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AF
AMG Funds ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1996万
売買回転率
24%
推定1年リターン
3.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.36%
1年予想リターン
-3.75%
3年間の予想リターン
+6.28%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1996万
運用資産残高の伸び率
+$37.5万
(+1.9%)
資金フロー
-$64.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.71%
保有額
50
新規
7
買い増し
1
減少
37
解消
5
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Idacorp
IDA
|
+$39.7万 |
| 2 |
Premier
PINC
|
+$33.2万 |
| 3 |
Gen Digital
GEN
|
+$26.9万 |
| 4 |
Black Hills Corp
BKH
|
+$25.6万 |
| 5 |
CSG Systems International
CSGS
|
+$21.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+$42.8万 |
| 2 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+$33.6万 |
| 3 |
Omnicom Group
OMC
|
+$28.7万 |
| 4 |
Fastenal
FAST
|
+$27.3万 |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+$24.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 16.94% |
| 2 | 金融 | 13.83% |
| 3 | 生活必需品 | 13.51% |
| 4 | 情報技術 | 13.15% |
| 5 | 公益事業 | 10.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
United Parcel Service
UPS
$829億
| $89.5万 | 4.48% |
5,373
-185
| -3% | -$2.69万 |
2016 Q3
16四半期
|
|
2
Verizon
VZ
$1861億
| $86.5万 | 4.33% |
14,546
-501
| -3% | -$2.91万 |
2016 Q3
16四半期
|
|
3
Corning
GLW
$1137億
| $83万 | 4.16% |
25,597
-870
| -3% | -$2.69万 |
2016 Q3
16四半期
|
|
4
Target
TGT
$701億
| $82.5万 | 4.13% |
5,239
-780
| -13% | -$10.7万 |
2016 Q3
16四半期
|
|
5
Comcast
CMCSA
$777億
| $79.2万 | 3.97% |
17,122
-581
| -3% | -$2.53万 |
2018 Q1
10四半期
|
|
6
Unilever
UL
$1425億
| $75.3万 | 3.77% |
10,850
-373
| -3% | -$2.49万 |
2016 Q3
16四半期
|
|
7
AES
AES
$107億
| $70.2万 | 3.52% |
38,779
-1,343
| -3% | -$2.24万 |
2019 Q3
4四半期
|
|
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $65万 | 3.26% |
10,788
-366
| -3% | -$2.2万 |
2019 Q1
6四半期
|
|
9
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $63.3万 | 3.17% |
4,255
-1,095
| -20% | -$16.4万 |
2016 Q3
16四半期
|
|
10
Cisco
CSCO
$4234億
| $58.1万 | 2.91% |
14,761
-497
| -3% | -$2.17万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
11
Amgen
AMGN
$2338億
| $56.1万 | 2.81% |
2,209
-75
| -3% | -$1.86万 |
2016 Q3
16四半期
|
|
12
Truist Financial
TFC
$575億
| $54.9万 | 2.75% |
14,426
-491
| -3% | -$1.85万 |
2016 Q3
16四半期
|
|
13
Pfizer
PFE
$1686億
| $53万 | 2.66% |
15,217
-513
| -3% | -$1.8万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
14
AbbVie
ABBV
$5044億
| $52.6万 | 2.64% |
6,010
+936
| +18% | +$8.81万 |
2019 Q3
4四半期
|
|
15
Iron Mountain
IRM
$335億
| $51.7万 | 2.59% |
18,849
-636
| -3% | -$1.81万 |
2016 Q3
16四半期
|
|
16
PepsiCo
PEP
$1792億
| $48.5万 | 2.43% |
3,497
-120
| -3% | -$1.63万 |
2016 Q3
16四半期
|
|
17
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $47.7万 | 2.39% |
38,648
-1,308
| -3% | -$1.82万 |
2018 Q3
8四半期
|
|
18
US Bancorp
USB
$915億
| $45.4万 | 2.27% |
12,513
-425
| -3% | -$1.56万 |
2016 Q3
16四半期
|
|
19
上場廃止
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| $42.7万 | 2.14% |
14,937
-509
| -3% | -$1.49万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
20
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $42.3万 | 2.12% |
3,849
-131
| -3% | -$1.41万 |
2016 Q3
16四半期
|
|
21
Oracle
ORCL
$3887億
| $37.7万 | 1.89% |
6,308
-215
| -3% | -$1.22万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
22
3M
MMM
$850億
| $37.5万 | 1.88% |
2,797
-96
| -3% | -$1.29万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
23
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $36.7万 | 1.84% |
3,119
-107
| -3% | -$1.14万 |
2016 Q3
16四半期
|
|
|
24
Idacorp
IDA
$80億
| $36万 | 1.8% |
+4,506
| 新規 | +$39.7万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
25
AXIS Capital
AXS
$72.7億
| $35.8万 | 1.79% |
8,125
-276
| -3% | -$1.2万 |
2016 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
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JJ
PCM
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AMG Fundsの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、AMG Fundsは50銘柄を保有し、保有額は$1996万でした。前四半期の$1958万から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
AMG Fundsは2020年第3四半期に純額で$64.5万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、37銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMagellan Midstream Partners, L.P.で、推定 $33.6万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち17%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで金融、生活必需品です。
相場の流れに反して、AMG Fundsは$36万相当のIdacorpの新規ポジションを取りました。
- AMG Fundsが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はIdacorpで、株数は4,506株、評価額は$36万でした。
- AMG Fundsは2020年第3四半期にAbbVieの保有額を最も増やし、増加額は推定$8.81万でした。
- AMG Fundsが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDominion Energyで、推定$42.8万相当を減らしました。
- AMG Fundsは2020年第3四半期にMagellan Midstream Partners, L.P.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.6万でした。
- 2020年第3四半期時点で、AMG Fundsの上位10銘柄は、運用資産総額$1996万のポートフォリオの38%を占めています。
- AMG Fundsは2020年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- AMG Fundsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$1996万となりました。
2020年11月12日に提出された、2020年第3四半期分のAMG Fundsの 13F報告書 に基づいています。