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AMG Funds Portfolio-Positionen

AUM 20 Mio. $ Umschlag 24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+6,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
20 Mio. $
AUM-Wachstum
+375.000 $
Kapitalfluss
-645.389 $
Kapitalfluss %
-3,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,71 %
Position
50
Neu
7
Aufgestockt
1
Reduziert
37
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IDA-Symbol
Idacorp
IDA
+396.952 $
2
PINC-Symbol
Premier
PINC
+332.402 $
3
GEN-Symbol
Gen Digital
GEN
+268.642 $
4
BKH-Symbol
Black Hills Corp
BKH
+255.854 $
5
CSGS-Symbol
CSG Systems International
CSGS
+213.854 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
D-Symbol
Dominion Energy
D
+428.121 $
2
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
+336.000 $
3
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+287.000 $
4
FAST-Symbol
Fastenal
FAST
+273.000 $
5
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+243.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 16,94 %
2 Finanzwesen 13,83 %
3 Basiskonsumgüter 13,51 %
4 Technologie 13,15 %
5 Versorger 10,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UPS-Symbol
1
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
895.000 $ 4,48 %
5.373
-185
-3 % -26.934 $
2016 Q3
16 Quartale
VZ-Symbol
2
Verizon
VZ
186 Mrd. $
865.000 $ 4,33 %
14.546
-501
-3 % -29.109 $
2016 Q3
16 Quartale
GLW-Symbol
3
Corning
GLW
114 Mrd. $
830.000 $ 4,16 %
25.597
-870
-3 % -26.885 $
2016 Q3
16 Quartale
TGT-Symbol
4
Target
TGT
70,1 Mrd. $
825.000 $ 4,13 %
5.239
-780
-13 % -107.026 $
2016 Q3
16 Quartale
CMCSA-Symbol
5
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
792.000 $ 3,97 %
17.122
-581
-3 % -25.259 $
2018 Q1
10 Quartale
UL-Symbol
6
Unilever
UL
142 Mrd. $
753.000 $ 3,77 %
10.850
-373
-3 % -24.889 $
2016 Q3
16 Quartale
AES-Symbol
7
AES
AES
10,7 Mrd. $
702.000 $ 3,52 %
38.779
-1.343
-3 % -22.435 $
2019 Q3
4 Quartale
BMY-Symbol
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
650.000 $ 3,26 %
10.788
-366
-3 % -22.028 $
2019 Q1
6 Quartale
KMB-Symbol
9
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
633.000 $ 3,17 %
4.255
-1.095
-20 % -164.429 $
2016 Q3
16 Quartale
CSCO-Symbol
10
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
581.000 $ 2,91 %
14.761
-497
-3 % -21.663 $
2017 Q4
11 Quartale
AMGN-Symbol
11
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
561.000 $ 2,81 %
2.209
-75
-3 % -18.580 $
2016 Q3
16 Quartale
TFC-Symbol
12
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
549.000 $ 2,75 %
14.426
-491
-3 % -18.499 $
2016 Q3
16 Quartale
PFE-Symbol
13
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
530.000 $ 2,66 %
15.217
-513
-3 % -17.986 $
2019 Q4
3 Quartale
ABBV-Symbol
14
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
526.000 $ 2,64 %
6.010
+936
+18 % +88.121 $
2019 Q3
4 Quartale
IRM-Symbol
15
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
517.000 $ 2,59 %
18.849
-636
-3 % -18.098 $
2016 Q3
16 Quartale
PEP-Symbol
16
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
485.000 $ 2,43 %
3.497
-120
-3 % -16.322 $
2016 Q3
16 Quartale
KMI-Symbol
17
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
477.000 $ 2,39 %
38.648
-1.308
-3 % -18.227 $
2018 Q3
8 Quartale
USB-Symbol
18
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
454.000 $ 2,27 %
12.513
-425
-3 % -15.553 $
2016 Q3
16 Quartale
AY-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
427.000 $ 2,14 %
14.937
-509
-3 % -14.883 $
2019 Q4
3 Quartale
PNC-Symbol
20
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
423.000 $ 2,12 %
3.849
-131
-3 % -14.089 $
2016 Q3
16 Quartale
ORCL-Symbol
21
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
377.000 $ 1,89 %
6.308
-215
-3 % -12.214 $
2020 Q1
2 Quartale
MMM-Symbol
22
3M
MMM
85 Mrd. $
375.000 $ 1,88 %
2.797
-96
-3 % -12.914 $
2020 Q1
2 Quartale
QCOM-Symbol
23
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
367.000 $ 1,84 %
3.119
-107
-3 % -11.429 $
2016 Q3
16 Quartale
IDA-Symbol
24
Idacorp
IDA
8 Mrd. $
360.000 $ 1,8 %
+4.506
Neu +396.952 $
2020 Q3
0 Quartale
AXS-Symbol
25
AXIS Capital
AXS
7,27 Mrd. $
358.000 $ 1,79 %
8.125
-276
-3 % -12.027 $
2016 Q4
15 Quartale
1
2

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TCS
Texas Children's Houston, Texas 20,5 Mio. $ AUM 51,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JJ
JDC-JSC New York 20,8 Mio. $ AUM 30,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Proxima Capital Management New York 21 Mio. $ AUM 3,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C
Cerebellum San Francisco, California 21,5 Mio. $ AUM
IAM
ICM Asset Management Spokane, Washington 18,1 Mio. $ AUM 30,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPI
Battery Partners IX Boston, Massachusetts 22,4 Mio. $ AUM 27,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Puissance Capital Management New York 17,3 Mio. $ AUM 149,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FM
Fondren Management Houston, Texas 16,9 Mio. $ AUM 5,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AMG Funds für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt AMG Funds 50 Positionen im Wert von 20 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 19,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

AMG Funds zog im Q3 2020 netto 645.389 $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 37 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Magellan Midstream Partners, L.P. – eine Position im geschätzten Wert von 336.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete AMG Funds eine neue Position in Idacorp im Wert von 360.000 $.

  • Der größte Kauf von AMG Funds im Q3 2020 war Idacorp: 4.506 Aktien im Wert von 360.000 $.
  • AMG Funds hat seine Position in AbbVie in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 88.121 $.
  • Der größte Positionsabbau von AMG Funds im Q3 2020 entfiel auf Dominion Energy und belief sich schätzungsweise auf 428.121 $.
  • AMG Funds hat seine Position in Magellan Midstream Partners, L.P. im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 336.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AMG Funds machen im Q3 2020 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 20 Mio. $ aus.
  • AMG Funds eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von AMG Funds stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 20 Mio. $.

Auf Grundlage der von AMG Funds für Q3 2020 am 12. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .