de Castle Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Castle Wealth Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 211 k	Comprar	+3,022	Nuevas	+USD 202 k	0.06%	139
2025 Q2	–	Vender	-4,970	Cerradas	-USD 256 k	–	125
2025 Q1	USD 256 k	Vender	4,970 -484	-9%	-USD 26.6 k	0.1%	109
2024 Q4	USD 304 k	Vender	5,454 -350	-6%	-USD 20 k	0.12%	98
2024 Q3	USD 323 k	Mantener	5,804	–	–	0.13%	99
2024 Q2	USD 301 k	Mantener	5,804	–	–	0.14%	100
2024 Q1	USD 316 k	Vender	5,804 -480	-8%	-USD 24.7 k	0.17%	99
2023 Q4	USD 329 k	Vender	6,284 -200	-3%	-USD 9.35 k	0.2%	94
2023 Q3	USD 296 k	Mantener	6,484	–	–	0.21%	88
2023 Q2	USD 301 k	Mantener	6,484	–	–	0.21%	86
2023 Q1	USD 289 k	Mantener	6,484	–	–	0.22%	86
2022 Q4	USD 285 k	Comprar	6,484 +429	+7%	+USD 18.8 k	0.18%	88
2022 Q3	USD 236 k	Comprar	6,055 +2,778	+85%	+USD 118 k	0.14%	94
2022 Q2	USD 132 k	Comprar	+3,277	Nuevas	+USD 144 k	0.08%	128

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Castle Wealth Management en DFAT: resumen de T2 2026

Castle Wealth Management abrió una nueva posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en T2 2026: 3,022 acciones por un valor de USD 211 k. La participación representa 0.06% del portafolio y ocupa el puesto #139 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Castle Wealth Management había reportado anteriormente una posición en DFAT, tan recientemente como T1 2025.

Castle Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2022 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 329 k en T4 2023. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Castle Wealth Management tenía 3,022 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 211 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares fue una nueva posición de Castle Wealth Management en T2 2026.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.06% de la cartera de Castle Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 139.
Castle Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2022 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Castle Wealth Management en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 329 k en T4 2023.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Castle Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.