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AF
AMG Funds Posiciones de la cartera
AUM
USD 20 M
Rotación
24%
Rendimiento estimado a 1 año
3.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.36%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+6.28%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 20 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 375 k
(+1.9%)
Flujo de capital
-USD 645 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.71%
Posición
50
Nuevas
7
Aumentadas
1
Reducidas
37
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Idacorp
IDA
|
+USD 397 k |
| 2 |
Premier
PINC
|
+USD 332 k |
| 3 |
Gen Digital
GEN
|
+USD 269 k |
| 4 |
Black Hills Corp
BKH
|
+USD 256 k |
| 5 |
CSG Systems International
CSGS
|
+USD 214 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+USD 428 k |
| 2 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+USD 336 k |
| 3 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 287 k |
| 4 |
Fastenal
FAST
|
+USD 273 k |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 243 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 16.94% |
| 2 | Finanzas | 13.83% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 13.51% |
| 4 | Tecnología | 13.15% |
| 5 | Servicios públicos | 10.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 895 k | 4.48% |
5,373
-185
| -3% | -USD 26.9 k |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
2
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 865 k | 4.33% |
14,546
-501
| -3% | -USD 29.1 k |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
3
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 830 k | 4.16% |
25,597
-870
| -3% | -USD 26.9 k |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
4
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 825 k | 4.13% |
5,239
-780
| -13% | -USD 107 k |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
5
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 792 k | 3.97% |
17,122
-581
| -3% | -USD 25.3 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
6
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 753 k | 3.77% |
10,850
-373
| -3% | -USD 24.9 k |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
7
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 702 k | 3.52% |
38,779
-1,343
| -3% | -USD 22.4 k |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 650 k | 3.26% |
10,788
-366
| -3% | -USD 22 k |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
9
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 633 k | 3.17% |
4,255
-1,095
| -20% | -USD 164 k |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
10
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 581 k | 2.91% |
14,761
-497
| -3% | -USD 21.7 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
11
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 561 k | 2.81% |
2,209
-75
| -3% | -USD 18.6 k |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
12
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 549 k | 2.75% |
14,426
-491
| -3% | -USD 18.5 k |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
13
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 530 k | 2.66% |
15,217
-513
| -3% | -USD 18 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 526 k | 2.64% |
6,010
+936
| +18% | +USD 88.1 k |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
15
Iron Mountain
IRM
USD 33.5 mil M
| USD 517 k | 2.59% |
18,849
-636
| -3% | -USD 18.1 k |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 485 k | 2.43% |
3,497
-120
| -3% | -USD 16.3 k |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
17
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 477 k | 2.39% |
38,648
-1,308
| -3% | -USD 18.2 k |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
18
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 454 k | 2.27% |
12,513
-425
| -3% | -USD 15.6 k |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| USD 427 k | 2.14% |
14,937
-509
| -3% | -USD 14.9 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
20
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 423 k | 2.12% |
3,849
-131
| -3% | -USD 14.1 k |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
21
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 377 k | 1.89% |
6,308
-215
| -3% | -USD 12.2 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
22
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 375 k | 1.88% |
2,797
-96
| -3% | -USD 12.9 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
23
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 367 k | 1.84% |
3,119
-107
| -3% | -USD 11.4 k |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
|
24
Idacorp
IDA
USD 8000 M
| USD 360 k | 1.8% |
+4,506
| Nuevas | +USD 397 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
25
AXIS Capital
AXS
USD 7270 M
| USD 358 k | 1.79% |
8,125
-276
| -3% | -USD 12 k |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
TCS
JJ
PCM
C
IAM
BPI
PCM
FM
Revisión del portafolio de AMG Funds en T3 2020
Al cierre de T3 2020, AMG Funds mantenía 50 posiciones por un valor de USD 20 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 19.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
AMG Funds registró retiros netos por USD 645 k en T3 2020, cerró 5 posiciones y redujo 37 tenencias. Su salida más destacada fue Magellan Midstream Partners, L.P., una posición estimada en USD 336 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, AMG Funds abrió una nueva posición en Idacorp por valor de USD 360 k.
- La mayor compra de AMG Funds en T3 2020 fue Idacorp: 4,506 acciones por un valor de USD 360 k.
- AMG Funds fue quien más aumentó su posición en AbbVie durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 88.1 k.
- La mayor reducción de AMG Funds durante T3 2020 fue en Dominion Energy, con un recorte estimado de USD 428 k.
- AMG Funds cerró por completo su posición en Magellan Midstream Partners, L.P. en T3 2020, con una venta estimada de USD 336 k.
- Las diez principales posiciones de AMG Funds representan 38% de su cartera de USD 20 M en T3 2020.
- AMG Funds abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2020.
- El valor de la cartera de AMG Funds aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 20 M.
Según el Informe 13F de AMG Funds correspondiente a T3 2020, presentado el 12 nov 2020.