery PLC
BRSL
USD 1736 M
| USD 701 k | 3.33% |
63,000
| – | – |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
13
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 518 k | 2.46% |
4,150
| – | – |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
|
LORL
14
Dejó de cotizar
Loral Space and Communications, Inc.
LORL
| USD 476 k | 2.26% |
26,000
| – | – |
2013 Q3
28 trimestres
|
|
|
15
Resideo Technologies
REZI
USD 2499 M
| USD 451 k | 2.14% |
41,000
-146,000
| -78% | -USD 1.85 M |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
|
PRSP
16
Dejó de cotizar
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
| USD 389 k | 1.85% |
20,000
| – | – |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
17
KLX Energy Services
KLXE
USD 139 M
| USD 382 k | 1.82% |
92,000
| – | – |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
|
18
Perrigo
PRGO
USD 2308 M
| USD 367 k | 1.74% |
+8,000
| Nuevas | +USD 419 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
KRA
19
Dejó de cotizar
Kraton Corporation
KRA
| USD 303 k | 1.44% |
+17,000
| Nuevas | +USD 274 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
20
Alta Equipment Group
ALTG
USD 194 M
| USD 287 k | 1.36% |
36,700
+1,400
| +4% | +USD 11.1 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Nine Energy Service
NINE
| USD 268 k | 1.27% |
237,000
| – | – |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
|
TA
22
Dejó de cotizar
TravelCenters of America LLC
TA
| USD 234 k | 1.11% |
12,000
-11,000
| -48% | -USD 189 k |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Whole Earth Brands, Inc. Class A Common Stock
FREE
| USD 167 k | 0.79% |
+20,000
| Nuevas | +USD 157 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
24
Five Point Holdings
FPH
USD 312 M
| USD 125 k | 0.59% |
30,000
| – | – |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Ashford Inc.
AINC
| USD 64 k | 0.3% |
11,000
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
JJ
C
TCS
AF
BPI
SC
IAM
PCM
Revisión del portafolio de Proxima Capital Management en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Proxima Capital Management mantenía 28 posiciones por un valor de USD 21 M, un aumento de 5.3% frente a los USD 20 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T3 2020 de Proxima Capital Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 5, 2 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Perrigo: 8,000 acciones con un valor de USD 367 k. La mayor venta fue Resideo Technologies, por un valor estimado de USD 1.85 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Materiales, con 30% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Proxima Capital Management en T3 2020 fue Perrigo: 8,000 acciones por un valor de USD 367 k.
- Proxima Capital Management fue quien más aumentó su posición en Marathon Petroleum durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 808 k.
- La mayor reducción de Proxima Capital Management durante T3 2020 fue en Resideo Technologies, con un recorte estimado de USD 1.85 M.
- Proxima Capital Management cerró por completo su posición en Navistar International en T3 2020, con una venta estimada de USD 423 k.
- Las diez principales posiciones de Proxima Capital Management representan 74% de su cartera de USD 21 M en T3 2020.
- Proxima Capital Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Proxima Capital Management aumentó 5.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21 M.
Según el Informe 13F de Proxima Capital Management correspondiente a T3 2020, presentado el 16 nov 2020.