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NC
Numen Capital Portfolio-Positionen
AUM
13,5 Mio. $
Umschlag
11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+146,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,57 Mio. $
(-16 %)
Kapitalfluss
-2,49 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-18,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
9
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+74.670 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+2,57 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 66,78 % |
| 2 | Grundstoffe | 16,71 % |
| 3 | Industrie | 15,72 % |
| 4 | Sonstiges | 0,45 % |
| 5 | Immobilien | 0,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TIF
1
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
| 8,51 Mio. $ | 63,15 % |
73.452
-21.133
| -22 % | -2,57 Mio. $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
2
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 16,71 % |
3.780
| – | – |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
3
Plug Power
PLUG
1,93 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
4
QuantumScape Corp
QS
2,48 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
5
FuelCell Energy
FCEL
1,04 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| 46.000 $ | 0,34 % |
+87.241
| Neu | +74.670 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
7
Put
Uber
UBER
144 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
8
Put
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
9
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Numen Capital für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt Numen Capital 9 Positionen im Wert von 13,5 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 16 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Numen Capital zog in Q3 2020 netto 2,49 Mio. $ ab und reduzierte eine Position. Die größte Reduzierung betraf Tiffany & Co. mit einem geschätzten Abbau um 2,57 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Numen Capital eine neue Position in Gulfport Energy Corp. im Wert von 46.000 $.
- Der größte Kauf von Numen Capital im Q3 2020 war Gulfport Energy Corp.: 87.241 Aktien im Wert von 46.000 $.
- Der größte Positionsabbau von Numen Capital im Q3 2020 entfiel auf Tiffany & Co. und belief sich schätzungsweise auf 2,57 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Numen Capital machen im Q3 2020 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,5 Mio. $ aus.
- Numen Capital hat in Q3 2020 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Numen Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 13,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von Numen Capital für Q3 2020 am 16. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .