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FM
Fondren Management Ativos da carteira
AUM
US$ 16,9 mi
Giro
36%
Retorno est. (1 ano)
5,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,41%
Retorno est. (1 ano)
-5,82%
Retorno est. (3 anos)
+14,2%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,94 mi
(-35%)
Fluxo de capital
-US$ 10,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-60,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,77%
Posição
25
Nova
–
Aumentada
4
Reduzida
9
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lesaka Technologies
LSAK
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
BVH
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
|
+US$ 87,5 mil |
| 3 |
HWCC
Houston Wire & Cable Company
HWCC
|
+US$ 26,3 mil |
| 4 |
PhenixFIN
PFX
|
+US$ 2,91 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Immersion
IMMR
|
+US$ 3,4 mi |
| 2 |
Biglari Holdings Class B
BH
|
+US$ 1,9 mi |
| 3 |
Harte-Hanks
HHS
|
+US$ 1,66 mi |
| 4 |
SYNC
Synacor, Inc.
SYNC
|
+US$ 677 mil |
| 5 |
TETRA Technologies
TTI
|
+US$ 612 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,67% |
| 2 | Consumo discricionário | 23,24% |
| 3 | Energia | 15,8% |
| 4 | Serviços de comunicação | 10,82% |
| 5 | Financeiro | 9,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Biglari Holdings Class B
BH
US$ 1,38 bi
| US$ 3,94 mi | 23,24% |
44.221
-23.200
| -34% | -US$ 1,9 mi |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
2
Vaalco Energy
EGY
US$ 652 mi
| US$ 2,47 mi | 14,59% |
2.471.000
| – | – |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
|
SPRT
3
Deslistada
support.com, Inc.
SPRT
| US$ 2,34 mi | 13,84% |
1.301.874
| – | – |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
Lesaka Technologies
LSAK
US$ 382 mi
| US$ 2,17 mi | 12,84% |
645.000
+330.000
| +105% | +US$ 1,06 mi |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
|
SYNC
5
Deslistada
Synacor, Inc.
SYNC
| US$ 1,83 mi | 10,82% |
1.213.447
-556.553
| -31% | -US$ 677 mil |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
|
OPNT
6
Deslistada
Opiant Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
OPNT
| US$ 1,02 mi | 6,05% |
137.000
-49.900
| -27% | -US$ 443 mil |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
|
7
PhenixFIN
PFX
US$ 85,1 mi
| US$ 892 mil | 5,27% |
50.000
+189
| +0,4% | +US$ 2,91 mil |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
|
BVH
8
Deslistada
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| US$ 536 mil | 3,17% |
40.000
+6.000
| +18% | +US$ 87,5 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
9
Crawford & Co Class B
CRD.B
US$ 571 mi
| US$ 251 mil | 1,48% |
38.900
-20.575
| -35% | -US$ 146 mil |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
HWCC
10
Deslistada
Houston Wire & Cable Company
HWCC
| US$ 250 mil | 1,48% |
100.000
+10.000
| +11% | +US$ 26,3 mil |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
11
BCP Investment Corp
BCIC
US$ 82,5 mi
| US$ 238 mil | 1,41% |
17.910
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
12
Crawford & Co Class A
CRD.A
US$ 596 mi
| US$ 232 mil | 1,37% |
35.500
-7.170
| -17% | -US$ 53 mil |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
|
TGA
13
Deslistada
Transglobe Energy Corp
TGA
| US$ 204 mil | 1,2% |
535.500
-1.032.067
| -66% | -US$ 558 mil |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
14
Ascent Industries
ACNT
US$ 122 mi
| US$ 202 mil | 1,19% |
36.556
-8.444
| -19% | -US$ 57,2 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
15
Rocky Mountain Chocolate Factory
RMCF
US$ 8,61 mi
| US$ 175 mil | 1,03% |
65.462
-7.138
| -10% | -US$ 24,3 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
16
Deslistada
Universal Stainless & Alloy
USAP
| US$ 173 mil | 1,02% |
31.523
-8.827
| -22% | -US$ 62,9 mil |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
17
Deslistada
AstroNova
ALOT
| – | – |
-30.000
| Encerrada | -US$ 239 mil | – |
|
18
Biglari Holdings Class A
BH.A
US$ 1,34 bi
| – | – |
-1.510
| Encerrada | -US$ 506 mil | – |
|
|
19
Harte-Hanks
HHS
US$ 32 mi
| – | – |
-545.502
| Encerrada | -US$ 1,66 mi | – |
|
20
HireQuest
HQI
US$ 248 mi
| – | – |
-45.416
| Encerrada | -US$ 281 mil | – |
|
|
21
Immersion
IMMR
US$ 231 mi
| – | – |
-545.000
| Encerrada | -US$ 3,4 mi | – |
|
|
22
TETRA Technologies
TTI
US$ 788 mi
| – | – |
-1.145.000
| Encerrada | -US$ 612 mil | – |
|
23
INNOVATE Corp
VATE
US$ 81,9 mi
| – | – |
-12.500
| Encerrada | -US$ 418 mil | – |
|
|
LUB
24
Deslistada
Luby's Inc.
LUB
| – | – |
-63.422
| Encerrada | -US$ 92 mil | – |
|
|
CSLT
25
Deslistada
CASTLIGHT HEALTH, INC.
CSLT
| – | – |
-300.000
| Encerrada | -US$ 249 mil | – |
|
Fundos semelhantes
PCM
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Revisão da carteira de Fondren Management no T3 2020
No T3 2020, Fondren Management detinha 25 posições no valor de US$ 16,9 mi, uma queda de 35% em relação a US$ 25,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
Fondren Management fez uma retirada líquida de US$ 10,2 mi em T3 2020, encerrando 9 posições e reduzindo 9 participações. Sua saída mais significativa foi Immersion, uma posição estimada em US$ 3,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 27% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Energia.
Na contramão da tendência, Fondren Management adicionou cerca de US$ 1,06 mi a Lesaka Technologies.
- Fondren Management foi quem mais aumentou sua posição em Lesaka Technologies no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Fondren Management em T3 2020 foi em Biglari Holdings Class B, com um corte estimado de US$ 1,9 mi.
- Fondren Management encerrou totalmente sua posição em Immersion no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 3,4 mi.
- As dez maiores posições de Fondren Management representam 93% de sua carteira de US$ 16,9 mi no T3 2020.
- Fondren Management abriu 0 novas posições e encerrou 9 em T3 2020.
- O valor da carteira de Fondren Management caiu 35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 16,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fondren Management referente a T3 2020, protocolado em 13 de nov. de 2020.