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C
Cerebellum Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 M
Rotación
77.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.09%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 119 M
(-85%)
Flujo de capital
-USD 112 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-520.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
3.14%
Posición
694
Nuevas
223
Aumentadas
34
Reducidas
121
Cerradas
316
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy Oil
MUR
|
+USD 89.5 k |
| 2 |
Core Laboratories
CLB
|
+USD 83.1 k |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 77.4 k |
| 4 |
Kirby Corp
KEX
|
+USD 77 k |
| 5 |
Goodyear
GT
|
+USD 76.9 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 3.49 M |
| 2 |
AXIS Capital
AXS
|
+USD 3.48 M |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 3.47 M |
| 4 |
SCG
Scana
SCG
|
+USD 3.44 M |
| 5 |
ARRS
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
|
+USD 3.44 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.02% |
| 2 | Consumo discrecional | 16.81% |
| 3 | Finanzas | 15.7% |
| 4 | Industriales | 15.23% |
| 5 | Atención médica | 7.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
Ansys
ANSS
| USD 68 k | 0.32% |
207
-618
| -75% | -USD 194 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
2
Cable One
CABO
USD 41 M
| USD 68 k | 0.32% |
+36
| Nuevas | +USD 65.2 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
3
DexCom
DXCM
USD 32.5 mil M
| USD 68 k | 0.32% |
+656
| Nuevas | +USD 68.5 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
4
Molina Healthcare
MOH
USD 10.8 mil M
| USD 68 k | 0.32% |
+373
| Nuevas | +USD 67.9 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
5
Trade Desk
TTD
USD 5782 M
| USD 68 k | 0.32% |
+1,320
| Nuevas | +USD 60.3 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
6
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 67 k | 0.31% |
614
-1,716
| -74% | -USD 174 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
7
Aecom
ACM
USD 7585 M
| USD 67 k | 0.31% |
1,593
-1,590
| -50% | -USD 60.6 k |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
8
AGCO
AGCO
USD 7264 M
| USD 67 k | 0.31% |
905
+808
| +833% | +USD 55.1 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
9
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 67 k | 0.31% |
+57
| Nuevas | +USD 67.3 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
10
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 67 k | 0.31% |
+297
| Nuevas | +USD 73 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
11
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
| USD 67 k | 0.31% |
625
-2,308
| -79% | -USD 243 k |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 67 k | 0.31% |
+4,960
| Nuevas | +USD 57.7 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
13
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 67 k | 0.31% |
492
-546
| -53% | -USD 68.6 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
14
Assured Guaranty
AGO
USD 3116 M
| USD 66 k | 0.31% |
+3,052
| Nuevas | +USD 67.3 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
15
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
| USD 66 k | 0.31% |
+2,615
| Nuevas | +USD 58.5 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 66 k | 0.31% |
420
-760
| -64% | -USD 120 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
17
Best Buy
BBY
USD 19.4 mil M
| USD 66 k | 0.31% |
+592
| Nuevas | +USD 60.5 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
18
Broadridge
BR
USD 19.8 mil M
| USD 66 k | 0.31% |
+498
| Nuevas | +USD 66.6 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
19
BorgWarner
BWA
USD 11.8 mil M
| USD 66 k | 0.31% |
1,945
-710
| -27% | -USD 24.4 k |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
20
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 66 k | 0.31% |
+2,148
| Nuevas | +USD 68.5 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
21
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.2 mil M
| USD 66 k | 0.31% |
1,142
-3,098
| -73% | -USD 151 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
22
Dollar Tree
DLTR
USD 23.3 mil M
| USD 66 k | 0.31% |
724
-464
| -39% | -USD 43.7 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
23
Enovis
ENOV
USD 1130 M
| USD 66 k | 0.31% |
1,220
+14
| +1% | +USD 769 |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
24
Enphase Energy
ENPH
USD 4046 M
| USD 66 k | 0.31% |
+794
| Nuevas | +USD 53.2 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
25
Floor & Decor
FND
USD 4819 M
| USD 66 k | 0.31% |
+887
| Nuevas | +USD 60.9 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
JJ
BPI
TCS
AF
SC
IAM
MTB
Revisión del portafolio de Cerebellum en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Cerebellum mantenía 694 posiciones valuadas en USD 21.5 M, un 85% menos que los USD 141 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 3.1% de la cartera.
Cerebellum registró retiros netos por USD 112 M en T3 2020, cerró 316 posiciones y redujo 121 tenencias. Su salida más destacada fue GE Aerospace, una posición estimada en USD 3.49 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 17% de los activos, frente a 10% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
Contra la tendencia, Cerebellum abrió una nueva posición en Murphy Oil por valor de USD 62 k.
- La mayor compra de Cerebellum en T3 2020 fue Murphy Oil: 6,973 acciones por un valor de USD 62 k.
- Cerebellum fue quien más aumentó su posición en Keurig Dr Pepper durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 69 k.
- La mayor reducción de Cerebellum durante T3 2020 fue en Popular Inc, con un recorte estimado de USD 3.42 M.
- Cerebellum cerró por completo su posición en GE Aerospace en T3 2020, con una venta estimada de USD 3.49 M.
- Las diez principales posiciones de Cerebellum representan 3.1% de su cartera de USD 21.5 M en T3 2020.
- Cerebellum abrió 223 posiciones nuevas y cerró 316 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Cerebellum cayó 85% frente al trimestre anterior, hasta USD 21.5 M.
Según el Informe 13F de Cerebellum correspondiente a T3 2020, presentado el 21 oct 2020.