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Rather & Kittrell Posiciones de la cartera
AUM
USD 716 M
Rotación
4.42%
Rendimiento estimado a 1 año
15.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.14%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 114 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 111 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
97.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.19%
Posición
337
Nuevas
336
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 11.8 M |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 10.7 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 6.93 M |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 5.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.69% |
| 2 | Materiales | 13.15% |
| 3 | Finanzas | 6.69% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.53% |
| 5 | Industriales | 3.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Openlane
OPLN
USD 4520 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+98
| Nuevas | +USD 1.5 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
302
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+32
| Nuevas | +USD 1.5 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
303
Monster Beverage
MNST
USD 89.6 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+44
| Nuevas | +USD 978 |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
304
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 1.56 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
305
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 1.77 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
306
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+28
| Nuevas | +USD 1.21 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
307
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 1.17 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
308
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 1.83 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
309
Weyerhaeuser
WY
USD 14.1 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+46
| Nuevas | +USD 1.75 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
310
Zoom
ZM
USD 27.5 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 1.65 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
311
Dejó de cotizar
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 1.78 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
312
Alcon
ALC
USD 32 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 741 |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
313
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 794 |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
314
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 583 |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
315
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 10.6 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 578 |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
316
AB InBev
BUD
USD 163 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 814 |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
317
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 370 |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
318
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 802 |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
319
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 791 |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
320
Jackson Financial
JXN
USD 8844 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+19
| Nuevas | +USD 622 |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
321
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.1 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+25
| Nuevas | +USD 882 |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
322
Kontoor Brands
KTB
USD 4005 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+16
| Nuevas | +USD 858 |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
323
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
USD 95.9 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 630 |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
324
NRG Energy
NRG
USD 21.8 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 118 |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
325
Nutanix
NTNX
USD 18.1 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 515 |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de Rather & Kittrell en T4 2021
T4 2021 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Rather & Kittrell, que reveló 337 posiciones con un valor de USD 114 M. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Su mayor posición es Martin Marietta Materials: 31,428 acciones con un valor de USD 13.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, seguida de Materiales y Finanzas.
- La mayor compra de Rather & Kittrell en T4 2021 fue Martin Marietta Materials: 31,428 acciones por un valor de USD 13.8 M.
- Las diez principales posiciones de Rather & Kittrell representan 60% de su cartera de USD 114 M en T4 2021.
- Rather & Kittrell reportó 337 posiciones en T4 2021, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Rather & Kittrell correspondiente a T4 2021, presentado el 18 feb 2022.