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Cerebellum Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mio. $
Umschlag
77,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-119 Mio. $
(-85 %)
Kapitalfluss
-112 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-520,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
3,14 %
Position
694
Neu
223
Aufgestockt
34
Reduziert
121
Geschlossen
316
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy Oil
MUR
|
+89.477 $ |
| 2 |
Core Laboratories
CLB
|
+83.140 $ |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+77.411 $ |
| 4 |
Kirby Corp
KEX
|
+77.016 $ |
| 5 |
Goodyear
GT
|
+76.906 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+3,49 Mio. $ |
| 2 |
AXIS Capital
AXS
|
+3,48 Mio. $ |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+3,47 Mio. $ |
| 4 |
SCG
Scana
SCG
|
+3,44 Mio. $ |
| 5 |
ARRS
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
|
+3,44 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,02 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,81 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,7 % |
| 4 | Industrie | 15,23 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XLNX
51
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 66.000 $ | 0,31 % |
637
-1.225
| -66 % | -125.770 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
52
Advance Auto Parts
AAP
2,75 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,3 % |
421
-388
| -48 % | -58.423 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
53
Autodesk
ADSK
55,3 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,3 % |
281
-829
| -75 % | -197.006 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
54
Nicht mehr gelistet
Amedisys
AMED
| 65.000 $ | 0,3 % |
+276
| Neu | +62.750 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
55
AutoNation
AN
5,69 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,3 % |
+1.233
| Neu | +64.240 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
56
Bath & Body Works
BBWI
4,31 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,3 % |
+2.517
| Neu | +51.449 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
57
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,3 % |
+950
| Neu | +66.735 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
58
Brown & Brown
BRO
23,9 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,3 % |
1.438
+1.155
| +408 % | +51.512 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
59
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,3 % |
845
-868
| -51 % | -66.181 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
60
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,6 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,3 % |
+2.600
| Neu | +62.662 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
61
Costco
COST
490 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,3 % |
184
+12
| +7 % | +4.033 $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
62
Deutsche Bank
DB
67,9 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,3 % |
+7.681
| Neu | +71.992 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
63
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,3 % |
293
-550
| -65 % | -106.200 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
64
D.R. Horton
DHI
39,5 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,3 % |
+862
| Neu | +58.846 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
65
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,3 % |
343
-2.956
| -90 % | -525.752 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
66
DocuSign
DOCU
15,1 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,3 % |
+302
| Neu | +62.684 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
67
Eversource Energy
ES
27 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,3 % |
+777
| Neu | +66.517 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
68
Exelon
EXC
47,9 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,3 % |
2.554
-1.784
| -41 % | -47.299 $ |
2018 Q3
8 Quartale
|
|
69
FMC
FMC
810 Mio. $
| 65.000 $ | 0,3 % |
+617
| Neu | +66.027 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
70
First Solar
FSLR
18,4 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,3 % |
+981
| Neu | +65.140 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
71
Fortive
FTV
20,2 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,3 % |
+1.343
| Neu | +61.245 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
72
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,3 % |
+2.003
| Neu | +61.897 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
73
Gentex
GNTX
3,94 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,3 % |
+2.516
| Neu | +66.845 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
74
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
| 65.000 $ | 0,3 % |
+4.099
| Neu | +60.172 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
75
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| 65.000 $ | 0,3 % |
+975
| Neu | +61.713 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
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PCM
JJ
Portfolio-Rückblick von Cerebellum für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt Cerebellum 694 Positionen im Wert von 21,5 Mio. $, ein Rückgang um 85 % gegenüber 141 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 3,1 % des Portfolios aus.
Cerebellum zog im Q3 2020 netto 112 Mio. $ ab, schloss 316 Positionen und reduzierte 121 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war GE Aerospace – eine Position im geschätzten Wert von 3,49 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 10 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Cerebellum eine neue Position in Murphy Oil im Wert von 62.000 $.
- Der größte Kauf von Cerebellum im Q3 2020 war Murphy Oil: 6.973 Aktien im Wert von 62.000 $.
- Cerebellum hat seine Position in Keurig Dr Pepper in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 69.006 $.
- Der größte Positionsabbau von Cerebellum im Q3 2020 entfiel auf Popular Inc und belief sich schätzungsweise auf 3,42 Mio. $.
- Cerebellum hat seine Position in GE Aerospace im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cerebellum machen im Q3 2020 3,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mio. $ aus.
- Cerebellum eröffnete 223 neue Positionen und schloss 316 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von Cerebellum sank gegenüber dem Vorquartal um 85 % auf 21,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cerebellum für Q3 2020 am 21. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .