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IAM
ICM Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1813万
売買回転率
33.33%
推定1年リターン
30.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.01%
1年予想リターン
+30.29%
3年間の予想リターン
+58.86%
5年予想リターン
+115.44%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1813万
運用資産残高の伸び率
-$87.8万
(-4.6%)
資金フロー
-$84万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.2%
保有額
36
新規
5
買い増し
6
減少
6
解消
7
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Golar LNG
GLNG
|
+$57.9万 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+$51.6万 |
| 3 |
AMRS
Amyris Inc.
AMRS
|
+$51.6万 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+$29.4万 |
| 5 |
DigitalBridge
DBRG
|
+$29.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
APTS
Preferred Apartment Communities, Inc.
APTS
|
+$88.6万 |
| 2 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+$52.8万 |
| 3 |
Chart Industries
GTLS
|
+$50.9万 |
| 4 |
ATI
ATI
|
+$44.6万 |
| 5 |
HP
HPQ
|
+$39.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 27.64% |
| 2 | 情報技術 | 18.78% |
| 3 | 不動産 | 12.72% |
| 4 | ヘルスケア | 10.96% |
| 5 | 素材 | 7.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
$9943億
| $167万 | 9.19% |
35,502
+170
| +0.5% | +$8,228 |
2013 Q2
29四半期
|
|
2
The Greenbrier Companies
GBX
$12.1億
| $132万 | 7.3% |
45,000
-800
| -2% | -$2.16万 |
2019 Q2
5四半期
|
|
3
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
$75.9億
| $130万 | 7.16% |
67,361
| – | – |
2013 Q2
29四半期
|
|
4
ProShares UltraShort S&P500
SDS
$3.61億
| $126万 | 6.92% |
3,147
| – | – |
2019 Q4
3四半期
|
|
|
TWO
5
上場廃止
Two Harbors Investment
TWO
| $123万 | 6.79% |
60,445
| – | – |
2013 Q4
27四半期
|
|
6
Chiron Real Estate Inc
XRN
$4.02億
| $108万 | 5.93% |
15,923
-220
| -1% | -$1.38万 |
2016 Q2
17四半期
|
|
7
Acco Brands
ACCO
$4.17億
| $103万 | 5.67% |
177,300
-700
| -0.4% | -$4,580 |
2018 Q2
9四半期
|
|
8
Bunge Global
BG
$204億
| $101万 | 5.57% |
22,100
| – | – |
2020 Q2
1四半期
|
|
9
ClearSign Technologies
CLIR
$1634万
| $97.5万 | 5.38% |
43,141
-250
| -0.6% | -$5,733 |
2013 Q2
29四半期
|
|
10
NCR Voyix
VYX
$10.5億
| $96.1万 | 5.3% |
70,775
+734
| +1% | +$8,720 |
2019 Q1
6四半期
|
|
|
PRTK
11
上場廃止
Paratek Pharmaceuticals, Inc.
PRTK
| $84.6万 | 4.67% |
156,300
+3,400
| +2% | +$1.68万 |
2019 Q3
4四半期
|
|
|
12
Golar LNG
GLNG
$46.2億
| $81.3万 | 4.48% |
134,293
+64,700
| +93% | +$57.9万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
13
The Mosaic Company
MOS
$59.8億
| $57.9万 | 3.19% |
31,698
-112
| -0.4% | -$1,823 |
2020 Q1
2四半期
|
|
|
14
CVS Health
CVS
$1181億
| $48.5万 | 2.67% |
+8,300
| 新規 | +$51.6万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
|
15
HP
HPQ
$271億
| $42.9万 | 2.37% |
22,600
-21,800
| -49% | -$39.8万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
|
AMRS
16
上場廃止
Amyris Inc.
AMRS
| $41.1万 | 2.27% |
+140,800
| 新規 | +$51.6万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
17
Aqua Metals
AQMS
$606万
| $38.7万 | 2.13% |
2,126
| – | – |
2019 Q1
6四半期
|
|
18
Wheaton Precious Metals
WPM
$609億
| $36.3万 | 2% |
7,400
+400
| +6% | +$2.04万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $34.9万 | 1.92% |
1,660
| – | – |
2013 Q2
29四半期
|
|
|
20
上場廃止
DigitalBridge
DBRG
| $32.8万 | 1.81% |
+30,025
| 新規 | +$29.1万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
21
ENDRA Life Sciences
NDRA
$711万
| $30万 | 1.65% |
12
+1
| +9% | +$3.08万 |
2018 Q3
8四半期
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $29.6万 | 1.63% |
670
| – | – |
2020 Q2
1四半期
|
|
|
23
Bank of America
BAC
$3582億
| $28.4万 | 1.57% |
+11,800
| 新規 | +$29.4万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
24
Citigroup
C
$2084億
| $22万 | 1.21% |
+5,100
| 新規 | +$25.4万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
25
Destination XL Group
DXLG
$2529万
| $8万 | 0.44% |
310,984
| – | – |
2016 Q3
16四半期
|
|
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ICM Asset Managementの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、ICM Asset Managementは$1813万相当のポジションを36件保有しており、前四半期の$1901万から4.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
ICM Asset Managementは2020年第3四半期に純額で$84万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、6銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPreferred Apartment Communities, Inc.で、推定 $88.6万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占める資本財・サービス部門に最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いで情報技術、不動産です。
相場の流れに反して、ICM Asset Managementは$48.5万相当のCVS Healthの新規ポジションを取りました。
- ICM Asset Managementが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCVS Healthで、株数は8,300株、評価額は$48.5万でした。
- ICM Asset Managementは2020年第3四半期にGolar LNGの保有額を最も増やし、増加額は推定$57.9万でした。
- ICM Asset Managementが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHPで、推定$39.8万相当を減らしました。
- ICM Asset Managementは2020年第3四半期にPreferred Apartment Communities, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$88.6万でした。
- 2020年第3四半期時点で、ICM Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1813万のポートフォリオの65%を占めています。
- ICM Asset Managementは2020年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- ICM Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.6%減少し、$1813万となりました。
2020年10月22日に提出された、2020年第3四半期分のICM Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。