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JJ

JDC-JSC 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2084만 회전율 52.94%
1년 추정 수익률 30.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.27%
1년 예상 수익률
+30.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2084만
AUM 성장
-US$4038만
자금 흐름
-US$1.08억
자금 흐름 %
-517.31%
상위 10개 보유 종목 비중
69.05%
보유액
34
신규
12
증가
9
축소
7
청산됨
6
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
WMT 아이콘
Walmart Inc
WMT
+US$93.4만
2
TDOC 아이콘
Teladoc Health
TDOC
+US$76.2만
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$58.9만
4
COST 아이콘
Costco
COST
+US$57.1만
5
MRNA 아이콘
Moderna
MRNA
+US$49.5만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AGN
Allergan plc
AGN
+US$1.08억
2
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$166만
3
BABA 아이콘
Alibaba
BABA
+US$148만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$114만
5
ZM 아이콘
Zoom
ZM
+US$57.6만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 32.1%
2 헬스케어 22.48%
3 금융 19.61%
4 커뮤니케이션 서비스 17.37%
5 필수소비재 7.6%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ZM 아이콘
26
Zoom
ZM
US$284억
US$14.1만 0.68%
300
-1,800
-86% -US$57.6만
2020 Q2
1분기
WORK
27
상장폐지됨
Slack Technologies, Inc.
WORK
US$13.4만 0.64%
+5,000
신규 +US$14.7만
2020 Q3
0개 분기
SAN 아이콘
28
Banco Santander
SAN
US$1898억
US$9.3만 0.45%
+52,174
신규 +US$11.2만
2020 Q3
0개 분기
AMZN 아이콘
29
Amazon
AMZN
US$2.83조
– –
-12,000
청산됨 -US$166만 –
CSCO 아이콘
30
Cisco
CSCO
US$4205억
– –
-4,000
청산됨 -US$18.7만 –
HON 아이콘
31
Honeywell
HON
US$676억
– –
-3,714
청산됨 -US$50.6만 –
KO 아이콘
32
Coca-Cola
KO
US$4023억
– –
-10,800
청산됨 -US$48.3만 –
META 아이콘
33
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
– –
-5,000
청산됨 -US$114만 –
SPY 아이콘
34
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
– –
-142,500
청산됨 -US$4394만 –
1
2

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JDC-JSC의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰

2020년 3분기 기준, JDC-JSC의 보유 포지션은 34개, 총액은 US$2084만였으며 전 분기 US$6121만보다 66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.

JDC-JSC 측은 2020년 3분기에 순 US$1.08억 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon 주식으로, 추정 US$166만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 7.6%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, JDC-JSC 측은 Walmart Inc에 US$97.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • JDC-JSC의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Walmart Inc 주식으로, US$97.9만 상당의 21,000주를 매수했어요.
  • JDC-JSC 측이 2020년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$58.9만 규모예요.
  • JDC-JSC의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Allergan plc이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
  • JDC-JSC 측은 2020년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$166만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • JDC-JSC의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2084만 중 69% 비중을 차지해요.
  • JDC-JSC 측은 2020년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 6개를 청산했어요.
  • JDC-JSC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 66% 하락해 US$2084만 규모가 됐어요.

2020년 11월 3일에 제출된 JDC-JSC의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.