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PCM

Proxima Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 21 Mio. $ Umschlag 17,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-20,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+29,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,05 Mio. $
Kapitalfluss
+82.226 $
Kapitalfluss %
0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,53 %
Position
28
Neu
3
Aufgestockt
5
Reduziert
2
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+808.167 $
2
CPRI-Symbol
Capri Holdings
CPRI
+780.068 $
3
PRGO-Symbol
Perrigo
PRGO
+418.991 $
4
KRA
Kraton Corporation
KRA
+273.902 $
5
OLN-Symbol
Olin
OLN
+254.496 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
REZI-Symbol
Resideo Technologies
REZI
+1,85 Mio. $
2
NAV
Navistar International
NAV
+423.000 $
3
COOP-Symbol
Mr. Cooper
COOP
+249.000 $
4
TA
TravelCenters of America LLC
TA
+189.218 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Grundstoffe 30,45 %
2 Technologie 23,02 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 20,52 %
4 Energie 13,57 %
5 Basiskonsumgüter 6,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSE-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Trinseo
TSE
2,8 Mio. $ 13,29 %
109.000
– –
2019 Q3
4 Quartale
CPRI-Symbol
2
Capri Holdings
CPRI
1,81 Mrd. $
2,34 Mio. $ 11,12 %
130.000
+46.000
+55 % +780.068 $
2020 Q1
2 Quartale
OLN-Symbol
3
Olin
OLN
1,78 Mrd. $
2,13 Mio. $ 10,12 %
172.000
+22.000
+15 % +254.496 $
2015 Q2
21 Quartale
MPC-Symbol
4
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
1,41 Mio. $ 6,69 %
48.000
+23.000
+92 % +808.167 $
2020 Q1
2 Quartale
CSTM-Symbol
5
Constellium
CSTM
3,45 Mrd. $
1,18 Mio. $ 5,6 %
150.000
– –
2018 Q4
7 Quartale
MX-Symbol
6
Magnachip Semiconductor
MX
191 Mio. $
1,18 Mio. $ 5,6 %
86.000
– –
2015 Q4
19 Quartale
CHNG
7
Nicht mehr gelistet
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
1,15 Mio. $ 5,45 %
79.000
+7.000
+10 % +88.999 $
2020 Q2
1 Quartal
DFIN-Symbol
8
Donnelley Financial Solutions
DFIN
1,27 Mrd. $
1,14 Mio. $ 5,4 %
85.000
– –
2020 Q2
1 Quartal
NWL-Symbol
9
Newell Brands
NWL
2,41 Mrd. $
1,12 Mio. $ 5,3 %
65.000
– –
2018 Q1
10 Quartale
WRK-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
1,04 Mio. $ 4,95 %
30.000
– –
2020 Q2
1 Quartal
PE
11
Nicht mehr gelistet
PARSLEY ENERGY INC
PE
796.000 $ 3,78 %
85.000
– –
2017 Q2
13 Quartale
BRSL-Symbol
12
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,74 Mrd. $
701.000 $ 3,33 %
63.000
– –
2018 Q4
7 Quartale
NXPI-Symbol
13
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
518.000 $ 2,46 %
4.150
– –
2018 Q3
8 Quartale
LORL
14
Nicht mehr gelistet
Loral Space and Communications, Inc.
LORL
476.000 $ 2,26 %
26.000
– –
2013 Q3
28 Quartale
REZI-Symbol
15
Resideo Technologies
REZI
2,5 Mrd. $
451.000 $ 2,14 %
41.000
-146.000
-78 % -1,85 Mio. $
2018 Q4
7 Quartale
PRSP
16
Nicht mehr gelistet
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
389.000 $ 1,85 %
20.000
– –
2018 Q2
9 Quartale
KLXE-Symbol
17
KLX Energy Services
KLXE
139 Mio. $
382.000 $ 1,82 %
92.000
– –
2018 Q3
8 Quartale
PRGO-Symbol
18
Perrigo
PRGO
2,31 Mrd. $
367.000 $ 1,74 %
+8.000
Neu +418.991 $
2020 Q3
0 Quartale
KRA
19
Nicht mehr gelistet
Kraton Corporation
KRA
303.000 $ 1,44 %
+17.000
Neu +273.902 $
2020 Q3
0 Quartale
ALTG-Symbol
20
Alta Equipment Group
ALTG
194 Mio. $
287.000 $ 1,36 %
36.700
+1.400
+4 % +11.114 $
2020 Q1
2 Quartale
NINE-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Nine Energy Service
NINE
268.000 $ 1,27 %
237.000
– –
2018 Q2
9 Quartale
TA
22
Nicht mehr gelistet
TravelCenters of America LLC
TA
234.000 $ 1,11 %
12.000
-11.000
-48 % -189.218 $
2019 Q1
6 Quartale
FREE-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Whole Earth Brands, Inc. Class A Common Stock
FREE
167.000 $ 0,79 %
+20.000
Neu +157.250 $
2020 Q3
0 Quartale
FPH-Symbol
24
Five Point Holdings
FPH
312 Mio. $
125.000 $ 0,59 %
30.000
– –
2018 Q4
7 Quartale
AINC-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Ashford Inc.
AINC
64.000 $ 0,3 %
11.000
– –
2019 Q4
3 Quartale
1
2

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TCS
Texas Children's Houston, Texas 20,5 Mio. $ AUM 51,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AF
AMG Funds Stamford, Connecticut 20 Mio. $ AUM 3,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPI
Battery Partners IX Boston, Massachusetts 22,4 Mio. $ AUM 27,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Schooner Capital Vero Beach, Florida 23,2 Mio. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAM
ICM Asset Management Spokane, Washington 18,1 Mio. $ AUM 30,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Puissance Capital Management New York 17,3 Mio. $ AUM 149,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Proxima Capital Management für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Proxima Capital Management 28 Positionen im Wert von 21 Mio. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 20 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Proxima Capital Management für Q3 2020 weist 3 neu, 5 erhöht, 2 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Perrigo: 8.000 Aktien im Wert von 367.000 $. Der größte Verkauf betraf Resideo Technologies mit einem geschätzten Wert von 1,85 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Grundstoffe gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Proxima Capital Management im Q3 2020 war Perrigo: 8.000 Aktien im Wert von 367.000 $.
  • Proxima Capital Management hat seine Position in Marathon Petroleum in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 808.167 $.
  • Der größte Positionsabbau von Proxima Capital Management im Q3 2020 entfiel auf Resideo Technologies und belief sich schätzungsweise auf 1,85 Mio. $.
  • Proxima Capital Management hat seine Position in Navistar International im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 423.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Proxima Capital Management machen im Q3 2020 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21 Mio. $ aus.
  • Proxima Capital Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Proxima Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 21 Mio. $.

Auf Grundlage der von Proxima Capital Management für Q3 2020 am 16. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .