JFS Wealth Advisorss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von JFS Wealth Advisors Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,07 Mio. $	Kaufen	15.335 +1.396	+10 %	+93.287 $	0,05 %	162
2026 Q1	870.507 $	Kaufen	13.939 +3	+0 %	+191 $	0,05 %	171
2025 Q4	829.724 $	Verkaufen	13.936 -46	-0,3 %	-2.684 $	0,05 %	171
2025 Q3	813.902 $	Verkaufen	13.982 -39	-0,3 %	-2.221 $	0,05 %	174
2025 Q2	756.560 $	Verkaufen	14.021 -124	-0,9 %	-6.315 $	0,05 %	174
2025 Q1	728.343 $	Kaufen	14.145 +4	+0 %	+220 $	0,05 %	168
2024 Q4	787.104 $	Kaufen	14.141 +5	+0 %	+286 $	0,05 %	157
2024 Q3	786.403 $	Verkaufen	14.136 -7.337	-34 %	-396.707 $	0,05 %	165
2024 Q2	1,11 Mio. $	Verkaufen	21.473 -2.318	-10 %	-121.592 $	0,09 %	105
2024 Q1	1,29 Mio. $	Kaufen	23.791 +2	+0 %	+103 $	0,1 %	97
2023 Q4	1,24 Mio. $	Kaufen	23.789 +5	+0 %	+234 $	0,11 %	99
2023 Q3	1,09 Mio. $	Kaufen	23.784 +5	+0 %	+237 $	0,1 %	104
2023 Q2	1,1 Mio. $	Kaufen	23.779 +6	+0 %	+263 $	0,1 %	105
2023 Q1	1,06 Mio. $	Kaufen	23.773 +4	+0 %	+185 $	0,1 %	108
2022 Q4	1,04 Mio. $	Verkaufen	23.769 -340	-1 %	-14.934 $	0,1 %	111
2022 Q3	940.000 $	Kaufen	24.109 +20	+0,1 %	+853 $	0,1 %	108
2022 Q2	969.000 $	Kaufen	24.089 +22	+0,1 %	+965 $	0,1 %	104
2022 Q1	1,12 Mio. $	Verkaufen	24.067 -6.154	-20 %	-286.534 $	0,11 %	109
2021 Q4	1,44 Mio. $	Verkaufen	30.221 -220	-0,7 %	-10.331 $	0,14 %	99
2021 Q3	1,35 Mio. $	Kaufen	30.441 +13	+0 %	+576 $	0,14 %	100
2021 Q2	1,36 Mio. $	Kaufen	+30.428	Neu	+1,37 Mio. $	0,2 %	76

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von JFS Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

JFS Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 10 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 93.287 $ und erhöhte die Position damit auf 15.335 Aktien im Wert von 1,07 Mio. $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #162.

JFS Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 1,44 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt JFS Wealth Advisors 15.335 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,07 Mio. $.
JFS Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 1.396 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 93.287 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von JFS Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 162.
JFS Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von JFS Wealth Advisors in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2021 mit 1,44 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von JFS Wealth Advisors für Q2 2026 am 10. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .