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FM
Fondren Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.9 M
Rotación
36%
Rendimiento estimado a 1 año
5.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.41%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+14.2%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 8.94 M
(-35%)
Flujo de capital
-USD 10.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-60.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.77%
Posición
25
Nuevas
–
Aumentadas
4
Reducidas
9
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lesaka Technologies
LSAK
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
BVH
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
|
+USD 87.5 k |
| 3 |
HWCC
Houston Wire & Cable Company
HWCC
|
+USD 26.3 k |
| 4 |
PhenixFIN
PFX
|
+USD 2.91 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Immersion
IMMR
|
+USD 3.4 M |
| 2 |
Biglari Holdings Class B
BH
|
+USD 1.9 M |
| 3 |
Harte-Hanks
HHS
|
+USD 1.66 M |
| 4 |
SYNC
Synacor, Inc.
SYNC
|
+USD 677 k |
| 5 |
TETRA Technologies
TTI
|
+USD 612 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.67% |
| 2 | Consumo discrecional | 23.24% |
| 3 | Energía | 15.8% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.82% |
| 5 | Finanzas | 9.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Biglari Holdings Class B
BH
USD 1382 M
| USD 3.94 M | 23.24% |
44,221
-23,200
| -34% | -USD 1.9 M |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
2
Vaalco Energy
EGY
USD 652 M
| USD 2.47 M | 14.59% |
2,471,000
| – | – |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
|
SPRT
3
Dejó de cotizar
support.com, Inc.
SPRT
| USD 2.34 M | 13.84% |
1,301,874
| – | – |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
Lesaka Technologies
LSAK
USD 382 M
| USD 2.17 M | 12.84% |
645,000
+330,000
| +105% | +USD 1.06 M |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
|
SYNC
5
Dejó de cotizar
Synacor, Inc.
SYNC
| USD 1.83 M | 10.82% |
1,213,447
-556,553
| -31% | -USD 677 k |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
|
OPNT
6
Dejó de cotizar
Opiant Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
OPNT
| USD 1.02 M | 6.05% |
137,000
-49,900
| -27% | -USD 443 k |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
|
7
PhenixFIN
PFX
USD 85.1 M
| USD 892 k | 5.27% |
50,000
+189
| +0.4% | +USD 2.91 k |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
|
BVH
8
Dejó de cotizar
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| USD 536 k | 3.17% |
40,000
+6,000
| +18% | +USD 87.5 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
9
Crawford & Co Class B
CRD.B
USD 571 M
| USD 251 k | 1.48% |
38,900
-20,575
| -35% | -USD 146 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
HWCC
10
Dejó de cotizar
Houston Wire & Cable Company
HWCC
| USD 250 k | 1.48% |
100,000
+10,000
| +11% | +USD 26.3 k |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
11
BCP Investment Corp
BCIC
USD 82.5 M
| USD 238 k | 1.41% |
17,910
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
12
Crawford & Co Class A
CRD.A
USD 596 M
| USD 232 k | 1.37% |
35,500
-7,170
| -17% | -USD 53 k |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
|
TGA
13
Dejó de cotizar
Transglobe Energy Corp
TGA
| USD 204 k | 1.2% |
535,500
-1,032,067
| -66% | -USD 558 k |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
14
Ascent Industries
ACNT
USD 122 M
| USD 202 k | 1.19% |
36,556
-8,444
| -19% | -USD 57.2 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
15
Rocky Mountain Chocolate Factory
RMCF
USD 8.61 M
| USD 175 k | 1.03% |
65,462
-7,138
| -10% | -USD 24.3 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Universal Stainless & Alloy
USAP
| USD 173 k | 1.02% |
31,523
-8,827
| -22% | -USD 62.9 k |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
AstroNova
ALOT
| – | – |
-30,000
| Cerradas | -USD 239 k | – |
|
18
Biglari Holdings Class A
BH.A
USD 1341 M
| – | – |
-1,510
| Cerradas | -USD 506 k | – |
|
|
19
Harte-Hanks
HHS
USD 32 M
| – | – |
-545,502
| Cerradas | -USD 1.66 M | – |
|
20
HireQuest
HQI
USD 248 M
| – | – |
-45,416
| Cerradas | -USD 281 k | – |
|
|
21
Immersion
IMMR
USD 231 M
| – | – |
-545,000
| Cerradas | -USD 3.4 M | – |
|
|
22
TETRA Technologies
TTI
USD 788 M
| – | – |
-1,145,000
| Cerradas | -USD 612 k | – |
|
23
INNOVATE Corp
VATE
USD 81.9 M
| – | – |
-12,500
| Cerradas | -USD 418 k | – |
|
|
LUB
24
Dejó de cotizar
Luby's Inc.
LUB
| – | – |
-63,422
| Cerradas | -USD 92 k | – |
|
|
CSLT
25
Dejó de cotizar
CASTLIGHT HEALTH, INC.
CSLT
| – | – |
-300,000
| Cerradas | -USD 249 k | – |
|
Fondos similares
PCM
FP
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NC
TCS
JJ
PCM
Revisión del portafolio de Fondren Management en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Fondren Management mantenía 25 posiciones valuadas en USD 16.9 M, un 35% menos que los USD 25.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
Fondren Management registró retiros netos por USD 10.2 M en T3 2020, cerró 9 posiciones y redujo 9 tenencias. Su salida más destacada fue Immersion, una posición estimada en USD 3.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Energía.
A contracorriente, Fondren Management aumentó su posición en Lesaka Technologies en un valor estimado de USD 1.06 M.
- Fondren Management fue quien más aumentó su posición en Lesaka Technologies durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Fondren Management durante T3 2020 fue en Biglari Holdings Class B, con un recorte estimado de USD 1.9 M.
- Fondren Management cerró por completo su posición en Immersion en T3 2020, con una venta estimada de USD 3.4 M.
- Las diez principales posiciones de Fondren Management representan 93% de su cartera de USD 16.9 M en T3 2020.
- Fondren Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Fondren Management cayó 35% frente al trimestre anterior, hasta USD 16.9 M.
Según el Informe 13F de Fondren Management correspondiente a T3 2020, presentado el 13 nov 2020.