JFS Wealth Advisorsの U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 株式保有履歴

JFS Wealth Advisorsのポートフォリオ DFATの株式詳細 DFATのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$107万	買う	15,335 +1,396	+10%	+$9.33万	0.05%	162
2026 Q1	$87.1万	買う	13,939 +3	+0%	+$191	0.05%	171
2025 Q4	$83万	売却	13,936 -46	-0.3%	-$2,684	0.05%	171
2025 Q3	$81.4万	売却	13,982 -39	-0.3%	-$2,221	0.05%	174
2025 Q2	$75.7万	売却	14,021 -124	-0.9%	-$6,315	0.05%	174
2025 Q1	$72.8万	買う	14,145 +4	+0%	+$220	0.05%	168
2024 Q4	$78.7万	買う	14,141 +5	+0%	+$286	0.05%	157
2024 Q3	$78.6万	売却	14,136 -7,337	-34%	-$39.7万	0.05%	165
2024 Q2	$111万	売却	21,473 -2,318	-10%	-$12.2万	0.09%	105
2024 Q1	$129万	買う	23,791 +2	+0%	+$103	0.1%	97
2023 Q4	$124万	買う	23,789 +5	+0%	+$234	0.11%	99
2023 Q3	$109万	買う	23,784 +5	+0%	+$237	0.1%	104
2023 Q2	$110万	買う	23,779 +6	+0%	+$263	0.1%	105
2023 Q1	$106万	買う	23,773 +4	+0%	+$185	0.1%	108
2022 Q4	$104万	売却	23,769 -340	-1%	-$1.49万	0.1%	111
2022 Q3	$94万	買う	24,109 +20	+0.1%	+$853	0.1%	108
2022 Q2	$96.9万	買う	24,089 +22	+0.1%	+$965	0.1%	104
2022 Q1	$112万	売却	24,067 -6,154	-20%	-$28.7万	0.11%	109
2021 Q4	$144万	売却	30,221 -220	-0.7%	-$1.03万	0.14%	99
2021 Q3	$135万	買う	30,441 +13	+0%	+$576	0.14%	100
2021 Q2	$136万	買う	+30,428	新規	+$137万	0.2%	76

DFATを保有するその他のファンド

Creative Planning Overland Park, Kansas $1711億 AUM 24.68% 推定1年リターン

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts $976億 AUM 29.43% 推定1年リターン

Forum Financial Management Lombard, Illinois $77億 AUM 11.59% 推定1年リターン

Index Fund Advisors Irvine, California $25.2億 AUM 26.26% 推定1年リターン

Pure Financial Advisors San Diego, California $78.6億 AUM 19.64% 推定1年リターン

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri $118億 AUM 25.68% 推定1年リターン

Savant Capital Rockford, Illinois $341億 AUM 22.4% 推定1年リターン

EP Wealth Advisors Torrance, California $262億 AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama $12.6億 AUM 29.39% 推定1年リターン

Asset Dedication LLC San Francisco, California $15.9億 AUM 26.56% 推定1年リターン

JFS Wealth AdvisorsのDFAT保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、JFS Wealth AdvisorsはU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)の保有株数を10%増やしました。推定$9.33万相当を買い増し、保有株数は合計15,335株、評価額は$107万となりました。このポジションはポートフォリオの 0.05% を占め、順位は #162 です。

JFS Wealth Advisorsは2021年第2四半期にDFATの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。この保有株数は2021年第4四半期に$144万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する862本のファンドが、2026年第2四半期時点でDFATを保有しています。

JFS Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを15,335株保有しており、その評価額は$107万でした。
JFS Wealth Advisorsは2026年第2四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを1,396株購入しました。推定購入額は$9.33万です。
2026年第2四半期に、JFS Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの割合は0.05%で、保有銘柄の中で第162位でした。
JFS Wealth Advisorsは2021年第2四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。
JFS Wealth AdvisorsのU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有額は、2021年第4四半期に$144万でピークに達しました。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する862のファンドがU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2026年7月10日に提出された、2026年第2四半期分のJFS Wealth Advisorsの 13F報告書に基づいています。