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NC
Numen Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 13.5 M
Rotación
11.11%
Rendimiento estimado a 1 año
47.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+47.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+146.18%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 13.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.57 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 2.49 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-18.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
9
Nuevas
1
Aumentadas
–
Reducidas
1
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+USD 74.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+USD 2.57 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 66.78% |
| 2 | Materiales | 16.71% |
| 3 | Industriales | 15.72% |
| 4 | Varios | 0.45% |
| 5 | Bienes raíces | 0.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TIF
1
Dejó de cotizar
Tiffany & Co.
TIF
| USD 8.51 M | 63.15% |
73,452
-21,133
| -22% | -USD 2.57 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
2
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 2.25 M | 16.71% |
3,780
| – | – |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
3
Plug Power
PLUG
USD 1928 M
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
4
QuantumScape Corp
QS
USD 2483 M
| – | – |
0
| – | – |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
5
FuelCell Energy
FCEL
USD 1039 M
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Dejó de cotizar
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| USD 46 k | 0.34% |
+87,241
| Nuevas | +USD 74.7 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
7
Opción de venta
Uber
UBER
USD 144 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
8
Opción de venta
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
9
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
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IAM
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KPC
Revisión del portafolio de Numen Capital en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Numen Capital mantenía 9 posiciones valuadas en USD 13.5 M, un 16% menos que los USD 16 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Numen Capital retiró un monto neto de USD 2.49 M en T3 2020 y redujo 1 posición. Su mayor reducción fue en Tiffany & Co., con un recorte estimado de USD 2.57 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 67% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Industriales.
Contra la tendencia, Numen Capital abrió una nueva posición en Gulfport Energy Corp. por valor de USD 46 k.
- La mayor compra de Numen Capital en T3 2020 fue Gulfport Energy Corp.: 87,241 acciones por un valor de USD 46 k.
- La mayor reducción de Numen Capital durante T3 2020 fue en Tiffany & Co., con un recorte estimado de USD 2.57 M.
- Las diez principales posiciones de Numen Capital representan 100% de su cartera de USD 13.5 M en T3 2020.
- Numen Capital abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T3 2020.
- El valor de la cartera de Numen Capital cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 13.5 M.
Según el Informe 13F de Numen Capital correspondiente a T3 2020, presentado el 16 nov 2020.